ESTOREMEDIA SP. Z O.O. | KRS: 0000341503

Podsumowanie

aktywa

32,8 mln

przychód

39,7 mln

zysk

691 tys.

wartość firmy

29,3 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 18

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2009-11-17

Rozpoczęcie działalności

2009-11-17

Kapitał zakładowy

52300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estoremedia.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem Badanie rynku i opinii publicznej

Opis

Oferowanie rozwiązań SaaS do automatyzacji przestrzeni sklepu internetowego.
Dostarczanie analityki e-commerce z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Zarządzanie informacjami o produktach przez platformę eStoreContent.
Analiza wyników sprzedaży oraz optymalizacja treści na Amazonie.
Współpraca z globalnymi markami w celu zwiększenia sprzedaży online.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estoremedia osiągnęła 39 725 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 725 215 zł. Pozostałe przychody to 93 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 034 175 zł.

Zysk netto wyniósł 691 040 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 006 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 725 308 zł w 2024 roku.
• 44 042 923 zł w 2023 roku.
• 17 313 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 040 zł w 2024 roku.
• 743 440 zł w 2023 roku.
• -19 753 604 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4678667.48

47028.1

8785912.32

349116.46

13290580

300148.25

14749850.44

-4610330.61

19953792.11

-8163124.15

17313154.3

-19753604.47

44042922.54

743440.05

39725308.11

691040.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estoremedia wynosi 1,63 mln zł.

EBITDA Estoremedia wynosi 1,76 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 213 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 628 602 zł w 2024 roku.
• 1 173 541 zł w 2023 roku.
• -19 039 015 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 217 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 758 415 zł w 2024 roku.
• 1 305 726 zł w 2023 roku.
• -18 877 471 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estoremedia wynosi 29 247 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 99 313 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 673 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 247 699 zł w 2024 roku.
• 32 335 709 zł w 2023 roku.
• 11 542 103 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

228178.99

3535403.04

11696668.7

523766.33

7777507.05

21964780.8

750602.52

10811582.19

33226450

0

9833233.63

36874626.1

0

13302528.07

49884480.27

0

11542102.87

43282885.75

0

32335708.56

110107306.35

0

29247699.18

99313270.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estoremedia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estoremedia wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 2,26% w 2023 roku.
• 12,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estoremedia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estoremedia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,59 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,75 mln zł w 2023 roku.
• 693 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 440 496 zł.

Koszty operacyjne Estoremedia wyniosły 38 096 613 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 424 861 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 440 496 zł w 2024 roku
• 20 038 918 zł w 2023 roku
• 19 430 266 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estoremedia wyniosła 32 837 193 zł.

a

ktywa trwałe to 1 010 658 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 826 535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 837 193 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 012 765 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 849 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 521 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 837 193 zł w 2024 roku.
• 34 787 494 zł w 2023 roku.
• 4 570 914 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1187954.64

3705808.32

4990814.79

8078835.33

5194842.74

4570914.27

34787493.76

32837193.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.15

0.03

0.01

0.09

0.5

0.06

0.04

0.06

0.3

0.05

0.02

-0.57

1.28

-0.32

-0.31

-1.57

0.65

-0.39

-0.41

-4.32

0.61

-1.1

-1.14

0.02

-0.1

0.03

0.02

-0.11

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estoremedia wyniosły 38 849 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 837 193 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 423 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 849 958 zł w 2024 roku
• 42 307 593 zł w 2023 roku
• 36 919 712 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 808% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1187954.64

883715.99

0.74

3705808.32

3007453.21

0.81

4990814.79

3990011.43

0.8

8078835.33

11688362.58

1.45

5194842.74

17790035.7

3.42

4570914.27

36919711.7

8.08

34787493.76

42307593.48

1.22

32837193.08

38849957.83

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estoremedia wykazała przychody na poziomie 39 725 308 zł.

Organizacja zarobiła 900 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 209 767 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 956 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 767 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14072

77972

160040

0

209766.62

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Estoremedia wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84766

0.93347

0.85421

0.62189

0.49723

0.53891

0.66596

0.61388

0.87621

0.93437

0.95113

0.92863

0.65449

0.59364

0.599

0.7131

0.75655

0.94345

0.91845

0.95943

0.94616

0.63816

0.48439

0.54634

0.63556

0.64337

0.95613

0.0046

0.95915

0.95322

0.82099

0.2037

0.19538

0.12543

0.93046

0

0.00146

0.96829

0.93727

0.92656

0.18065

0.18581

0.05611

0.77787

0

0.00072

0.95361

0.91463

0.96332

0.12574

0.11251

0.01878

0.76831

0

0.92921

0.9741

0.97765

0.81255

0.44489

0.44444

0.52832

0.19786

0

0.91137

0.96263

0.97399

0.80948

0.47872

0.50442

0.54175

0.19738

0.94093

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2009

26.09.2014

M Wojciech

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

17.11.2009

26.09.2014

G Michał

Maj 1977

Osoba

wspólnik

26.09.2014

25.07.2018

K Bartosz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

25.07.2018

06.04.2020

K Bartosz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

25.07.2018

06.04.2020

S Łukasz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

06.04.2020

Estorebrands Limited

Organizacja

reprezentacja

17.11.2009

26.09.2014

M Wojciech

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

28.05.2025

K Bartosz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

28.05.2025

Cohen Marc Leonard

Osoba

Udziałowcy

Estorebrands Limited posiada 1046 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2020 jest Estorebrands Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2018 do 06.04.2020 był Kiełbiński Bartosz kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 26.09.2014 do 25.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Kiełbiński Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ESTOREMEDIA

	Organizacja	Numer KRS
1	VANTAGE DATA CENTERS POLAND SP. Z O.O.	0000840652
2	VERISK ANALYTICS SP. Z O.O.	0000774219
3	DOMENA.PL SP. Z O.O.	0000090753
4	CORNERSTONE ONDEMAND POLAND SP. Z O.O.	0000168621
5	KLDISCOVERY ONTRACK SP. Z O.O.	0000228101
6	NGCS SP. Z O.O.	0000814379
7	FAKTUROWNIA SP. Z O.O.	0000572426
8	GRUPA BIZNES POLSKA-WNOROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000305115
9	HERE EUROPE B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000230876
10	DELEGATE IT SP. Z O.O.	0000276730
11	FRESHMAIL SP. Z O.O.	0000497051
12	CENTRUM PROCESÓW BANKOWYCH I INFORMACJI SP. Z O.O.	0000035860
13	BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR S.A.	0000201192
14	WP ENGINE POLAND SP. Z O.O.	0000830438
15	MEDIA-PRESS.TV S.A.	0000011065
16	IQ PL SP. Z O.O.	0000007725
17	DIGIBITS SP. Z O.O.	0000731445
18	RESTAUMATIC S.A.	0001016935
19	LH.PL SP. Z O.O.	0000503852
20	ALDI TECHNOLOGY SUPPORT SP. Z O.O.	0000971674
21	ERECRUITMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000282554
22	"VENTI" R. WIERZBICKI, M. RYTYCH SP. J.	0000305291
23	HIRERIGHT POLAND SP. Z O.O.	0000218134
24	LOREDO SP. Z O.O.	0000622558
25	EPIQ SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000631642
26	DO TEAMS SP. Z O.O.	0000787619
27	SYSXNET LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000598822
28	ARAS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000881024
29	FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA	0000693176
30	RGIS USŁUGI INWENTARYZACYJNE SP. Z O.O.	0000250344

ESTOREMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000341503 NIP 7010209946 REGON 142127029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTOREMEDIA

ESTOREMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341503 NIP
7010209946 REGON
142127029