MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
24 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
210 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-32 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
129 tys.
zł
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ZAKRĘT, 13
Kod pocztowy
30-245
Rejestracja
2021-02-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@masterapps.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Oprogramowanie dla drukarni do automatyzacji procesów sprzedaży i produkcji.
  • Platforma e-commerce umożliwiająca łatwe śledzenie zamówień.
  • Moduł do kalkulacji kosztów produkcji oraz przygotowania zamówień.
  • Rozwiązania dla drukarni produkujących opakowania kartonowe.
  • Pełna kontrola nad procesami produkcji i efektywnością pracy.

MasterApps to innowacyjna firma, która specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania dla drukarni. Umożliwia automatyzację kluczowych procesów, takich jak sprzedaż i produkcja, co przekłada się na zwiększenie efektywności działalności drukarni. System MasterApps jest wyjątkowy dzięki swojej elastyczności oraz rozbudowanym narzędziom do zarządzania każdym etapem produkcji i obsługi klienta. Firma oferuje platformę e-commerce, która wzmacnia sprzedaż online oraz umożliwia łatwe śledzenie statusu zamówienia przez klientów. Dodatkowo, oprogramowanie pozwala na kompleksową kontrolę zamówień - od kalkulacji, przez weryfikację plików, aż po zarządzanie płatnościami. MasterApps rozwija również moduły dedykowane dla drukarni zajmujących się produkcją opakowań kartonowych, co pozwala na optymalizację procesu technologicznego oraz szybką obsługę zamówień. Dzięki wiodącemu kalkulatorowi cenowemu, użytkownicy mogą precyzyjnie określić koszty na każdym etapie produkcji, co ogranicza ryzyko błędów i opóźnień. Liczne pozytywne opinie klientów, korzystających z oprogramowania przez dłuższy czas, świadczą o wysokiej jakości i skuteczności rozwiązań oferowanych przez MasterApps w przemyśle drukarskim.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps osiągnęła 209 571 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 209 571 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 241 992 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 32 422 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 17 490 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 571 zł w 2024 roku.
• 199 872 zł w 2023 roku.
• 244 551 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 16 794 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 422 zł w 2024 roku.
• -22 518 zł w 2023 roku.
• 1166 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Masterapps wynosi 128 581 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 357 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 581 zł w 2024 roku.
• 118 404 zł w 2023 roku.
• 161 295 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Masterapps wynosi 2 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Masterapps.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1397753. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/685767/24/763]
    MSiG 242/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685767/24/763 Nr ogłoszenia: 1397753
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1397752. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/685767/24/362]
    MSiG 242/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/685767/24/362 Nr ogłoszenia: 1397752
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 720740. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/518491/23/953]
    MSiG 145/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/518491/23/953 Nr ogłoszenia: 720740
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 X V. W P I S Y D O
  4. Poz. 720739. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/518491/23/552]
    MSiG 145/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/518491/23/552 Nr ogłoszenia: 720739
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 482031. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/397140/22/663]
    MSiG 132/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/397140/22/663 Nr ogłoszenia: 482031
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 12.02.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 482030. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021. [RDF/397140/22/262]
    MSiG 132/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/397140/22/262 Nr ogłoszenia: 482030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD 12.02.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 79251. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883744. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2021. [KR.XI NS-REJ.KRS/5010/21/681]
    MSiG 34/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/5010/21/681 Nr ogłoszenia: 79251
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTERAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAKRĘT nr domu 13 kod pocztowy 30-245 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.02.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JANKOWSKI 2. ARTUR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. JANKOWSKA 2. DANUTA TERESA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JANKOWSKI 2. ARTUR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 7 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALX V. W P I S Y D NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 9 2. 73 20 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Masterapps w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterapps wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,515% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Masterapps charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterapps wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 149 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Masterapps wyniosły 241 039 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4356 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 356 zł w 2024 roku
• 161 433 zł w 2023 roku
• 169 643 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 73,7% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Masterapps wynosi -31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Masterapps wynosi -31 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 626 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 468 zł w 2024 roku.
• -19 258 zł w 2023 roku.
• 5783 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 626 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 468 zł w 2024 roku.
• -19 258 zł w 2023 roku.
• 5783 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Masterapps wyniosła 24 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 24 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -59 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 018 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9568 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 27 470 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 24 036 zł sumy bilansowej i -59 982 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 22 428 zł sumy bilansowej i -27 560 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 43 172 zł sumy bilansowej i -5043 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -134,89%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -15,02%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -15,47%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 69 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Masterapps wyniosły 84 018 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 349,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 902 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 018 zł w 2024 roku
• 49 988 zł w 2023 roku
• 48 215 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 119 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 350% w 2024 roku
• 223% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps ma 84 018 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 68 083 zł (81%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 9335 zł (11%), rezerwy i rozliczenia 6600 zł (8%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 81% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 54%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Masterapps wynosi 0,31 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,31.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (24 036 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (77 418 zł) o 53 382 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,31 w 2024 roku
• 0,51 w 2023 roku
• 1 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 5005 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 810 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Masterapps wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 539 zł, z czego 17 539 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 31 dni w 2024 roku
• 26 dni w 2023 roku
• 10 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Masterapps wynoszą 239 428 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 177 923 zł, czyli 74% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 53 827 zł, czyli 22% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7013 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 239 tys. zł w 2024 roku
• 218 tys. zł w 2023 roku
• 236 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps wykazała przychody na poziomie 209 571 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1284 zł w 2022 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Masterapps wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 31 z 38 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 209 570,00
I. Przychody netto ze sprzedaży 209 570,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 239 428,34
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 7 013,03
III. Usługi obce 53 826,61
IV. Wynagrodzenia 177 923,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 432,72
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 232,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -29 858,34
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,77
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
- inne przychody operacyje pozycja własna 0,77
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 610,39
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
inne pozycja własna 1 610,39
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 953,60
I. Odsetki, w tym: (+1) 809,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
II. Inne pozycja własna 143,86
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -32 421,56
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -32 421,56

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masterapps składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 298 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+9 mies. 28 dni
2023
+3 mies. 22 dni
2022
−12 dni
2021
−3 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Jankowski Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Jankowska Danuta posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 12.02.2021 jest Jankowski Artur kontrolujący 90% udziałów.

Reprezentacja