Organizacja z-Projekt osiągnęła 1200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 556 zł.
Strata netto wyniosła 42 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1200 zł w 2024 roku.
• 645 292 zł w 2023 roku.
• 53 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 556 zł w 2024 roku.
• 158 318 zł w 2023 roku.
• 6409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT z-Projekt wynosi -22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji z-Projekt wynosi 94 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 500 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 724 zł w 2024 roku.
• 1 189 307 zł w 2023 roku.
• 68 418 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-Projekt wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
z-Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne z-Projekt wyniosły 22 370
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów z-Projekt wyniosła 648 366 zł.
a
ktywa trwałe to 396 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 648 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 648 366 zł w 2024 roku.
• 1 289 307 zł w 2023 roku.
• 162 316 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -22,370,350%.
Marża netto wyniosła -3,546%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5592587.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -886.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania z-Projekt wyniosły 523 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 648 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 523 134 zł w 2024 roku
• 1 121 520 zł w 2023 roku
• 152 846 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja z-Projekt wykazała przychody na poziomie 1200 zł.
Organizacja zarobiła -42 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 791 zł w 2023 roku
• 1035 zł w 2022 roku