Wentylacja, rekuperacja oraz ogrzewanie wielkopowierzchniowe
Doradztwo w wyborze odpowiednich urządzeń
Zespół złożony z doświadczonych ekspertów
THE RINGS to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji oraz systemów ogrzewania. Działa na obszarze Trójmiasta, oferując montaż, serwis oraz przegląd systemów klimatyzacyjnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W swojej ofercie posiada m.in. instalację klimatyzacji dla domów i biur, klimatyzację przemysłową, wentylację oraz rekuperację, a także ogrzewanie wielkopowierzchniowe. Zespół składający się z doświadczonych inżynierów oraz instalatorów zapewnia fachowe podejście do każdego zlecenia, co przekłada się na wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów. Firma kładzie duży nacisk na regularny przegląd i konserwację urządzeń, co skutkuje ich długowiecznością i efektywnym działaniem. Dodatkowo, THE RINGS oferuje wsparcie oraz doradztwo, co ułatwia klientom wybór odpowiednich rozwiązań. Bogate doświadczenie firmy, potwierdzone pozytywnymi referencjami, sprawia, że jest uznawana za wiarygodnego partnera w branży klimatyzacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja THE Rings osiągnęła 1 030 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 030 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 939 446 zł.
Zysk netto wyniósł 90 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 030 394 zł w 2024 roku.
• 530 451 zł w 2023 roku.
• 601 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 948 zł w 2024 roku.
• 10 307 zł w 2023 roku.
• -49 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT THE Rings wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji THE Rings wynosi 1 129 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 396 zł a 2 575 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 129 118 zł w 2024 roku.
• 405 048 zł w 2023 roku.
• 403 608 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji THE Rings wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,486% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Rings wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
THE Rings charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla THE Rings wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne THE Rings wyniosły 928 381
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 84 486 zł w 2023 roku
• 146 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów THE Rings wyniosła 200 488 zł.
a
ktywa trwałe to 26 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 488 zł w 2024 roku.
• 110 141 zł w 2023 roku.
• 116 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania THE Rings wyniosły 95 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 960 zł w 2024 roku
• 96 561 zł w 2023 roku
• 113 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja THE Rings wykazała przychody na poziomie 1 030 394 zł.
Organizacja zarobiła 98 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7298 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja THE Rings wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dering Jagoda
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Haule Jack
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2023 jest
Dering Jagoda
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2021 do 10.03.2023
była Podolczak Lucyna
kontrolująca 80% udziałów.