Organizacja Estoremedia osiągnęła 17 313 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 312 996 zł. Pozostałe przychody to 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 066 601 zł.
Strata netto wyniosła 19 753 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 526 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 313 154 zł w 2022 roku.
• 19 953 792 zł w 2021 roku.
• 14 749 850 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 960 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 753 604 zł w 2022 roku.
• -8 163 124 zł w 2021 roku.
• -4 610 331 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estoremedia wynosi 11 542 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 282 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 601 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 542 103 zł w 2022 roku.
• 13 302 528 zł w 2021 roku.
• 9 833 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estoremedia wyniosła 4 570 914 zł.
a
ktywa trwałe to 164 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 406 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 570 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 348 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 919 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 676 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 570 914 zł w 2022 roku.
• 5 194 843 zł w 2021 roku.
• 8 078 835 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -432%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -110%.
Marża netto wyniosła -114%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estoremedia wyniosły 36 919 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 570 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 808%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 207 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 919 712 zł w 2022 roku
• 17 790 036 zł w 2021 roku
• 11 688 363 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 808% w 2022 roku
• 342% w 2021 roku
• 145% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estoremedia wykazała przychody na poziomie 17 313 154 zł.
Organizacja zarobiła -19 753 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 753 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Estoremedia wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Estorebrands Limited
posiada 1046 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2020 jest
Estorebrands Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2018 do 06.04.2020
był Kiełbiński Bartosz
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 26.09.2014 do 25.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Kiełbiński Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.