Konsultacje inżynieryjne w dziedzinie energii odnawialnej|Zarządzanie projektami w sektorze WtE|Projektowanie i budowa instalacji do zarządzania odpadami|Współpraca w zakresie energii z niezależnymi producentami|Analizy techniczne i finansowe dla projektów zrównoważonego rozwoju
OTRZEP SOLAR jest organizacją zajmującą się projektowaniem oraz doradztwem w dziedzinie inżynierii i zrównoważonego rozwoju energetyki. Specjalizuje się w konsultacjach inżynieryjnych, zarządzaniu oraz projektowaniu w obszarze energii odnawialnej. Firma prowadzi działalność na wielu rynkach, dostarczając kompleksowe usługi inżynieryjne, które obejmują zarówno fazę koncepcyjną, jak i wdrożeniową, optymalizację oraz walidację projektów. OTRZEP SOLAR wyróżnia się doświadczeniem w realizacji projektów z zakresu technologii wykorzystywanych w procesie odzysku energii z odpadów (WtE), oraz w zarządzaniu różnymi rodzajami biomasy. Wśród ich osiągnięć znajduje się ponad 70 projektów dotyczących oczyszczania i przerobu odpadów na energię, co czyni ich ekspertem w tej dziedzinie. Dodatkowo, firma prowadzi konsultacje z zakresu zarządzania środowiskowego, w tym badania stanu zanieczyszczeń oraz wsparcie techniczne i finansowe dla zainteresowanych podmiotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otrzep Solar osiągnęła 285 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 285 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 546 339 zł.
Strata netto wyniosła 261 309 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
128 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 285 031 zł w 2025 roku. • 156 404 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
78 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -261 309 zł w 2025 roku. • 2895 zł w 2024 roku. • -26 203 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Otrzep Solar wynosi 178 071 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
64 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 178 071 zł w
2025 roku. • 113 300 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otrzep Solar wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Otrzep Solar wynosi 222 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 222 375 zł w
2025 roku. • 110 482 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 222 375 zł w
2025 roku. • 110 482 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Otrzep Solar.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Otrzep Solar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1447896. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.05.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21357/25/817]
Rzuć okiemMSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIMEONE 2. LUIGI 3. [ukryto] 5. PREZES
6. NIE wpisać: 2 1. PASTOR GUTIERREZ 2. JESUS
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. DAVILA DE COSSIO 2. FERNANDO 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1431742. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.05.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/20672/25/686]
Rzuć okiemMSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CRISTALLUM 72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 525944708) wykreślić:
X V. W P I S Y D
1. CRISTALLUM 72 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. UNICUBE
GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 538490. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2021.
[RDF/729708/25/185]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 538489. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2021.
[RDF/729707/25/473]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 72407. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.05.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1458/25/305]
Rzuć okiemMSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. UNIVERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385076476 4. 0000813440
5. 100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 5 000 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. CRISTALLUM 72
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 525944708 4. 0001049249 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
6. TAK
Poz. 262106. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2021.
[RDF/591176/24/657]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 262105. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2021.
[RDF/591176/24/256]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1395382. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.05.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/19807/23/272]
Rzuć okiemMSiG 240/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SOPOT ulica UL. GRUNWALDZKA
nr domu 8-10 A nr lokalu 16 kod pocztowy 81-759
poczta SOPOT kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SOPOT ulica UL. JANA SOBIESKIEGO nr domu
4 nr lokalu 6 kod pocztowy 81-761 poczta SOPOT
kraj POLSKA
Poz. 1133933. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.05.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10329/23/572]
Rzuć okiemMSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. P&
GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362025821 4. 0000567405 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. UNIVERGY POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 385076476 4. 0000813440 5. 100 UDZIAŁÓW PO
50 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 5 000 ZŁ 6. TAK
Poz. 199823. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2021.
[RDF/474416/23/249]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 199822. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2021.
[RDF/474416/23/848]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 609065. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2021.
[RDF/407794/22/547]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 609064. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2021.
[RDF/407793/22/835]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2022 okres OD
28.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 343315. OTRZEP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000903602. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.05.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10702/21/521]
MSiG 108/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OTRZEP SOLAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT
2. miejscowość SOPOT ulica UL. GRUNWALDZKA
nr domu 8-10 A nr lokalu 16 kod pocztowy 81-759
poczta SOPOT kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@PW-GLOBAL.COM 4. Adres strony
internetowej WWW.PW-GLOBAL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.03.2021 R., NOTARIUSZ
HANNA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W SOPOCIE, REP. A NR 430/2021. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. P&W GLOBAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362025821 4. 0000567405 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SIMEONE 2. LUIGI
3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 35
12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
4 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Otrzep Solar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otrzep Solar wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Otrzep Solar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otrzep Solar wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 33 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Otrzep Solar wyniosły
62 656
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otrzep Solar wyniosła 3 293 991 zł.
a
ktywa trwałe to 3 270 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 293 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -364 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 658 359 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 637 742 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 129 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 293 991 zł sumy bilansowej i -364 368 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 276 277 zł sumy bilansowej i -103 059 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 506 zł sumy bilansowej i -105 954 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
94 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otrzep Solar wyniosły 3 658 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 293 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 766 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 658 359 zł w 2025 roku • 3 379 336 zł w 2024 roku • 124 460 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
281 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2025 roku • 103% w 2024 roku • 673% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Otrzep Solar ma 3 658 359 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 3 656 844 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 1515 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 656 328 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,7 mln zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Otrzep Solar wynosi 11,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 11,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 626% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (23 742 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2031 zł) o 21 711 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
24 tys. zł
2 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 11 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,69 zł, z czego 6,26 zł w gotówce.
11,69
płynność bieżąca
11,69
płynność szybka
6,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 5,77 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,69 w 2025 roku • 0,02 w 2024 roku • 0,15 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Otrzep Solar: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 12 712 zł. Do tego 3 656 844 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 483 684 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 46% odsetek.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 658 359 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł13 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka13 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 484 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 46% odsetek.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 119 tys. zł do 3,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 46% • 2024: 1,1 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Otrzep Solar wynosi 449 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 440 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3075 zł, z czego 3075 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza440 dni
firma płaci dostawcom 440 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
449 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 449 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy3 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 449 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2162 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2024 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2024 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Otrzep Solar wynoszą 62 133 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 61 570 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 563 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem62 tys. zł
Usługi obce62 tys. zł · 99%
Podatki i opłaty563 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 62 tys. zł w 2025 roku • 46 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Otrzep Solar wykazała przychody na poziomie 285 031 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9943 zł w 2024 roku
Organizacja Otrzep Solar wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 500,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej62 133,05
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce61 570,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)562,60
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-59 633,05
D. Pozostałe przychody operacyjne282 530,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne282 530,58
E. Pozostałe koszty operacyjne522,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne522,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)222 374,86
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe483 683,66
I. Odsetki, w tym: (+1)483 683,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-261 308,80
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-261 308,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Otrzep Solar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+9 dni24-07-2026
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−3 mies. 23 dni24-03-2023
2021
−2 mies. 29 dni18-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
