MODENA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000864519 NIP 8792726081 REGON 387273844

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
415 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
758 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
68 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
805 tys.
zł
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 18
Kod pocztowy
85-510
Rejestracja
2020-10-12
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST: 1.1. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 1.2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 1.3. PREZES ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychFINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowegoBADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWEKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Modena Invest osiągnęła 758 138 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 758 130 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 690 220 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 67 910 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 189 534 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 138 zł w 2024 roku.
• 762 329 zł w 2023 roku.
• 616 474 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 977 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 910 zł w 2024 roku.
• 12 884 zł w 2023 roku.
• -81 276 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Modena Invest wynosi 805 227 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 163 zł a 1 895 344 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 307 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 227 zł w 2024 roku.
• 559 754 zł w 2023 roku.
• 410 982 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Modena Invest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących Modena Invest w naszej bazie Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG).
Brak obwieszczeń w MSiG
Nie znaleźliśmy wpisów dla tego podmiotu w naszej bazie Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Modena Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modena Invest wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Modena Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Modena Invest wynosi 18 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 30 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 381 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Modena Invest wyniosły 639 224 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6345 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 381 zł w 2024 roku
• 59 912 zł w 2023 roku
• 128 504 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Modena Invest wyniosła 414 554 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 414 554 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 554 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 37 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 003 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 639 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9388 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 414 554 zł sumy bilansowej i 37 551 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 310 256 zł sumy bilansowej i -30 359 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 66 865 zł sumy bilansowej i -43 242 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 181%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 9%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Modena Invest wyniosły 377 003 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 554 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 251 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 003 zł w 2024 roku
• 340 615 zł w 2023 roku
• 110 107 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Modena Invest wykazała przychody na poziomie 758 138 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 72 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 4345 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 910 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1086 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4345 zł w 2024 roku
• 2057 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Modena Invest wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−5 dni
2023
−15 dni
2022
+4 mies. 8 dni
2021
−23 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Grabski Michał posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Grabska Marzena posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 18.01.2021 jest Grabski Michał kontrolując 70% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 12.10.2020 do 18.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Dbz 77 Tax & Legal (92%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do MODENA INVEST

OrganizacjaNumer KRS
1
GET ENERGY PRIME SP. Z O.O.
0000383913
2
TOOME SP. Z O.O.
0000504443
3
SOLUNEO SP. Z O.O.
0000644170
4
SEST SP. Z O.O.
0000711383
5
NADIX POLSKA SP. Z O.O.
0000955583
6
ROZENBLAT SP. Z O.O. SP. K.
0000321700
7
WALCOM POLSKA SP. Z O.O.
0000175914
8
TRAXFAIR SP. Z O.O.
0000972974
9
WAGO SP. Z O.O.
0000761946
10
SUN MOUNTAIN POLSKA SP. Z O.O.
0001025567
11
LOGIC HOME SP. Z O.O.
0000849125
12
SALVANE SP. Z O.O.
0000829287
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL
0000196408
14
LEASEART SP. Z O.O.
0000775620
15
ITP SP. Z O.O. SP. Z O.O.
0000789011
16
PROJEKT SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
0000865615
17
OTTO MARTIN POLSKA SP. Z O.O.
0000888213
18
"BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE PUCHAŁA SP. Z O.O.
0000220525
19
GRUPA R2 SP. Z O.O.
0000902529
20
THESAN SP. Z O.O.
0000708135
21
MP600 SP. Z O.O.
0000878203
22
3C FURNITURE CONSULTING SP. Z O.O.
0001019028
23
KWIAT POMARAŃCZY SP. Z O.O.
0000470948
24
TRADING WORLD SP. Z O.O.
0000849575
25
LOUVERS.PL SP. Z O.O.
0000862504
26
TECHNEX SP. Z O.O.
0000192669
27
TIGRA PLUS SP. Z O.O.
0000762971
28
TOBI-TRADE SP. Z O.O.
0000847904
29
PROVICTO SP. Z O.O.
0000745741
30
FAKMOR SP. Z O.O.
0000865614