Organizacja Olan Group osiągnęła 5 084 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 081 771 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 967 437 zł.
Zysk netto wyniósł 114 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 084 271 zł w 2024 roku.
• 2 988 763 zł w 2023 roku.
• 1 310 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 334 zł w 2024 roku.
• -118 665 zł w 2023 roku.
• 378 664 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olan Group wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Olan Group wynosi 113 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olan Group wynosi 4 182 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 615 zł a 12 710 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 182 464 zł w 2024 roku.
• 2 242 374 zł w 2023 roku.
• 2 727 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olan Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olan Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olan Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olan Group wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 203 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 937 645
zł.
Koszty operacyjne Olan Group wyniosły 4 969 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
984 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 937 645 zł w 2024 roku
• 2 346 661 zł w 2023 roku
• 710 294 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olan Group wyniosła 638 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 638 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 638 036 zł w 2024 roku.
• 462 785 zł w 2023 roku.
• 520 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olan Group wyniosły 190 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 549 zł w 2024 roku
• 129 632 zł w 2023 roku
• 68 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olan Group wykazała przychody na poziomie 5 084 271 zł.
Organizacja zarobiła 115 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 745 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 205 zł w 2022 roku