Organizacja ZM E. Motak osiągnęła 7 968 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 968 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 294 646 zł.
Zysk netto wyniósł 1 674 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 656 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 968 992 zł w 2024 roku.
• 307 141 zł w 2023 roku.
• 53 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 558 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 674 346 zł w 2024 roku.
• 84 188 zł w 2023 roku.
• -15 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZM E. Motak wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA ZM E. Motak wynosi 2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZM E. Motak wynosi 13 327 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 317 038 zł a 23 440 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 442 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 327 084 zł w 2024 roku.
• 596 854 zł w 2023 roku.
• 35 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM E. Motak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZM E. Motak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 129
zł.
Koszty operacyjne ZM E. Motak wyniosły 6 119 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 129 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZM E. Motak wyniosła 3 152 341 zł.
a
ktywa trwałe to 1 329 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 822 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 152 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 756 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 050 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 152 341 zł w 2024 roku.
• 1 703 224 zł w 2023 roku.
• 1 089 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZM E. Motak wyniosły 1 396 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 152 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 291 zł w 2024 roku
• 1 629 434 zł w 2023 roku
• 1 099 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZM E. Motak wykazała przychody na poziomie 7 968 992 zł.
Organizacja zarobiła 1 839 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 674 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 595 zł w 2024 roku
• 7914 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku