Organizacja Warbud osiągnęła 13 094 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 094 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 855 166 zł.
Zysk netto wyniósł 239 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 364 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 094 922 zł w 2023 roku.
• 12 074 617 zł w 2022 roku.
• 6 396 809 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 756 zł w 2023 roku.
• 291 309 zł w 2022 roku.
• 202 963 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warbud wynosi 10 277 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 779 zł a 32 737 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 425 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 277 750 zł w 2023 roku.
• 9 623 183 zł w 2022 roku.
• 5 266 113 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warbud wyniosła 3 790 029 zł.
a
ktywa trwałe to 116 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 673 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 790 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 785 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 004 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 263 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 790 029 zł w 2023 roku.
• 3 549 666 zł w 2022 roku.
• 4 526 346 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warbud wyniosły 3 004 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 790 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 001 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 004 990 zł w 2023 roku
• 3 005 395 zł w 2022 roku
• 4 273 384 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warbud wykazała przychody na poziomie 13 094 922 zł.
Organizacja zarobiła 298 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 689 zł w 2023 roku
• 72 176 zł w 2022 roku
• 4391 zł w 2021 roku
Organizacja Warbud wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.