Organizacja Trade Systems osiągnęła 1 005 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 982 047 zł. Pozostałe przychody to 23 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 876 zł.
Zysk netto wyniósł 9172 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 123 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 005 244 zł w 2023 roku.
• 695 477 zł w 2022 roku.
• 165 903 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9172 zł w 2023 roku.
• -3910 zł w 2022 roku.
• -22 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trade Systems wynosi 706 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 513 111 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -818 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 706 849 zł w 2023 roku.
• 463 651 zł w 2022 roku.
• 135 983 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trade Systems wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Trade Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 981
zł.
Koszty operacyjne Trade Systems wyniosły 994 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 981 zł w 2023 roku
• 49 737 zł w 2022 roku
• 22 094 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trade Systems wyniosła 282 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -54 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 728 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 274 zł w 2023 roku.
• 264 890 zł w 2022 roku.
• 45 908 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trade Systems wyniosły 336 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 728 zł w 2023 roku
• 328 515 zł w 2022 roku
• 12 068 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trade Systems wykazała przychody na poziomie 1 005 244 zł.
Organizacja zarobiła 9172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku