TESA HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000529855

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

552 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

KALWARYJSKA, 69

Kod pocztowy

30-504

Rejestracja

2014-11-07

Rozpoczęcie działalności

2014-07-09

Kapitał zakładowy

131000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tesa Holding osiągnęła 551 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 551 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 465 750 zł.

Zysk netto wyniósł 86 090 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 841 zł w 2024 roku.
• 452 829 zł w 2023 roku.
• 884 770 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 090 zł w 2024 roku.
• -786 zł w 2023 roku.
• 98 331 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

617064.96

-97302.86

325193.77

-165890.85

581516

-55593.66

354060.93

-89811.88

460375.06

-44614.4

884769.84

98331.35

452828.66

-785.63

551840.5

86090.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tesa Holding wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Tesa Holding wynosi 175 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 054 zł w 2024 roku.
• 31 zł w 2023 roku.
• 98 380 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 174 971 zł w 2024 roku.
• 118 742 zł w 2023 roku.
• 240 530 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tesa Holding wynosi 1 471 143 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 758 887 zł a 4 047 399 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 471 143 zł w 2024 roku.
• 996 205 zł w 2023 roku.
• 1 678 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1299469.86

4736497.16

0

980470.93

4072933.76

0

1109657.17

3850559.12

0

890661.54

3491311.6

0

928076.83

3312854

694908.64

1678080.6

3706179.4

0

996205.19

3703036.88

758887.23

1471142.58

4047398.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tesa Holding wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tesa Holding wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tesa Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tesa Holding wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 298 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 298 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 298 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 371 zł.

Koszty operacyjne Tesa Holding wyniosły 463 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 371 zł w 2024 roku
• 28 826 zł w 2023 roku
• 48 571 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tesa Holding wyniosła 1 206 272 zł.

a

ktywa trwałe to 161 174 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 045 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 272 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 011 850 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 422 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 272 zł w 2024 roku.
• 1 200 706 zł w 2023 roku.
• 1 175 086 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1281703.49

1102471.13

1089221.69

999562.16

1053194.24

1175086.41

1200705.73

1206271.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.16

-0.15

-0.16

-0.51

-0.05

-0.06

-0.1

-0.09

-0.1

-0.25

-0.04

-0.05

-0.1

0.08

0.75

0.11

0

0.07

0.09

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tesa Holding wyniosły 194 422 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 272 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 422 zł w 2024 roku
• 274 947 zł w 2023 roku
• 248 542 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1281703.49

97579.2

0.08

1102471.13

84237.69

0.08

1089221.69

126581.91

0.12

999562.16

126734.26

0.13

1053194.24

224980.74

0.21

1175086.41

248541.56

0.21

1200705.73

274946.51

0.23

1206271.94

194422.3

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tesa Holding wykazała przychody na poziomie 551 841 zł.

Organizacja zarobiła 86 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tesa Holding wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12022

0.59902

0.47509

0.25578

0.25229

0.23568

0.14347

0.14468

0

0.10884

0.51511

0.46131

0.25727

0.18678

0.16168

0.10966

0.10156

0

0.1565

0.59408

0.45672

0.30134

0.27924

0.24994

0.18087

0.15111

0

0.15155

0.52893

0.44596

0.30644

0.2504

0.21566

0.14836

0.12933

0

0.1689

0.55735

0.44675

0.36213

0.2797

0.26098

0.20074

0.16189

0

0.71154

0.63324

0.45318

0.35787

0.61072

0.53456

0.80388

0.87746

0

0.33313

0.50417

0.44095

0.37855

0.34238

0.33716

0.32991

0.24843

0

0.63434

0.48308

0.39385

0.32556

0.64458

0.57301

0.75688

0.58752

0

Powiązania

K ADAM - reprezentacja

K JOLANTA - wspólnik

K ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2014

06.02.2024

Kielbud Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji W Likwidacji

Organizacja

wspólnik

06.02.2024

K Artur

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

06.02.2024

K Jolanta

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

07.11.2014

K Adam

Grudzień 1956

Osoba

Udziałowcy

Koperek Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 76.3% firmy.

Koperek Jolanta posiada 31 udziałów, które stanowią 23.7% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2024 jest Koperek Artur kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2014 do 06.02.2024 był Kielbud Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji W Likwidacji kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do TESA HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	KROPEKS SP. Z O.O.	0000523589
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRĄDZYŃSKIEGO" W OSTROŁĘCE	0000046051
3	FAKTOR-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005629
4	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
5	TOMBOR DOM SP. Z O.O.	0000029429
6	NIERUCHOMOŚCI 2000 SP. Z O.O.	0000132369
7	BAM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000229702
8	QN SP. Z O.O.	0000308057
9	WIEŻA SP. Z O.O.	0000014571
10	PIWNY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000908655
11	ZAKŁAD GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ "FORTIS" SP. Z O.O.	0000202222
12	PRZEDSIĘBIORSTWO "BIOS-BUD" SP. Z O.O.	0000160125
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000220499
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154869
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM"	0000122259
16	H. R. NOWA SP. Z O.O.	0000257300
17	SPÓŁDZIELNIA "BESKIDZKA " W BIELSKU-BIAŁEJ	0000186598
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "KORONA"	0000135636
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA	0000168502
20	ADAPTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000153922
21	E.S.O. MARIUSZ PYDYN SP. K.	0000428209
22	BIG BAZAR SP. Z O.O.	0000236979
23	AMIGO HOLDING S.A.	0000160621
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELTOWIEC"	0000067289
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE, EKSPORT IMPORT HABEX	0000150837
26	FOCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000266754
27	CHMIELNA 28B SP. Z O.O.	0000229087
28	CENTRUM DOBRYCH ROZWIĄZAŃ SP. Z O.O.	0000538391
29	BARCA SP. Z O.O.	0000267970
30	IMMOBILIS SP. Z O.O.	0000547165

TESA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529855 NIP 6793102186 REGON 123161110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESA HOLDING

TESA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529855 NIP
6793102186 REGON
123161110