PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SIGMA" SP. Z O.O. | KRS: 0000599782

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

845 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

660 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

OSTRÓWKI

Adres

, 159

Kod pocztowy

21-310

Rejestracja

2016-02-04

Rozpoczęcie działalności

2000-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zalewski.sigma@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma osiągnęła 844 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 844 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 820 300 zł.

Zysk netto wyniósł 24 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 844 575 zł w 2024 roku.
• 245 732 zł w 2023 roku.
• 966 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 275 zł w 2024 roku.
• -22 323 zł w 2023 roku.
• 23 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.72

-5014.72

413.66

-3426.62

628004.34

-19513.12

236085.99

-20259.94

651092.11

-92055.32

966551.75

23383.08

245731.88

-22323.14

844574.9

24275.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma wynosi 24 tys. zł.

EBITDA Sigma wynosi 30 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 425 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 759 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma wynosi 660 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 111 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 660 151 zł w 2024 roku.
• 163 821 zł w 2023 roku.
• 737 900 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.48

1.8

0

275.77

1034.15

0

418669.56

1570010.85

0

157390.66

590214.97

0

434061.41

1627730.27

0

737900.15

2416379.38

0

163821.25

614329.7

0

660150.85

2111437.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sigma wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sigma charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sigma wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 027 zł.

Koszty operacyjne Sigma wyniosły 820 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 045 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 027 zł w 2024 roku
• 2332 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 119 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -126 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 135 zł w 2024 roku.
• 384 645 zł w 2023 roku.
• 351 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7855.65

8187.76

100705.43

71128.72

103240.85

351707.55

384645.36

1124134.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99293.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99498.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.64

0.3

-6950.49

-6964.89

-0.42

0.17

-8.28

-0.19

0.56

-0.03

-0.28

0.34

-0.09

-0.89

0.63

-0.14

0.07

-0.18

0.04

0.02

-0.06

0.15

-0.09

0.02

-0.19

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma wyniosły 1 245 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 901 zł w 2024 roku
• 530 688 zł w 2023 roku
• 475 427 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7855.65

19702.01

2.51

8187.76

23460.74

2.87

100705.43

135491.53

1.35

71128.72

126174.76

1.77

103240.85

250342.21

2.42

351707.55

475426.61

1.35

384645.36

530687.56

1.38

1124134.5

1245901.47

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma wykazała przychody na poziomie 844 575 zł.

Organizacja zarobiła 24 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22711

0.2758

0.18486

0.90891

0.01018

0.00798

0.03906

0.784

0

0.24257

0.26131

0.18623

0.90334

0.04176

0.03256

0.08666

0.67965

0

0.1804

0.53146

0.32504

0.84734

0.28908

0.27752

0.13752

0.84354

0

0.18741

0.43286

0.30285

0.86957

0.23347

0.22148

0.12106

0.75914

0

0.06562

0.49619

0.33381

0.90081

0.15854

0.13449

0.04013

0.82097

0

0.5272

0.48961

0.40446

0.85893

0.32813

0.38144

0.55882

0.06502

0

0.19231

0.35156

0.38609

0.86386

0.17878

0.18219

0.209

0.64469

0

0.57404

0.39575

0.46435

0.84762

0.58889

0.53864

0.57358

0.11407

0

Powiązania

Z ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2016

19.03.2020

Z Czesława

Lipiec 1936

Osoba

wspólnik

19.03.2020

Z Zdzisław

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

04.02.2016

Z Zdzisław

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Zalewski Zdzisław posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2020 jest Zalewski Zdzisław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2016 do 19.03.2020 była Zalewska Czesława kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SIGMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	GAJEWSKI PODŁOGI DREWNIANE SP. Z O.O.	0000433622
2	OL-WOOD SP. Z O.O.	0000622366
3	ARTFORMS SP. Z O.O.	0000522988
4	RDB SP. Z O.O.	0000592426
5	JAROMA MASZYNY SP. Z O.O.	0000778710
6	TARTAK KARPIEL SP. Z O.O.	0000923948
7	STEL - TRAK SP. Z O.O.	0000229273
8	MICHPOL STOLARNIA SP. Z O.O.	0000418930
9	BEX-DOM SP. Z O.O.	0000639776
10	EUROINVEST SP. Z O.O.	0000259335
11	SZAFIR SP. Z O.O.	0000340220
12	RUTKOWSCY NATURALNE DOMY Z BALI SP. Z O.O.	0000907639
13	EMDREX SP. Z O.O.	0000410257
14	TARTAK JANOSIK SP. Z O.O.	0000772355
15	WALDEX SP. Z O.O.	0000192673
16	TARTROB SP. Z O.O.	0001027519
17	EGRANT SP. Z O.O.	0000444130
18	PODLIPCE SP. Z O.O.	0000595327
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SP. Z O.O.	0000116907
20	G&G SP. Z O.O.	0000906301
21	GRUPA TOM-DREW SP. Z O.O.	0000673356
22	ASM KONKRET SP. Z O.O.	0000850260
23	BORA SP. Z O.O.	0000896092
24	JURO - TRANS K. GADOMSKA SP. Z O.O.	0000921481
25	HANS HUMMELS POLSKA SP. Z O.O.	0000976149
26	HOLZWOOD SP. Z O.O.	0001025997
27	OL-DREW SP. Z O.O.	0000867948
28	GAJA SP. Z O.O.	0000364297
29	COMPLEX 92 SP. Z O.O.	0000599702
30	MFK SPEED TRANS SP. Z O.O.	0000876877

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599782 NIP 5381653344 REGON 030301132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SIGMA"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599782 NIP
5381653344 REGON
030301132