MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000883744 NIP 6772461023 REGON 388162064

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
24 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
210 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-32 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
129 tys.
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ZAKRĘT, 13
Kod pocztowy
30-245
Rejestracja
2021-02-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.masterapps.pl
Email
biuro@masterapps.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniemDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymiDziałalność agencji reklamowychBadanie rynku i opinii publicznejDziałalność agencji informacyjnychPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychDziałalność portali internetowychPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Oprogramowanie dla drukarni do automatyzacji procesów sprzedaży i produkcji.|Platforma e-commerce umożliwiająca łatwe śledzenie zamówień.|Moduł do kalkulacji kosztów produkcji oraz przygotowania zamówień.|Rozwiązania dla drukarni produkujących opakowania kartonowe.|Pełna kontrola nad procesami produkcji i efektywnością pracy.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps osiągnęła 209 571 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 209 571 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 241 992 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 32 422 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 17 490 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 571 zł w 2024 roku.
• 199 872 zł w 2023 roku.
• 244 551 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 16 794 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 422 zł w 2024 roku.
• -22 518 zł w 2023 roku.
• 1166 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Masterapps wynosi 128 581 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 357 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 581 zł w 2024 roku.
• 118 404 zł w 2023 roku.
• 161 295 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Masterapps wynosi -31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Masterapps wynosi -31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 626 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 468 zł w 2024 roku.
• -19 258 zł w 2023 roku.
• 5783 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 626 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 468 zł w 2024 roku.
• -19 258 zł w 2023 roku.
• 5783 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Masterapps wynosi 2 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Masterapps.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1397753. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/685767/24/763]
    MSiG 242/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685767/24/763 Nr ogłoszenia: 1397753
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1397752. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/685767/24/362]
    MSiG 242/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685767/24/362 Nr ogłoszenia: 1397752
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 720740. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/518491/23/953]
    MSiG 145/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/518491/23/953 Nr ogłoszenia: 720740
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 X V. W P I S Y D O
  4. Poz. 720739. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/518491/23/552]
    MSiG 145/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/518491/23/552 Nr ogłoszenia: 720739
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 482031. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/397140/22/663]
    MSiG 132/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/397140/22/663 Nr ogłoszenia: 482031
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 12.02.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 482030. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/397140/22/262]
    MSiG 132/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/397140/22/262 Nr ogłoszenia: 482030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD 12.02.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 79251. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2021. [KR.XI NS-REJ.KRS/5010/21/681]
    MSiG 34/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/5010/21/681 Nr ogłoszenia: 79251
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAKRĘT nr domu 13 kod pocztowy 30-245 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.02.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JANKOWSKI 2. ARTUR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. JANKOWSKA 2. DANUTA TERESA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JANKOWSKI 2. ARTUR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 7 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALX V. W P I S Y D NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 9 2. 73 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Masterapps nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterapps wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,515% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Masterapps charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterapps wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 149 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Masterapps wyniosły 241 039 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4356 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 356 zł w 2024 roku
• 161 433 zł w 2023 roku
• 169 643 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 73,7% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Masterapps wyniosła 24 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 24 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -59 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 018 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9568 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 27 470 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 24 036 zł sumy bilansowej i -59 982 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 22 428 zł sumy bilansowej i -27 560 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 43 172 zł sumy bilansowej i -5043 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -134,89%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -15,02%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -15,47%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 69 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Masterapps wyniosły 84 018 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 349,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 902 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 018 zł w 2024 roku
• 49 988 zł w 2023 roku
• 48 215 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 119 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 350% w 2024 roku
• 223% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps ma 84 018 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 68 083 zł (81%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 9335 zł (11%), rezerwy i rozliczenia 6600 zł (8%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 81% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 54%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Masterapps wynosi 0,31 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,31.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (24 036 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (77 418 zł) o 53 382 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,31 w 2024 roku
• 0,51 w 2023 roku
• 1 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 5005 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 810 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Masterapps wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 539 zł, z czego 17 539 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 31 dni w 2024 roku
• 26 dni w 2023 roku
• 10 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Masterapps wynoszą 239 428 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 177 923 zł, czyli 74% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 53 827 zł, czyli 22% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7013 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 239 tys. zł w 2024 roku
• 218 tys. zł w 2023 roku
• 236 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps wykazała przychody na poziomie 209 571 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1284 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 31 z 38 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 209 570,00
I. Przychody netto ze sprzedaży 209 570,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 239 428,34
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 7 013,03
III. Usługi obce 53 826,61
IV. Wynagrodzenia 177 923,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 432,72
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 232,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -29 858,34
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,77
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
- inne przychody operacyje pozycja własna 0,77
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 610,39
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
inne pozycja własna 1 610,39
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 953,60
I. Odsetki, w tym: (+1) 809,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
II. Inne pozycja własna 143,86
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -32 421,56
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -32 421,56

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masterapps składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 298 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+9 mies. 28 dni
2023
+3 mies. 22 dni
2022
−12 dni
2021
−3 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Jankowski Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Jankowska Danuta posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 12.02.2021 jest Jankowski Artur kontrolujący 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do MASTERAPPS

OrganizacjaNumer KRS
1
DIGITALSKY SP. Z O.O.
0000611104
2
ALLWORKS SP. Z O.O.
0000743609
3
AIPOWER SP. Z O.O.
0000641571
4
KONFODATA SP. Z O.O.
0000476764
5
QAPEAK SP. Z O.O.
0001027258
6
PRESENCIO SP. Z O.O.
0000984145
7
BIUINF SP. Z O.O.
0000625017
8
ARTPLUS24 SP. Z O.O.
0000431188
9
D.C. ENGINEERS SP. Z O.O.
0000941008
10
INETPROJECT SP. Z O.O.
0000603268
11
ESPRESSO BI SP. Z O.O.
0001008088
12
NSHAPE DATA SP. Z O.O.
0000745862
13
PIXEL PINE SP. Z O.O.
0001054695
14
EMT2 SP. Z O.O.
0000693980
15
PB GROUP SP. Z O.O.
0000929405
16
POSITIVA SP. Z O.O.
0000530228
17
IMJ SP. Z O.O.
0000535762
18
IT TAX TEAM SP. Z O.O.
0000512453
19
JART SYSTEM SP. Z O.O.
0000615236
20
DISC ADVENTURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000955334
21
NEX SP. Z O.O.
0000120046
22
FLOW ON SP. Z O.O.
0000631566
23
AC GROUPS POLSKA SP. Z O.O.
0000955652
24
THEARCHI.TECH SP. Z O.O.
0000805817
25
BRK IT SP. Z O.O.
0000672501
26
AMPD SP. Z O.O.
0000434364
27
ARTPLUS SP. Z O.O.
0000335818
28
TOMMY GROUP SP. Z O.O.
0000980606
29
PAN OPROGRAMOWANIE SP. Z O.O.
0000661408
30
OIZDAR SP. Z O.O.
0000956369