Zastosowanie nowoczesnych technologii CNC w produkcji
Specjalizacja w nogach sosnowych, bukowych i dębowych
Dostarcza elementy na zlecenie producentów mebli tapicerowanych
Inwestycje w automatyzację i nowoczesny park maszynowy
SOSENKA to firma zajmująca się produkcją elementów meblowych, posiadająca doświadczenie na rynku od 2006 roku, kiedy to rozpoczęła działalność jako Tokarnia „SOSENKA” Adam Zieman. Jako producent specjalizuje się w wytwarzaniu nóg drewnianych do różnych typów mebli, takich jak fotele, sofy, stoły i krzesła. W ofercie znajdują się także siedziska oraz blaty meblowe. W miarę upływu lat firma dynamicznie się rozwija, inwestując w nowoczesny park maszynowy, który obejmuje automaty tokarskie CNC, strugarki Weinig oraz innowacyjne urządzenia do lakierowania. W 2021 roku nastąpiła transformacja marki w SOSENKA Sp. z o.o., co oznacza kolejny etap rozwoju, z orientacją na automatyzację produkcji. Kluczowym aspektem działalności jest dbałość o zespół pracowniczy, co przekłada się na lepszą jakość usług i terminowość realizacji zamówień. SOSENKA aktywnie poszukuje i wprowadza nowe projekty, co pozwala jej na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku meblarskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sosenka osiągnęła 2 427 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 427 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 996 899 zł.
Zysk netto wyniósł 430 501 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -510 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 427 400 zł w 2024 roku.
• 2 488 090 zł w 2023 roku.
• 4 744 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 501 zł w 2024 roku.
• 104 172 zł w 2023 roku.
• 372 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sosenka wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Sosenka wynosi 569 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 430 501 zł w
2024 roku.
• 104 203 zł w
2023 roku.
• 464 024 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 569 404 zł w
2024 roku.
• 141 717 zł w
2023 roku.
• 658 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sosenka wynosi 4 005 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 218 zł a 6 068 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -277 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 005 490 zł w 2024 roku.
• 2 447 876 zł w 2023 roku.
• 4 961 856 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sosenka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sosenka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 691
zł.
Koszty operacyjne Sosenka wyniosły 1 996 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 691 zł w 2024 roku
• 806 327 zł w 2023 roku
• 779 980 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sosenka wyniosła 1 062 609 zł.
a
ktywa trwałe to 224 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 837 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 062 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 886 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 062 609 zł w 2024 roku.
• 837 648 zł w 2023 roku.
• 586 339 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -364 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sosenka wyniosły 175 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 062 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 652 zł w 2024 roku
• 341 030 zł w 2023 roku
• 173 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sosenka wykazała przychody na poziomie 2 427 400 zł.
Organizacja zarobiła 430 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 91 505 zł w 2022 roku