Technologia SunRoof – dach, który produkuje energię
Inteligentne systemy zarządzania domem
Wsparcie techniczne przez 15 lat
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
Grupa R2 to specjalistyczna firma oferująca innowacyjne rozwiązania w obszarze energii odnawialnej, przede wszystkim w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Dzięki współpracy z firmą ESOLEO, Grupa R2 dostarcza klientom projekty fotowoltaiczne dopasowane do indywidualnych potrzeb, a także zapewnia fachowy montaż i wsparcie techniczne przez 15 lat. Grupa R2 promuje również unikalną technologię SunRoof, która łączy funkcję dachu z produkcją energii z promieniowania słonecznego. Dodatkowo oferowane są inteligentne systemy zarządzania domem, co zapewnia użytkownikom oszczędności, komfort oraz bezpieczeństwo. Głównym celem działalności Grupy R2 jest nie tylko oferta nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ale także wspieranie klientów w osiąganiu autonomii energetycznej oraz poszanowania dla środowiska. Główne działania prowadzonych przez firmę koncentrują się na efektywnym wykorzystaniu energii, co przekłada się na długofalowy komfort użytkowników, a także promowanie etyki w relacjach z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa R2 osiągnęła 815 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 815 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 701 429 zł.
Zysk netto wyniósł 114 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 815 561 zł w 2024 roku.
• 659 078 zł w 2023 roku.
• 730 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 131 zł w 2024 roku.
• -11 237 zł w 2023 roku.
• 16 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa R2 wynosi 1 096 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 203 zł a 2 038 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 096 434 zł w 2024 roku.
• 449 990 zł w 2023 roku.
• 572 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa R2 wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,437% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa R2 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa R2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa R2 wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa R2 wyniosły 688 763
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa R2 wyniosła 138 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 058 zł w 2024 roku.
• 286 590 zł w 2023 roku.
• 69 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa R2 wyniosły 9788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9788 zł w 2024 roku
• 272 451 zł w 2023 roku
• 43 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa R2 wykazała przychody na poziomie 815 561 zł.
Organizacja zarobiła 126 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 267 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1785 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Górniak Jacek (50% udziałów)
• Szczukowski Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2021 do 06.07.2023:
• Górniak Jacek (33% udziałów)
• Szczukowski Marcin (33% udziałów)
• Woźniak Dawid (33% udziałów)