Konsultacje inżynieryjne w dziedzinie energii odnawialnej
Zarządzanie projektami w sektorze WtE
Projektowanie i budowa instalacji do zarządzania odpadami
Współpraca w zakresie energii z niezależnymi producentami
Analizy techniczne i finansowe dla projektów zrównoważonego rozwoju
OTRZEP SOLAR jest organizacją zajmującą się projektowaniem oraz doradztwem w dziedzinie inżynierii i zrównoważonego rozwoju energetyki. Specjalizuje się w konsultacjach inżynieryjnych, zarządzaniu oraz projektowaniu w obszarze energii odnawialnej. Firma prowadzi działalność na wielu rynkach, dostarczając kompleksowe usługi inżynieryjne, które obejmują zarówno fazę koncepcyjną, jak i wdrożeniową, optymalizację oraz walidację projektów. OTRZEP SOLAR wyróżnia się doświadczeniem w realizacji projektów z zakresu technologii wykorzystywanych w procesie odzysku energii z odpadów (WtE), oraz w zarządzaniu różnymi rodzajami biomasy. Wśród ich osiągnięć znajduje się ponad 70 projektów dotyczących oczyszczania i przerobu odpadów na energię, co czyni ich ekspertem w tej dziedzinie. Dodatkowo, firma prowadzi konsultacje z zakresu zarządzania środowiskowego, w tym badania stanu zanieczyszczeń oraz wsparcie techniczne i finansowe dla zainteresowanych podmiotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otrzep Solar osiągnęła 156 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 509 zł.
Zysk netto wyniósł 2895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 404 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2895 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otrzep Solar wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Otrzep Solar wynosi 110 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otrzep Solar wynosi 115 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 391 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 850 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Otrzep Solar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,861% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otrzep Solar wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Otrzep Solar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otrzep Solar wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Otrzep Solar wyniosły 45 922
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otrzep Solar wyniosła 3 276 277 zł.
a
ktywa trwałe to 3 270 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 6029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -103 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 379 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 257 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 276 277 zł w 2024 roku.
• 18 506 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otrzep Solar wyniosły 3 379 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 254 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 379 336 zł w 2024 roku
• 124 460 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 570 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 673% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otrzep Solar wykazała przychody na poziomie 156 404 zł.
Organizacja zarobiła 12 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9943 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku