EUPACO SP. Z O.O. | KRS: 0000905972

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,7 mln

zysk

442 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MROKÓW

Adres

UL. MARII ŚWIĄTKIEWICZ, 51

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2021-06-16

Rozpoczęcie działalności

2021-06-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eupaco osiągnęła 4 688 783 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 657 028 zł. Pozostałe przychody to 31 754 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 214 781 zł.

Zysk netto wyniósł 442 248 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 344 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 688 783 zł w 2022 roku.
• 1 056 783 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 221 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 248 zł w 2022 roku.
• 92 575 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1056782.65

92575.32

4688782.63

442247.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eupaco wynosi 518 tys. zł.

EBITDA Eupaco wynosi 518 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eupaco wynosi 5 299 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 404 867 zł a 11 721 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 649 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 299 713 zł w 2022 roku.
• 1 148 005 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

73181.49

1148004.54

2641956.63

404867.18

5299712.63

11721956.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eupaco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 2,74% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eupaco wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eupaco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eupaco wynosi 132 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 189 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 420 zł.

Koszty operacyjne Eupaco wyniosły 4 138 528 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 210 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 420 zł w 2022 roku
• 64 748 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eupaco wyniosła 2 147 876 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 147 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 147 876 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 539 823 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 608 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 073 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 147 876 zł w 2022 roku.
• 408 459 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.95

0.11

0.09

0.21

0.82

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eupaco wyniosły 1 608 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 147 876 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 608 053 zł w 2022 roku
• 310 884 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

408459.16

310883.84

0.76

2147876.16

1608053.25

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eupaco wykazała przychody na poziomie 4 688 783 zł.

Organizacja zarobiła 491 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 327 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 664 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 327 zł w 2022 roku
• 13 240 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Eupaco wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29831

0.00118

0

0.63617

0.55653

0.44795

0.62649

0.6261

0.63272

0.80992

0.86154

0.65977

0.75615

0.69278

0.63225

0.62416

0.65583

0.64498

0.79691

0.81535

0.72336

Powiązania

I SAULIUS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2021

I Saulius

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

16.06.2021

I Saulius

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Iselionis Saulius posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do EUPACO

	Organizacja	Numer KRS
1	GT ARENA SP. Z O.O.	0000781696
2	VEIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735785
3	HUBELL PROFIL SP. Z O.O.	0000857509
4	5TH ELEMENT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000846177
5	DONATI SP. Z O.O.	0000839937
6	TRAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000877792
7	SUBSTREFA SP. Z O.O.	0000366756
8	SHIPFORCEONE FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000841152
9	KRUSZNET SP. Z O.O.	0000504561
10	PC MEDIA SOLUTION SP. Z O.O.	0000463956
11	KUMPEL-BIS SP. Z O.O.	0000509359
12	E-PACKMAN SP. Z O.O.	0000905963
13	GIGAMIX BROKER SP. Z O.O. SP. K.	0000493746
14	ECO - LOGISTICS JANOWSKI SP. K.	0000731941
15	LOGOPORT SP. Z O.O.	0000681635
16	KROSS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000722552
17	B.W. TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000052263
18	MKS BUSINESS SP. Z O.O.	0000986214
19	BOSTON SP. Z O.O.	0000860187
20	LOGISTICS W&A SP. Z O.O.	0000904791
21	INWEST BISTRO III SP. Z O.O. BIS S.K.A.	0000441995
22	HSA FREIGHT SP. Z O.O.	0000903384
23	NIKA PROFI-CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O.	0000470465
24	MROŹNIA SKŁADOWA ARCTIC SP. Z O.O.	0000526536
25	LOGBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000637712
26	BUSINESS INVEST SP. Z O.O.	0000542698
27	LOG-IT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000899484
28	AEV GROUP SP. Z O.O.	0000762828
29	PROVITA KOŚCIAN SP. Z O.O.	0000551331
30	SEVENER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000416980

EUPACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000905972 NIP 1231495781 REGON 389224991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUPACO

EUPACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000905972 NIP
1231495781 REGON
389224991