Możliwość personalizacji zamówień z nadrukami spożywczymi.
Różnorodność smaków i kolorów dostępnych produktów.
Działalność na rynku krajowym oraz w Niemczech i Belgii.
Zastosowanie tradycyjnej, francuskiej receptury i wysokiej jakości składników.
Miolli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to pionierska firma w Polsce, która specjalizuje się w produkcji premium francuskiego deseru - makaroników (macarons). Jako jedyny producent tego rodzaju słodkości w kraju, Miolli stawia na jakość i autentyczność swoich wyrobów, korzystając z tradycyjnej, francuskiej receptury. W ofercie znajdują się makaroniki wykonane z migdałów, które charakteryzują się delikatną, chrupiącą powierzchnią oraz kremowym wnętrzem wypełnionym ganachem z naturalnych składników oraz znakomitej jakości czekolady Callebaut. W celu zaspokojenia potrzeb klientów, firma oferuje również możliwość personalizacji zamówień poprzez nadruki farbami spożywczymi, co czyni ich produkty idealnym wyborem na wyjątkowe okazje. Miolli zyskuje uznanie dzięki różnorodności smaków takich jak solony karmel, matcha, czy wanilia, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Działalność firmy obejmuje nie tylko rynek polski, ale również Niemcy i Belgię, co potwierdza jej ekspansywne podejście do branży cukierniczej. Miolli wyróżnia się dbałością o szczegóły oraz pasją do słodyczy, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz wysoką jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Miolli osiągnęła 1 942 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 941 912 zł. Pozostałe przychody to 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 520 401 zł.
Zysk netto wyniósł 421 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 942 110 zł w 2024 roku.
• 1 930 363 zł w 2023 roku.
• 772 229 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 511 zł w 2024 roku.
• 947 807 zł w 2023 roku.
• 271 870 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miolli wynosi 484 tys. zł.
EBITDA Miolli wynosi 493 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miolli wynosi 3 870 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
889 670 zł a 5 901 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 870 456 zł w 2024 roku.
• 5 651 673 zł w 2023 roku.
• 1 602 298 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Miolli wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,476% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miolli wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Miolli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Miolli wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 407 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 407 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 454
zł.
Koszty operacyjne Miolli wyniosły 1 458 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 454 zł w 2024 roku
• 120 970 zł w 2023 roku
• 71 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miolli wyniosła 1 739 375 zł.
a
ktywa trwałe to 19 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 716 070 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 739 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 186 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 739 375 zł w 2024 roku.
• 1 178 643 zł w 2023 roku.
• 684 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miolli wyniosły 553 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 739 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 148 zł w 2024 roku
• 413 927 zł w 2023 roku
• 867 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miolli wykazała przychody na poziomie 1 942 110 zł.
Organizacja zarobiła 483 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 407 zł w 2024 roku
• 75 213 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku