KESCO PV BOKOWE 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000791974

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

330 tys.

zysk

-398 tys.

wartość firmy

220 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2019-06-24

Rozpoczęcie działalności

2019-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kescoenergy.eu

Email

s.schwind@kescoenergy.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Wyłączny partner Next2Sun w Polsce|System bifacjalnych paneli fotowoltaicznych|Wsparcie dla prosumentów i spółdzielni energetycznych|Kompleksowe usługi projektowania i budowy instalacji PV|Zastosowanie paneli jako ogrodzeń i energooszczędnych rozwiązań w rolnictwie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kesco PV Bokowe 1 osiągnęła 329 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 329 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 727 389 zł.

Strata netto wyniosła 397 737 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 329 652 zł w 2024 roku.
• 97 763 zł w 2023 roku.
• 11 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -397 737 zł w 2024 roku.
• -274 298 zł w 2023 roku.
• 3804 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-150.1

0.91

-3089.99

0.48

-4608.92

11393.38

3803.93

97763.09

-274297.8

329652.16

-397736.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kesco PV Bokowe 1 wynosi 219 768 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 824 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 768 zł w 2024 roku.
• 65 175 zł w 2023 roku.
• 23 528 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3637.43

19399.6

0

1320.54

7039.64

0

0.32

1.2

716.19

23527.5

53255.02

0

65175.39

244407.72

0

219768.11

824130.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kesco PV Bokowe 1 wynosi -89 tys. zł.

EBITDA Kesco PV Bokowe 1 wynosi 218 tys. zł.

EBIT i EBITDA — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-150

-3089.96

-4608.92

-6891.26

-47305.66

55025.21

-89040.59

217952.03

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kesco PV Bokowe 1.

Zatrudnienie w czasie — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kesco PV Bokowe 1 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kesco PV Bokowe 1 wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,197% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kesco PV Bokowe 1 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kesco PV Bokowe 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

319.15

997.46

0

351.98

0

0.02

0

760.79

0

3910.52

0

13186.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kesco PV Bokowe 1 wyniosły 418 693 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kesco PV Bokowe 1 wyniosła 3 957 892 zł.

a

ktywa trwałe to 3 765 003 zł.

a

ktywa obrotowe to 192 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 957 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -671 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 628 972 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 957 892 zł w 2024 roku.
• 4 728 058 zł w 2023 roku.
• 4 533 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

4974.9

46384.91

42726.91

4533401.3

4728057.75

3957891.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -121%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-1.76

-3395.56

-3395.59

-0.11

1.62

-9601.92

0

3.98

-13.14

0.33

-0.06

1

-0.48

-2.81

-0.1

0.59

-0.27

-1.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kesco PV Bokowe 1 wyniosły 4 628 972 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 957 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 771 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 628 972 zł w 2024 roku
• 5 001 401 zł w 2023 roku
• 4 532 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4974.9

125

0.03

46384.91

44625

0.96

42726.91

45575.92

1.07

4533401.3

4532446.38

1

4728057.75

5001400.63

1.06

3957891.98

4628971.5

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kesco PV Bokowe 1 wykazała przychody na poziomie 329 652 zł.

Organizacja zarobiła -397 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -397 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2065 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2065

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kesco PV Bokowe 1 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57004

0.00464

0.00063

0.44231

0.0024

0.28136

0.23157

0.31782

0.25576

0.30944

0.58461

0.53662

0.56211

0.17343

0.17302

0.25

0.05782

0.34703

0.50701

0.47466

0.76715

0.18276

0.18459

0.24262

0.92235

0

0.86008

0.73986

0.86288

0.55474

0.86941

0.43929

0.59919

0.97628

0

0.06658

0.75776

0.84552

0.6647

0.48438

0.5176

0.34896

0.83211

0.85024

0.08775

0.77446

0.77805

0.72755

0.5338

0.56148

0.29813

0.72226

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+42

dni względem terminu

5

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−1 dni 14-10-2022

2020

+12 mies. 4 dni 14-10-2022

2019

−3 mies. 11 dni 06-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Czynszak Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Pawlak Eugeniusz - wspólnik, prokurent

Golinski Dawid - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2020

14.12.2021

Kesco Energy

Organizacja

wspólnik

24.06.2019

26.05.2020

Kesco Energy

Organizacja

wspólnik

26.05.2020

14.12.2021

Ploch Piotr

Luty 1953

Osoba

wspólnik

14.12.2021

Pawlak Eugeniusz

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

14.12.2021

Golinski Dawid

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

14.12.2021

Czynszak Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

14.12.2021

Pawlak Eugeniusz

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

24.06.2019

26.05.2020

Schwind Stefan

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

24.06.2019

14.12.2021

Andrzejewski Jacek

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

14.12.2021

Czynszak Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Czynszak Tomasz posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Pawlak Eugeniusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Golinski Dawid posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2021 jest Czynszak Tomasz kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2020 do 14.12.2021 był Kesco Energy kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 24.06.2019 do 26.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Kesco Energy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Pawlak Eugeniusz

wspólnikprokurent
Czynszak Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Golinski Dawid

wspólnik

Podobne organizacje do KESCO PV BOKOWE 1

	Organizacja	Numer KRS
1	SPOWER JSK 3 SP. Z O.O.	0000692395
2	CHC ENERGY SP. Z O.O.	0000881229
3	FOTOWOLTAIKA PIONKA 1 SP. Z O.O.	0000959129
4	AO SOLAR COMPANY SP. Z O.O.	0000450821
5	SPOWER ZAMBRÓW I SP. Z O.O.	0000648280
6	SPOWER GIŻYCKO SP. Z O.O.	0000652405
7	PHOTOVOLTAIK ENERGY SP. Z O.O.	0000633493
8	SOLAR ENERGY INVESTMENTS 2 SP. Z O.O.	0000696477
9	ELEKTROWNIA PVPL 188 SP. Z O.O.	0000726910
10	PV SOL 5 SP. Z O.O.	0000729484
11	ELEKTROWNIA PVPL 166 SP. Z O.O.	0000751063
12	ELEKTROWNIA PVPL 173 SP. Z O.O.	0000782403
13	ELEKTROWNIA PVPL 421 SP. Z O.O.	0000782438
14	FEN 21 SP. Z O.O.	0000968212
15	ENERGY SPV 1 SP. Z O.O.	0000987065
16	SOLARFARM KOMORÓW SP. Z O.O.	0000441239
17	ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.	0000694121
18	ELEKTROWNIA PVPL 221 SP. Z O.O.	0000733202
19	EVIM SP. Z O.O.	0000952894
20	PV BIAŁCZYN 2 SP. Z O.O.	0000921034
21	PV BIAŁCZYN 1 SP. Z O.O.	0000921353
22	GREENPROJEKT 18 SP. Z O.O.	0000763502
23	ELEKTROWNIA PV 78 SP. Z O.O.	0000859182
24	PV CPG SP. Z O.O.	0000886685
25	AMBB VOLT SP. Z O.O.	0000840561
26	ZST PV SP. Z O.O.	0000585385
27	PVE 24 SP. Z O.O.	0000736645
28	FEN 6 SP. Z O.O.	0000936756
29	MOSKAŁA SP. J.	0000901882
30	PV BIAŁCZYN 3 SP. Z O.O.	0000921018

KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791974 NIP 6692553527 REGON 383699339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KESCO PV BOKOWE 1

KESCO PV BOKOWE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000791974 NIP
6692553527 REGON
383699339