MM STERNAL SP. Z O.O. | KRS: 0000604342

Podsumowanie

aktywa

988 tys.

przychód

959 tys.

zysk

305 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OPALENICA

Adres

UL. MŁYŃSKA, 66

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Roboty związane z budową dróg i autostrad Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MM Sternal osiągnęła 958 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 958 582 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 653 849 zł.

Zysk netto wyniósł 304 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 582 zł w 2024 roku.
• 340 157 zł w 2023 roku.
• 489 891 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 733 zł w 2024 roku.
• -1347 zł w 2023 roku.
• 144 408 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

911577.7

158367.29

1622674.2

92451.71

1683823.54

6549.72

437775.61

-236590.24

495760.92

84399.22

489890.59

144407.57

340156.73

-1347.27

958581.9

304732.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MM Sternal wynosi 408 tys. zł.

EBITDA MM Sternal wynosi 450 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 934 zł w 2024 roku.
• 3950 zł w 2023 roku.
• 156 292 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 450 331 zł w 2024 roku.
• 32 650 zł w 2023 roku.
• 177 392 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MM Sternal wynosi 2 318 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 460 185 zł a 4 266 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 318 171 zł w 2024 roku.
• 458 406 zł w 2023 roku.
• 1 136 870 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

164232.25

1405419.87

2278944.25

233571.03

1685160.67

4056685.5

65497.2

1387231.23

4209558.85

0

352891.05

1094439.02

124340.06

792444.21

1239402.3

232645.73

1136869.74

2021705.98

0

458406.43

1235388.16

460185.01

2318171.49

4266261.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MM Sternal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MM Sternal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne MM Sternal wyniosły 550 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6980 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 69 740 zł w 2023 roku
• 49 037 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MM Sternal wyniosła 988 257 zł.

a

ktywa trwałe to 364 012 zł.

a

ktywa obrotowe to 624 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 613 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 257 zł w 2024 roku.
• 672 207 zł w 2023 roku.
• 746 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

591546.74

962986.55

883877.23

634692.87

633742.15

746286.3

672206.51

988257.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.72

0.21

0.17

0.1

0.3

0.07

0.06

0.01

0.02

0

-0.37

-2.91

-0.54

0.13

0.51

0.19

0.17

0.19

0.47

0.32

0.29

0

0.01

0

0.31

0.5

0.43

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MM Sternal wyniosły 374 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 677 zł w 2024 roku
• 363 359 zł w 2023 roku
• 436 092 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

591546.74

372570.41

0.63

962986.55

651558.51

0.68

883877.23

565899.47

0.64

634692.87

553305.35

0.87

633742.15

467955.41

0.74

746286.3

436091.99

0.58

672206.51

363359.47

0.54

988257.34

374677.33

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MM Sternal wykazała przychody na poziomie 958 582 zł.

Organizacja zarobiła 342 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 194 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 194 zł w 2024 roku
• 2060 zł w 2023 roku
• 9180 zł w 2022 roku

Wartość

28532

21990

19339

0

9180

2060

38194

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja MM Sternal wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76549

0.62727

0.53982

0.52985

0.79179

0.82595

0.88586

0.83791

0.79404

0.69434

0.69246

0.60566

0.59081

0.51463

0.48031

0.63333

0.6

0.72479

0.50438

0.68421

0.58494

0.58431

0.28859

0.31429

0.40313

0.33925

0.78035

0.06937

0.49209

0.5313

0.75691

0.10549

0.09255

0.07537

0.02385

0

0.64417

0.49685

0.52607

0.69406

0.67951

0.69492

0.66376

0.71826

0

0.6691

0.48137

0.51895

0.61244

0.78928

0.77606

0.70541

0.68889

0.64642

0.24816

0.39611

0.45668

0.59655

0.28342

0.2658

0.29108

0.20879

0.5125

0.74717

0.47308

0.48679

0.45211

0.85983

0.89633

0.8645

0.7682

0.76566

Powiązania

R PAWEŁ - wspólnik

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

S Marek

Maj 1965

Osoba

wspólnik

26.02.2016

11.01.2023

S Marta

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

11.01.2023

R Paweł

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

S Marek

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Ratajczyk Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sternal Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2023 jest Ratajczyk Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2016 do 11.01.2023 była Sternal Marta kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do MM STERNAL

	Organizacja	Numer KRS
1	K&M MARKET SP. Z O.O.	0000975216
2	B2 SYSTEM PLUS SP. Z O.O.	0000444448
3	PARKSPRZĘT SP. Z O.O.	0000983756
4	BM TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000591207
5	RUMAQ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000790642
6	AGROSMEL SP. Z O.O.	0000036402
7	TZW MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000687061
8	PRO9 SP. Z O.O.	0000304652
9	JOKA SERWIS SP. Z O.O.	0000499745
10	MEINHART COMPANY SP. Z O.O.	0000650448
11	TSL REGIUM SP. Z O.O.	0000634165
12	ARTDECKOR SP. Z O.O.	0000336002
13	JRW JERZY DOMSKI I WOJCIECH DOMSKI SP. J.	0000316949
14	KONTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000538809
15	BOJAN RENTAL SP. Z O.O.	0001042175
16	DŹWIGI RYŚ SP. Z O.O.	0000908990
17	BAG BAUARTIKEL SP. Z O.O.	0000330635
18	BUD - AGRO SP. Z O.O.	0000564789
19	ALPI SP. Z O.O.	0000957796
20	TR RENTAL SP. Z O.O.	0000020761
21	ŻYRAFA NA BIEGUNACH SP. Z O.O.	0000600367
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KRISMONT" SP. Z O.O.	0000681254
23	OSUSZ WARSZAWA SP. Z O.O.	0000984747
24	FORKLIFT TRUCK SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001068567
25	UNDERHOOK SP. Z O.O.	0000718434
26	KDS SP. Z O.O.	0000929720
27	MAROLA SP. Z O.O.	0000486891
28	SPARA SP. Z O.O.	0000470380
29	TMT COMPLEX MASZYNY SP. Z O.O.	0000923364
30	DMTECH SP. Z O.O.	0000919245

MM STERNAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604342 NIP 7882001895 REGON 363825452

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MM STERNAL

MM STERNAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604342 NIP
7882001895 REGON
363825452