Organizacja GMK Invest osiągnęła 142 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 686 zł.
Zysk netto wyniósł 32 170 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
53 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 142 855 zł w 2023 roku. • 119 270 zł w 2022 roku. • 35 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
14 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 32 170 zł w 2023 roku. • -32 855 zł w 2022 roku. • 2263 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GMK Invest wynosi 219 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9894 zł a 422 054 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
88 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 219 729 zł w
2023 roku. • 60 426 zł w
2022 roku. • 42 564 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GMK Invest wynosi 35 tys. zł.
EBITDA GMK Invest wynosi 35 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 166 zł w
2023 roku. • -30 468 zł w
2022 roku. • 2566 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 166 zł w
2023 roku. • -30 468 zł w
2022 roku. • 5666 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie GMK Invest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji GMK Invest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 maja 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 maja 2025 (MSiG nr 104/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 439836. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10048/25/516]
UWAGAMSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 206854. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2021.
[RDF/703024/25/825]
MSiG 65/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 206853. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2021.
[RDF/703024/25/424]
MSiG 65/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 168476. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2021.
[RDF/700378/25/811]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 168475. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2021.
[RDF/700378/25/410]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 168474. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2021.
[RDF/700378/25/9]
MSiG 55/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2025 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1165330. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21108/22/402]
Rzuć okiemMSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZWARC 2. KRZYSZTOF HENRYK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 617110. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2021.
[RDF/408611/22/519]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 617109. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2021.
[RDF/408611/22/118]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 617108. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2021.
[RDF/408611/22/717]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2022 okres OD
26.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 324026. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13802/21/835]
Rzuć okiemMSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZARZEWSKA
nr domu 15 kod pocztowy 93-184 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica
UL. RZGOWSKA nr domu 73 kod pocztowy 93-020
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 257301. GMK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897224. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12230/21/319]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GMK INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZARZEWSKA nr domu
15 kod pocztowy 93-184 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.04.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PODLAK 2. GRACJAN DOMINIK 3. [ukryto]
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500
PLN 6. NIE 2 1. PODLAK 2. MARTA KAROLINA
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 PLN 6. NIE 3 1. SZWARC 2. KRZYSZTOF
HENRYK 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 12500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PODLAK 2. GRACJAN DOMINIK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PODLAK 2. MARTA
KAROLINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. SZWARC 2. KRZYSZTOF HENRYK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 80 20
Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE
OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 1 2. 66
22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 2 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
3 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 4 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ
ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 5 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 7 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 95 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GMK Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GMK Invest wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 6,4% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GMK Invest charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GMK Invest wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
912 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 934 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GMK Invest wyniosły
107 689 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów GMK Invest wyniosła 62 788 zł.
Aktywa trwałe to 36 871 zł.
Aktywa obrotowe to 25 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 788 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 14 077 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 711 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 248 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 62 788 zł sumy bilansowej i 14 077 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 45 475 zł sumy bilansowej i -18 093 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 32 292 zł sumy bilansowej i 14 763 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 228,52%.
Marża operacyjna wyniosła 24,62%.
Marża netto wyniosła 22,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
107 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GMK Invest wyniosły 48 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 48 711 zł w 2023 roku • 63 568 zł w 2022 roku • 17 529 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2023 roku • 140% w 2022 roku • 54% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja GMK Invest ma 48 711 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 25 732 zł (53%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 22 528 zł (46%), państwu 451 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 9723 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
49 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
26 tys. zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
451 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
23 tys. zł
46%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2021: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 39% (2021) do 46% (2023).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GMK Invest wynosi 0,66 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,66.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,43 miesiąca.
Aktywa obrotowe (25 917 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (38 988 zł) o 13 071 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
26 tys. zł
39 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,66 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
0,66
płynność bieżąca
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,66 w 2023 roku • 0,37 w 2022 roku • 1,46 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji GMK Invest wobec banków i pożyczkodawców: 22 528 zł, gotówka: 12 858 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 9670 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2397 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 48 711 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 10 tys. zł
0 zł23 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców23 tys. zł
gotówka13 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 10 tys. zł • 2022: 19 tys. zł • 2021: 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 14,7 raza • 2022: strata operacyjna • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GMK Invest wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -62 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9461 zł, z czego 9461 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-62 dni
firma płaci dostawcom 62 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
87 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2023 roku • 8 dni w 2022 roku • 6 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GMK Invest wynoszą 107 606 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 89 959 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9592 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 7314 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej108 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów90 tys. zł · 84%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · 9%
Usługi obce7 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe740 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 108 tys. zł w 2023 roku • 149 tys. zł w 2022 roku • 33 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GMK Invest wykazała przychody na poziomie 142 855 zł.
Organizacja zarobiła 32 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 600 zł w 2023 roku • 301 zł w 2021 roku
Organizacja GMK Invest wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:139 003,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 594,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów117 409,81
B. Koszty działalności operacyjnej107 605,58
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii9 592,42
III. Usługi obce7 313,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe740,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów89 959,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)31 398,32
D. Pozostałe przychody operacyjne3 851,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 851,29
E. Pozostałe koszty operacyjne83,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne83,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)35 166,46
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 396,78
I. Odsetki, w tym: (+1)2 396,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)32 769,68
J. Podatek dochodowy600,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)32 169,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GMK Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 256 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 251 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+256
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 11 dni23-03-2025
2022
+20 mies. 5 dni11-03-2025
2021
−2 mies. 27 dni20-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Podlak Gracjan posiada 90 udziałów, które stanowią 36% firmy.
