Realizacja inwestycji mieszkaniowych w Nowym Dworze Mazowieckim|30 mieszkań, w tym luksusowe penthousy|Dostępność garażu podziemnego oraz miejsc parkingowych|Współpraca z doświadczonymi architektami|Nowoczesne udogodnienia, w tym ładowarki do samochodów elektrycznych
Villanium 2 Development to firma deweloperska, która koncentruje się na realizacji ekskluzywnych inwestycji mieszkaniowych. Jej najnowsza propozycja, Rezydencja Okrzei, znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim i stawia na elegancję oraz kameralność. Budynek o nowoczesnym designie składa się z zaledwie 30 mieszkań, w tym trzech luksusowych penthousów. Kluczowymi atutami inwestycji są wysokiej jakości materiały budowlane oraz dobrze przemyślane projekty architektoniczne, które zapewniają komfort i funkcjonalność mieszkań. Obiekt usytuowany jest w atrakcyjnej lokalizacji, w pobliżu parku oraz wszelkich usług, co czyni go idealnym miejscem do życia. Deweloperzy zadbali również o dostępność miejsc parkingowych - w tym garażu podziemnego oraz ogólnodostępnych miejsc przy ulicy. Dla mieszkańców przewidziano nowoczesne udogodnienia, takie jak ładowarki do samochodów elektrycznych oraz miejsca na rowery. Villanium 2 Development współpracuje z doświadczonymi architektami, co wpływa na estetykę oraz ergonomię projektowanych lokali. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości mieszkań, ale także aktywne uczestnictwo w rozwoju lokalnych społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villanium 2 Development osiągnęła 3 091 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 091 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 540 872 zł.
Zysk netto wyniósł 550 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 514 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 091 714 zł w 2025 roku. • 9 978 688 zł w 2024 roku. • 63 560 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
675 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 550 842 zł w 2025 roku. • 648 037 zł w 2024 roku. • -801 088 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villanium 2 Development wynosi 3 996 345 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 977 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 996 345 zł w
2025 roku. • 8 930 244 zł w
2024 roku. • 41 857 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villanium 2 Development wynosi 596 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
404 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 596 196 zł w
2025 roku. • 766 878 zł w
2024 roku. • -212 960 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villanium 2 Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villanium 2 Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2025 (MSiG nr 113/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 499985. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2021.
[RDF/725855/25/770]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 499984. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2021.
[RDF/725854/25/58]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 499983. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2021.
[RDF/725854/25/657]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1138035. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.07.2021.
[RDF/668839/24/856]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1138034. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.07.2021.
[RDF/668839/24/455]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1138033. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.07.2021.
[RDF/668839/24/54]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1149647. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.07.2021.
[RDF/557604/23/229]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1149646. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.07.2021.
[RDF/557604/23/828]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1149645. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.07.2021.
[RDF/557604/23/427]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964178. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2021.
[RDF/437016/22/94]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 964177. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2021.
[RDF/437015/22/382]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 964176. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000909476. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2021.
[RDF/437015/22/981]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 524301. VILLANIUM 2 DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
Z 0000909476. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33908/21/356]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLANIUM
2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI 2. miejscowość ŁOMIANKI ulica UL. DOLNA nr domu
Z 4 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PIOTR@PPJP.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.06.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PAWIŃSKI 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00
PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAWIŃSKI 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 66
1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villanium 2 Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villanium 2 Development wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Villanium 2 Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villanium 2 Development wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2025 roku. • 102 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2025 roku. • 399 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villanium 2 Development wyniosła 434 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 833 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5 262 786 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 599 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 434 335 zł sumy bilansowej i -47 499 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 940 491 zł sumy bilansowej i -598 341 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 959 907 zł sumy bilansowej i -1 246 378 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
67 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
612 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
95 458,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
639 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villanium 2 Development wyniosły 481 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 862 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 481 833 zł w 2025 roku • 3 538 832 zł w 2024 roku • 12 206 285 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2025 roku • 120% w 2024 roku • 111% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Villanium 2 Development ma 481 833 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 461 342 zł (96%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 461 342 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
482 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
461 tys. zł
96%
W roku 2025 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 70% (2021) do 0% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villanium 2 Development wynosi 21,2 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,87 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 136% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 28 tys. zł należności i inne: 10 tys. zł zapasy do sprzedania: 396 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 21,20 zł, z czego 1,36 zł w gotówce.
21,2
płynność bieżąca
1,87
płynność szybka
1,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 9,46 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 21,2 w 2025 roku • 6,7 w 2024 roku • 2,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Villanium 2 Development: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 27 906 zł. Do tego 461 342 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 481 833 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 461 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł28 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka28 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 461 tys. zł do 2,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 6,5 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villanium 2 Development wynosi 0,5 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 48 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4072 zł, z czego 4072 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,5 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,5 dnia
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów48 dni
towar leży w magazynie 48 dni, zanim firma go sprzeda
48 dni
Należności handlowe4 tys. zł
klienci są winni firmie 4 tys. zł
do 12 miesięcy4 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,5 dnia w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1 261 146 145 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 25 638 496 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2021, 2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2021, 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 3 039 178 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 2 215 489 zł (73% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży3 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2,2 mln zł · 73% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży6 tys. zł · <1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu215 tys. zł · 7% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 2,2 mln zł w 2025 roku • 9 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Villanium 2 Development wykazała przychody na poziomie 3 091 714 zł.
Organizacja zarobiła 590 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 436 zł w 2025 roku
Organizacja Villanium 2 Development wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:3 039 178,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 039 178,33
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:2 215 489,11
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2 215 489,11
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)823 689,22
D. Koszty sprzedaży6 475,97
E. Koszty ogólnego zarządu215 270,16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)601 943,09
G. Pozostałe przychody operacyjne52 535,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne52 535,75
H. Pozostałe koszty operacyjne58 282,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne58 282,70
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)596 196,14
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe5 917,95
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 917,95
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)590 278,19
M. Podatek dochodowy39 436,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)550 842,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villanium 2 Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−1 mies. 13 dni02-06-2025
2023
+7 dni22-07-2024
2022
+1 mies. 2 dni16-08-2023
2021
+10 mies. 5 dni16-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pawiński Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2021 jest Pawiński Piotr kontrolujący
100% udziałów.
