PAŁAC UDRYCZE SP. Z O.O. | KRS: 0000036101

Podsumowanie

aktywa

296 tys.

przychód

123 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

82 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

UDRYCZE-KONIEC

Adres

, 111

Kod pocztowy

22-417

Rejestracja

2001-08-20

Rozpoczęcie działalności

1999-07-07

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Transport drogowy towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pałac Udrycze osiągnęła 122 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 122 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 863 zł.

Strata netto wyniosła 36 041 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 823 zł w 2024 roku.
• 103 972 zł w 2023 roku.
• 162 217 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 041 zł w 2024 roku.
• -45 416 zł w 2023 roku.
• 6030 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

573578.41

12655.02

436875.91

-51484.96

421448.46

-124254.91

212969.95

-67508.97

93072.41

-45496.91

162216.7

6029.96

103971.83

-45416.23

122822.6

-36040.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pałac Udrycze wynosi -36 tys. zł.

EBITDA Pałac Udrycze wynosi -32 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pałac Udrycze wynosi 81 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 307 057 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 65 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 882 zł w 2024 roku.
• 69 315 zł w 2023 roku.
• 132 264 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

108332.21

541337.89

1433946.03

0

370460.36

1092189.77

0

280965.64

1053621.15

0

141979.97

532424.88

0

62048.27

232681.03

0

132264.31

405541.75

0

69314.55

259929.58

0

81881.73

307056.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pałac Udrycze wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pałac Udrycze wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pałac Udrycze charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pałac Udrycze wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 405 zł.

Koszty operacyjne Pałac Udrycze wyniosły 158 863 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 405 zł w 2024 roku
• 24 021 zł w 2023 roku
• 19 514 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pałac Udrycze wyniosła 296 004 zł.

a

ktywa trwałe to 249 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -165 481 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 485 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 004 zł w 2024 roku.
• 285 743 zł w 2023 roku.
• 290 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

460965.53

440181.44

327416.49

216318.4

253720.94

290258.61

285743.38

296003.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

-0.02

0.02

-0.12

-0.49

-0.13

-0.12

-0.38

6.67

-0.28

-0.29

-0.31

1.52

-0.29

-0.32

-0.18

0.51

-0.49

0.02

-0.07

0.04

-0.16

0.35

-0.44

-0.12

0.22

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pałac Udrycze wyniosły 461 485 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 485 zł w 2024 roku
• 415 184 zł w 2023 roku
• 374 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

460965.53

316522.59

0.69

440181.44

334568.44

0.76

327416.49

346058.4

1.06

216318.4

260875.95

1.21

253720.94

343775.4

1.35

290258.61

374283.11

1.29

285743.38

415184.11

1.45

296003.84

461485.1

1.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pałac Udrycze wykazała przychody na poziomie 122 823 zł.

Organizacja zarobiła -36 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Pałac Udrycze wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66031

0.65613

0.53053

0.60841

0.49459

0.32955

0.65859

0.59071

0

0.12773

0.62957

0.53277

0.62289

0.2774

0.26747

0.20336

0.103

0

0.09621

0.62316

0.49054

0.79049

0.21564

0.20313

0.11867

0.97887

0

0.14286

0.53625

0.46221

0.82305

0.23622

0.24217

0.14677

0.94472

0

0.12168

0.44298

0.47346

0.84243

0.18165

0.17949

0.15611

0.79845

0

0.57534

0.45677

0.5

0.83614

0.48723

0.44253

0.54532

0.17611

0

0.14545

0.39213

0.45315

0.85191

0.18018

0.18692

0.19789

0.67125

0

0.1787

0.36872

0.39892

0.88029

0.22246

0.20628

0.18464

0.59963

0

Powiązania

ART OFFICE - powiązanie zwrotne

K ELIZA - wspólnik, reprezentacja

VAN DEN OEVER JEROEN GERARDUS - wspólnik

VAN DEN OEVER JEROEN GERARDUS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2001

30.12.2003

K Eliza

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

25.05.2017

K Eliza

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

30.12.2003

25.05.2017

K Eliza

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

20.08.2001

30.12.2003

Van Den Oever Jeroen Gerardus

Osoba

wspólnik

25.05.2017

Van Den Oever Jeroen Gerardus

Osoba

wspólnik

30.12.2003

25.05.2017

Van Den Oever Jeroen Gerardus

Osoba

wspólnik

20.08.2001

22.01.2021

S Krystyna

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

25.05.2017

22.01.2021

S Michał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

20.08.2001

K Eliza

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

20.08.2001

Van Den Oever Jeroen Gerardus

Osoba

reprezentacja

20.08.2001

10.11.2020

S Krystyna

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

25.05.2017

10.11.2020

S Michał

Maj 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

26.06.2020

Art Office

Organizacja

Udziałowcy

Kopeć Eliza posiada 125 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Van Den Oever Jeroen Gerardus posiada 125 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Van Den Oever Jeroen Gerardus (25% udziałów)
• Kopeć Eliza (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2017 do 22.01.2021 był Stańczyk Michał kontrolując 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2003 do 25.05.2017:
• Van Den Oever Jeroen Gerardus (42% udziałów)
• Kopeć Eliza (42% udziałów)

Podobne organizacje do PAŁAC UDRYCZE

	Organizacja	Numer KRS
1	TENDO RENT SP. Z O.O.	0001045041
2	ZIKE RENTAL SP. Z O.O.	0000671167
3	SALEMUZYCZNE.PL SP. Z O.O.	0001043676
4	LIMAX-GAZ SP. Z O.O.	0000282627
5	ENEKO SP. Z O.O.	0000478616
6	BENECON SP. Z O.O.	0000523134
7	LOGORENT SP. Z O.O.	0000531570
8	ELECTREVO SP. Z O.O.	0000850594
9	SALON RELAKS SP. Z O.O.	0000760420
10	ABRAMS-POLSKA SP. Z O.O.	0000012242
11	MEDIRAJ SP. Z O.O.	0000085696
12	ANJAR RENTAL SP. Z O.O.	0000646726
13	POWER 1800 SP. Z O.O.	0000477250
14	MAK ARMATURA SP. Z O.O.	0000606563
15	HABITAT INVEST SP. Z O.O.	0000606450
16	X-MEDIC SP. Z O.O.	0000708631
17	AUDIO RENT GROUP SP. Z O.O.	0000996660
18	BIS INDUSTRIETECHNIK POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000021492
19	ALL4VENDING SP. Z O.O.	0000818162
20	IMAGOCITY SP. Z O.O.	0000503250
21	LED LBC LEASE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000729143
22	ENERGY SERWIS SP. Z O.O.	0000574487
23	ROAD GROUP SP. Z O.O.	0000645264
24	ALARMTECHKONTENERY SP. Z O.O.	0000913503
25	PRINZENTHAL SP. Z O.O.	0000645685
26	CAUSA 5 SP. Z O.O.	0000240429
27	KR W PIOTRAWINIE, GM. JASTKÓW	0000369901
28	AI VENDING SP. Z O.O.	0001096560
29	HELIOEXPERT SP. Z O.O.	0000803112
30	BERRYLIFE SP. Z O.O.	0000649394

PAŁAC UDRYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000036101 NIP 5252131224 REGON 016026790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAŁAC UDRYCZE

PAŁAC UDRYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000036101 NIP
5252131224 REGON
016026790