AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000803296

Podsumowanie

aktywa

68 tys.

przychód

70 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

322 tys.

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1

Kod pocztowy

80-855

Rejestracja

2019-09-12

Rozpoczęcie działalności

2019-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony osiągnęła 69 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 69 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 491 zł.

Zysk netto wyniósł 58 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 542 zł w 2023 roku.
• 114 373 zł w 2022 roku.
• 83 451 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 051 zł w 2023 roku.
• 92 405 zł w 2022 roku.
• 62 090 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

166610.78

119661.14

83451.04

62090.19

114372.62

92404.88

69542

58050.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony wynosi 322 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 538 zł a 812 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 322 102 zł w 2023 roku.
• 655 235 zł w 2022 roku.
• 444 058 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

93495.86

683214.27

1675255.96

125176.56

444058.28

869262.66

171558.93

655235.09

1293668.32

43537.93

322101.59

812708.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Ochrony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Ochrony wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agencja Ochrony wyniosły 5750 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 6449 zł w 2022 roku
• 4048 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony wyniosła 67 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 67 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 958 zł w 2023 roku.
• 309 525 zł w 2022 roku.
• 215 210 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

154824.57

215210.28

309524.82

67957.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 92%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.77

0.96

0.78

0.72

0.29

0.33

0.82

0.74

0.3

0.33

0.89

0.81

0.85

1

0.92

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Ochrony wyniosły 9907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9907 zł w 2023 roku
• 30 369 zł w 2022 roku
• 28 459 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

154824.57

30163.43

0.19

215210.28

28458.95

0.13

309524.82

30368.61

0.1

67957.5

9906.92

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony wykazała przychody na poziomie 69 542 zł.

Organizacja zarobiła 63 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5741 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5741 zł w 2023 roku
• 9168 zł w 2022 roku
• 6141 zł w 2021 roku

Wartość

0

11358

6141

9168

5741

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25513

0

0.26724

0

0.12069

0

0.26235

0.19687

0

0.75824

0.34943

0.39835

0.31611

0.93151

0.93907

0.94611

0.86826

0.78779

0.66667

0.27869

0.45333

0.25723

0.9404

0.95876

0.81197

0.62356

0.65266

0.69666

0.29581

0.45244

0.20776

0.9441

0.96711

0.77135

0.61602

0.67204

0.59288

0.22396

0.24173

0.24251

0.98187

0.99375

0.97019

0.90463

0.59043

Powiązania

HOLDING WIRA - wspólnik

W SYLWESTER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2019

28.07.2023

W Sylwester

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

28.07.2023

Holding Wira

Organizacja

reprezentacja

12.09.2019

W Sylwester

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Holding Wira posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.07.2023 jest Holding Wira kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2019 do 28.07.2023 był Wira Sylwester kontrolując 92% udziałów.

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	HUSAR SP. Z O.O.	0000077862
2	SECURITY OCHRONA SP. Z O.O.	0000654079
3	SECURITY SYSTEMS GROUP SP. Z O.O.	0000639440
4	WIRA SYSTEM SP. Z O.O.	0000618997
5	PROFIDATA SP. Z O.O.	0000844967
6	ADVANCED INTEGRATED SOLUTIONS HOLDING	0000747862
7	DRAGO SERVICES SP. Z O.O.	0000870440
8	M2 COMPANY SP. Z O.O.	0000741682
9	GMK INVEST SP. Z O.O.	0000897224
10	REVEL SECURITY SP. Z O.O.	0000835987
11	AST-SERVICE SP. Z O.O.	0000159927
12	WIKTOR11 SP. Z O.O.	0000760231
13	SECURITY RESORT GROUP SP. Z O.O.	0000455617
14	GARDA SP. Z O.O.	0000196552
15	INSEL SMART SYSTEM SP. Z O.O.	0000782781
16	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA PATROL SP. Z O.O.	0000803085
17	CM MONTEO 19 SP. Z O.O.	0001044043
18	SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000656000
19	GRUPA HONEST SP. Z O.O.	0000603331
20	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA SYLWESTER WIRA	0000803326
21	RESPECT SYSTEM OCHRONA SP. Z O.O.	0000977299
22	MONTEO SERWIS SP. Z O.O.	0000997796
23	WIKTOR13 SP. Z O.O.	0000760233
24	4U SYSTEMS SP. Z O.O.	0000839043
25	ZAKŁAD OCHRONY OSÓB I MIENIA "SEXTON-BLAKE" SP. Z O.O.	0000054970
26	LOJACK MONITORING SP. Z O.O.	0000043484
27	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "GLADIATOR" SP. Z O.O.	0000742460
28	KRON SP. Z O.O.	0000348691
29	ASCO OCHRONA SP. Z O.O.	0000676100
30	DTM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000542865

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000803296 NIP 5892055064 REGON 384371115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA SYSTEM

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000803296 NIP
5892055064 REGON
384371115