Organizacja ZM E. Motak osiągnęła 7 968 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 968 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 294 646 zł.
Zysk netto wyniósł 1 674 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 656 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 968 992 zł w 2024 roku.
• 307 141 zł w 2023 roku.
• 53 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 558 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 674 346 zł w 2024 roku.
• 84 188 zł w 2023 roku.
• -15 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZM E. Motak wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA ZM E. Motak wynosi 2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZM E. Motak wynosi 13 327 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 317 038 zł a 23 440 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 442 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 327 084 zł w 2024 roku.
• 596 854 zł w 2023 roku.
• 35 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZM E. Motak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM E. Motak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZM E. Motak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZM E. Motak wynosi 278 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 149 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 149 tys. zł a 351 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 129
zł.
Koszty operacyjne ZM E. Motak wyniosły 6 119 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 129 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZM E. Motak wyniosła 3 152 341 zł.
a
ktywa trwałe to 1 329 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 822 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 152 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 756 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 050 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 152 341 zł w 2024 roku.
• 1 703 224 zł w 2023 roku.
• 1 089 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZM E. Motak wyniosły 1 396 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 152 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 291 zł w 2024 roku
• 1 629 434 zł w 2023 roku
• 1 099 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZM E. Motak wykazała przychody na poziomie 7 968 992 zł.
Organizacja zarobiła 1 839 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 674 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 595 zł w 2024 roku
• 7914 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku