Organizacja Tesa holding osiągnęła 884 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 438 zł.
Zysk netto wyniósł 98 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 884 770 zł w 2022 roku.
• 460 375 zł w 2021 roku.
• 354 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 331 zł w 2022 roku.
• -44 614 zł w 2021 roku.
• -89 812 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tesa holding wynosi 1 678 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
694 909 zł a 3 706 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 678 081 zł w 2022 roku.
• 928 077 zł w 2021 roku.
• 890 662 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tesa holding wyniosła 1 175 086 zł.
a
ktywa trwałe to 312 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 862 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 542 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 175 086 zł w 2022 roku.
• 1 053 194 zł w 2021 roku.
• 999 562 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tesa holding wyniosły 248 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 175 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 542 zł w 2022 roku
• 224 981 zł w 2021 roku
• 126 734 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tesa holding wykazała przychody na poziomie 884 770 zł.
Organizacja zarobiła 98 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tesa holding wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koperek Artur
posiada 100 udziałów, które stanowią 76.3% firmy.
Koperek Jolanta
posiada 31 udziałów, które stanowią 23.7% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2024 jest
Koperek Artur
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2014 do 06.02.2024
był Kielbud Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji W Likwidacji
kontrolując 99% udziałów.