Budowa domów z bali naturalnych.|Różnorodność projektów: domy okrągłe, prostokątne i timber frame.|Ekologiczne podejście i wysoka jakość materiałów.|Profesjonalne doradztwo oraz obsługa klientów na każdym etapie realizacji.|Oferta dodatkowa: impregnaty, meble ogrodowe, architektura ogrodowa.
Rutkowscy Naturalne Domy z Bali to boutique'owa firma, specjalizująca się w budowie domów z naturalnych bali. Działa od 2007 roku, mając swoją siedzibę w malowniczych Bieszczadach, gdzie tradycja rzemiosła ciesielskiego i miłość do drewna są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Główną misją organizacji jest tworzenie stabilnych, zdrowych i ekologicznych domów, które harmonijnie wkomponowują się w naturalne otoczenie. Rutkowscy oferują różnorodne typy konstrukcji, w tym domy z bali okrągłych, prostokątnych oraz te w technologii timber frame. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, firma zapewnia najwyższej jakości usługi, które obejmują doradztwo, projektowanie i realizację budowy. Wsparcie na każdym etapie inwestycji oraz możliwość dopasowania projektu do indywidualnych potrzeb klientów, stanowią istotny aspekt ich działalności. Dodatkowo, Rutkowscy angażują się w edukację ekologiczną, promując zalety konstrukcji drewnianych. Firma ma na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów, a także współpracę z renomowanymi producentami komponentów drewnianych, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje także różne akcesoria związane z budownictwem drewnianym, takie jak impregnaty i meble ogrodowe, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali osiągnęła 1 764 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 764 878 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 396 998 zł.
Zysk netto wyniósł 367 879 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 441 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 764 926 zł w 2024 roku. • 448 472 zł w 2023 roku. • 169 692 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 367 879 zł w 2024 roku. • 80 022 zł w 2023 roku. • 40 012 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wynosi 3 009 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
361 597 zł a 5 150 311 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 009 732 zł w 2024 roku. • 703 192 zł w 2023 roku. • 297 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wynosi 407 tys. zł.
EBITDA Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wynosi 424 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 117 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
164 368
zł.
Koszty operacyjne Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wyniosły
1 357 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 164 368 zł w 2024 roku • 85 898 zł w 2023 roku • 74 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wyniosła 1 127 606 zł.
a
ktywa trwałe to 147 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 979 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 126 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 481 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 476 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 127 606 zł w 2024 roku. • 391 759 zł w 2023 roku. • 254 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wyniosły 645 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 645 476 zł w 2024 roku • 279 597 zł w 2023 roku • 221 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rutkowscy Naturalne Domy Z Bali wykazała przychody na poziomie 1 764 926 zł.
Organizacja zarobiła 406 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 439 zł w 2024 roku • 9549 zł w 2023 roku • 4038 zł w 2022 roku