Montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Serwis pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej
Prace w domach, biurach i lokalach użytkowych
Nowoczesne podejście i sprzęt od renomowanych dostawców
Indywidualne podejście do każdego zlecenia
Firma Geoclima, z siedzibą w Wrzeczku, rozpoczęła swoją działalność w 2021 roku, oferując kompleksowe usługi montażu oraz serwisu instalacji dotyczących systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Jej główną misją jest terminowe i rzetelne zaspokajanie potrzeb klientów, co osiągają dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu i materiałów od renomowanych producentów. Zespół Geoclima to zgrana grupa profesjonalistów, która stawia na indywidualne podejście do każdego zlecenia, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Firma specjalizuje się w pracach instalacyjnych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, biurach, obiektach przemysłowych oraz lokalach użytkowych. Klientom gwarantowana jest wysoka jakość świadczonych usług oraz satysfakcja z efektywności zainstalowanych systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoclima osiągnęła 1 276 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 276 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 120 454 zł.
Zysk netto wyniósł 155 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 276 278 zł w 2024 roku.
• 1 162 335 zł w 2023 roku.
• 2 145 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 824 zł w 2024 roku.
• 94 287 zł w 2023 roku.
• 235 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoclima wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Geoclima wynosi 163 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoclima wynosi 1 792 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 934 zł a 3 190 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 082 zł w 2024 roku.
• 1 360 583 zł w 2023 roku.
• 2 524 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoclima wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 641
zł.
Koszty operacyjne Geoclima wyniosły 1 118 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 641 zł w 2024 roku
• 30 774 zł w 2023 roku
• 32 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoclima wyniosła 806 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 629 zł w 2024 roku.
• 737 670 zł w 2023 roku.
• 431 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoclima wyniosły 382 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 716 zł w 2024 roku
• 459 608 zł w 2023 roku
• 230 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoclima wykazała przychody na poziomie 1 276 278 zł.
Organizacja zarobiła 155 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Geoclima wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.