Wynajem krótkoterminowy i długoterminowy samochodów osobowych.
Dostępna flota aut znanych marek: BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen.
Usługi wynajmu okazjonalnego, w tym samochody z kierowcą na wesela.
Elastyczność rezerwacji i odbioru samochodów dostosowana do potrzeb klienta.
Obsługa 24h, minimalne formalności przy wynajmie.
Estyma to dynamicznie rozwijająca się wypożyczalnia samochodów osobowych, oferująca swoje usługi w całym województwie śląskim. Specjalizując się w wynajmie zarówno krótkoterminowym, jak i długoterminowym, firma dostarcza różnorodną flotę pojazdów, obejmującą samochody renomowanych marek, takich jak BMW, Audi, Mercedes, i Volkswagen. Estyma nie tylko umożliwia wynajem pojazdów w standardowy sposób, ale także oferuje usługi wynajmu okazjonalnego, w tym eleganckie auta z kierowcą na imprezy takie jak wesela. Klienci cenią sobie prostotę warunków najmu, które są ograniczone do niezbędnego minimum. Estyma zapewnia elastyczność w rezerwacji, gdzie możliwe jest zamówienie auta przez całą dobę. Dzięki dostępności samochodów bezpośrednio na miejscu, firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując indywidualnie ustalany proces odbioru i zwrotu pojazdów. Estyma stawia również na zadowolenie klienta, co potwierdzają pozytywne opinie o profesjonalnej obsłudze oraz wysokiej jakości pojazdów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estyma osiągnęła 475 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 455 180 zł. Pozostałe przychody to 20 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 617 zł.
Zysk netto wyniósł 26 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 294 zł w 2024 roku.
• 585 244 zł w 2023 roku.
• 575 405 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 563 zł w 2024 roku.
• 15 091 zł w 2023 roku.
• -22 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estyma wynosi 470 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 562 zł a 1 188 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 677 zł w 2024 roku.
• 493 165 zł w 2023 roku.
• 414 926 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estyma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estyma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Estyma wyniosły 438 185
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estyma wyniosła 174 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 856 zł w 2024 roku.
• 203 908 zł w 2023 roku.
• 117 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estyma wyniosły 111 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 439 zł w 2024 roku
• 147 055 zł w 2023 roku
• 75 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estyma wykazała przychody na poziomie 475 294 zł.
Organizacja zarobiła 29 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2569 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Estyma wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciba Przemysław
posiada 300 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Duda Radosław
posiada 300 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciba Przemysław (50% udziałów)
• Duda Radosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2021 do 03.06.2025:
• Ciba Przemysław (33% udziałów)
• Duda Radosław (33% udziałów)
• Pniewski Marcin (33% udziałów)