DĘBOWE ZACISZE 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000715498

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

6,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 53

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dębowe Zacisze 2 osiągnęła 6 645 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 645 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 230 551 zł.

Zysk netto wyniósł 1 414 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 949 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 645 227 zł w 2024 roku.
• 11 537 790 zł w 2023 roku.
• 1 605 457 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 414 676 zł w 2024 roku.
• 234 771 zł w 2023 roku.
• -1 100 510 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

78138.76

-278702.39

7158154.77

133545.74

4997237.18

-1120843.48

8739694.74

336507.4

1605457.37

-1100510.47

11537790.47

234771.12

6645227.21

1414676.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dębowe Zacisze 2 wynosi 1,54 mln zł.

EBITDA Dębowe Zacisze 2 wynosi 1,58 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dębowe Zacisze 2 wynosi 10 088 857 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 805 469 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 441 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 088 857 zł w 2024 roku.
• 8 630 945 zł w 2023 roku.
• 1 070 305 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

52092.51

195346.9

0

5306286.14

17895386.92

0

3331491.45

12493092.95

0

7172492.76

21849236.85

0

1070304.91

4013643.43

0

8630944.79

28844476.18

0

10088857.03

19805469.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dębowe Zacisze 2 wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 3,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dębowe Zacisze 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 602 zł.

Koszty operacyjne Dębowe Zacisze 2 wyniosły 5 109 354 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 602 zł w 2024 roku
• 37 228 zł w 2023 roku
• 59 083 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dębowe Zacisze 2 wyniosła 3 634 445 zł.

a

ktywa trwałe to 133 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 501 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 634 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -347 778 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 982 223 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 634 445 zł w 2024 roku.
• 7 089 880 zł w 2023 roku.
• 14 163 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7907167

8479686.99

9551801.4

9551705.22

14163018.77

7089879.84

3634445.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -407%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.02

-3.57

0.02

-0.95

0.02

-0.12

0.89

-0.22

0.04

-0.36

0.04

-0.08

0.54

-0.69

0.03

-0.13

0.02

0.39

-4.07

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dębowe Zacisze 2 wyniosły 3 982 223 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 634 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 568 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 982 223 zł w 2024 roku
• 8 880 112 zł w 2023 roku
• 16 188 022 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7907167

8180869.39

1.03

8479686.99

8619843.64

1.02

9551801.4

10812801.53

1.13

9551705.22

10476197.95

1.1

14163018.77

16188021.97

1.14

7089879.84

8880111.92

1.25

3634445.11

3982223.02

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dębowe Zacisze 2 wykazała przychody na poziomie 6 645 227 zł.

Organizacja zarobiła 1 535 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 121 146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 414 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 146 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1465

0

121146

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dębowe Zacisze 2 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429

0.00569

0.00073

0

0.07688

0.58059

0.84283

0.77504

0.22876

0.21927

0.27474

0.87603

0

0.82856

0.91272

0.84911

0.76188

0.54783

0.51956

0.67913

0.05272

0.78138

0.02813

0.88817

0.86582

0.8426

0.34354

0.3262

0.17283

0.82179

0

0.86624

0.91752

0.85256

0.84189

0.5806

0.56148

0.71555

0.10193

0

0.03029

0.76389

0.8802

0.84522

0.31104

0.28973

0.20164

0.70248

0

0.82056

0.92982

0.80702

0.87083

0.53578

0.5223

0.68783

0.13936

0

0.92141

0.86817

0.66605

0.82785

0.78102

0.78098

0.92026

0.01602

0.90235

Powiązania

G PATRYCJUSZ - reprezentacja, wspólnik

O GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2018

O Grzegorz

Październik 1982

Osoba

wspólnik

24.01.2018

G Patrycjusz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

G Patrycjusz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

O Grzegorz

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Opiela Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gaweł Patrycjusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DĘBOWE ZACISZE 2

	Organizacja	Numer KRS
1	D&D INVESTMENT SP. Z O.O.	0000715077
2	APARTAMENTY ZŁOTY WIDOK SP. Z O.O. SP. K.	0000549781
3	SYNTRA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000396811
4	GIJO KAPSA SP. K.	0000767730
5	ADKON SP. Z O.O.	0000607809
6	ST SYNERGY SP. Z O.O.	0000522591
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOLBUD	0000524456
8	BEDECKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000599051
9	BUTRUS SP. Z O.O.	0000560614
10	NORM-HAUS JELONEK SP. J.	0000894827
11	PORTAL BLUE SP. Z O.O.	0000140487
12	NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000480263
13	MURAPOL PROJEKT 34 SP. Z O.O.	0000662847
14	MOUNTAIN APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000860268
15	AWF DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000941442
16	ARMADA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000417035
17	SYRENA V SP. Z O.O.	0000837029
18	ESC WOJTASIK, MICHOWSKI SP. J.	0000518106
19	ECO REDCONST SP. Z O.O.	0000836984
20	BUDUJE.MY SP. Z O.O.	0000841825
21	SOLIDESTATE DZIEKOŃSKI MISZTAL SP. K.	0000799023
22	ZIKA INVESTMENT SP. Z O.O.	0001017348
23	KB BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000691027
24	BRYKSY MIŁA SP. Z O.O.	0000815201
25	BAN BOŻEK SP. Z O.O. SP. K.	0000728875
26	HELITEX II SP. Z O.O.	0000693845
27	ARCHIGEO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000778865
28	SAFE HOUSE SP. Z O.O.	0000742839
29	FREEDOM S.A.	0000519706
30	NOWY PORT SP. Z O.O.	0000836520

DĘBOWE ZACISZE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715498 NIP 7922302049 REGON 369323734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DĘBOWE ZACISZE 2

DĘBOWE ZACISZE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715498 NIP
7922302049 REGON
369323734