Organizacja PRO - Safe Poland osiągnęła 387 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 387 732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 884 zł.
Zysk netto wyniósł 10 848 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 387 732 zł w 2024 roku. • 644 136 zł w 2023 roku. • 349 459 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
8487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 848 zł w 2024 roku. • 194 451 zł w 2023 roku. • -6126 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PRO - Safe Poland wynosi 587 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 167 zł a 1 674 959 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
95 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 587 237 zł w
2024 roku. • 1 480 694 zł w
2023 roku. • 396 811 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PRO - Safe Poland wynosi 18 tys. zł.
EBITDA PRO - Safe Poland wynosi 34 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 986 zł w
2024 roku. • 239 491 zł w
2023 roku. • -2248 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 33 938 zł w
2024 roku. • 253 502 zł w
2023 roku. • 11 763 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PRO - Safe Poland mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji PRO - Safe Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1229569. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/795691/25/441]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1229568. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/795691/25/40]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1229567. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/795691/25/639]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1229566. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/795688/25/790]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1229565. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/795688/25/389]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
,
Poz. 1229564. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/795688/25/988]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1372279. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/571469/23/995]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1372278. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/571469/23/594]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1372277. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/571469/23/193]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 1326814. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/568607/23/868]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1326813. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/568607/23/467]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1326812. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.04.2021.
[RDF/568607/23/66]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2023 okres OD
16.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 332751. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000894956. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.04.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9448/21/540]
Rzuć okiemMSiG 105/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŻYGOWSKI
2. TADEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 234288. PRO - SAFE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
1 0000894956. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.04.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8333/21/42]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PRO - SAFE
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
WAŁOWA nr domu 17 nr lokalu 30 kod pocztowy
80-858 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12.04.2021R. PRZEZ ZASTĘPCĘ
NOTARIALNEGO ALEKSANDRĘ WILK DZIAŁAJĄCEGO NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA Z DNIA
07.11.2014R. UDZIELONEGO PRZEZ NOTARIUSZA
PIOTRA LANGOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. PIWNEJ 1/2,
REPERTORIUM A NR 3084/2021. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FRE-KA-KA-HOLDING
S APS 5. 199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
19.900,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 2000
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOj WAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. VEST 2. SOREN
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
ta Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 2 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZi NEGO I GRZEJNEGO 3 2. 50 20 Z TRANSPORT
MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 4 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 6 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 7 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 9 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
1
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PRO - Safe Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO - Safe Poland wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PRO - Safe Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PRO - Safe Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 93 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PRO - Safe Poland wyniosły
369 746 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRO - Safe Poland wyniosła 1 578 403 zł.
a
ktywa trwałe to 1 006 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 578 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 675 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 594 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 102 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 578 403 zł sumy bilansowej i 462 728 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 477 507 zł sumy bilansowej i 451 880 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 273 216 zł sumy bilansowej i 257 429 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,34%.
Marża operacyjna wyniosła 4,64%.
Marża netto wyniosła 2,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRO - Safe Poland wyniosły 1 115 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 578 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 115 675 zł w 2024 roku • 1 025 626 zł w 2023 roku • 1 015 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja PRO - Safe Poland ma 1 115 675 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 671 410 zł (60%).
Pozostali, 322 342 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
120 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
671 tys. zł
60%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
322 tys. zł
29%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2021: 91%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PRO - Safe Poland wynosi 0,51 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,51 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,41 miesiąca.
Aktywa obrotowe (571 893 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 115 675 zł) o 543 782 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
572 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 289 tys. zł należności i inne: 276 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,51 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
0,51
płynność bieżąca
0,51
płynność szybka
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,51 w 2024 roku • 0,56 w 2023 roku • 0,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji PRO - Safe Poland wobec banków i pożyczkodawców: 671 410 zł, gotówka: 289 283 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 382 127 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 11,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 115 675 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 382 tys. zł
0 zł671 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców671 tys. zł
gotówka289 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 11,3 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 382 tys. zł • 2023: 587 tys. zł • 2022: 877 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 248,3 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PRO - Safe Poland wynosi 224 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 119 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 125 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 105 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 100 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 237 684 zł, z czego 237 684 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza105 dni
firma płaci dostawcom 105 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
224 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 224 dni
119 dni
bez amortyzacji125 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 119 dniach
Rotacja zapasów7 dni
zapasy leżą w magazynie 7 dni
7 dni
Należności handlowe238 tys. zł
klienci są winni firmie 238 tys. zł
do 12 miesięcy238 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 224 dni w 2024 roku • 27 dni w 2023 roku • 81 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PRO - Safe Poland wynoszą 369 744 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 340 556 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 15 951 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 8198 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej370 tys. zł
Usługi obce341 tys. zł · 92%
Amortyzacja16 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty8 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe583 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 370 tys. zł w 2024 roku • 405 tys. zł w 2023 roku • 352 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PRO - Safe Poland wykazała przychody na poziomie 387 732 zł.
Organizacja zarobiła 12 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
17 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1574 zł w 2024 roku • 19 231 zł w 2023 roku
Organizacja PRO - Safe Poland wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:387 730,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów387 730,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej369 743,99
I. Amortyzacja15 951,31
II. Zużycie materiałów i energii4 456,78
III. Usługi obce340 555,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 197,59
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe582,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 986,01
D. Pozostałe przychody operacyjne1,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,92
E. Pozostałe koszty operacyjne1,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)17 986,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 564,26
I. Odsetki, w tym: (+1)7,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 556,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 421,95
J. Podatek dochodowy1 574,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 847,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PRO - Safe Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 230 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+230
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
+12 mies. 28 dni07-08-2025
2022
+4 mies. 10 dni22-11-2023
2021
+12 mies. 20 dni30-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fre-Ka-Ka-Holding Aps posiada 199 udziałów, które stanowią 99,5% firmy.
Pozostałe 0,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 16.04.2021 jest Fre Ka Ka Holding Aps kontrolujący
100% udziałów.
