Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rawoy wynosi 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
50 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 100 zł w
2023 roku. • 1 zł w
2022 roku. • 0,19 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rawoy wynosi -211 tys. zł.
EBITDA Rawoy wynosi -207 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -210 549 zł w
2023 roku. • -865 344 zł w
2022 roku. • -42 868 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -206 587 zł w
2023 roku. • -857 786 zł w
2022 roku. • -42 868 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rawoy mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rawoy. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2026 (MSiG nr 56/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 13733. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Grodzisku Mazowieckim.
KRS 0000883553. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2021 r.
[BMSiG-13248/2026]
UWAGAMSiG 56/2026I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Wezwanie wierzycieli
do zgłaszania wierzytelności
Zgromadzenie Wspólników spółki Rawoy sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w Grodzisku Maz., wzywa wierzycieli spółki, aby zgło
sili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszeni
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie spółki pod adresem:
ul. Czeremchowa 2, 05-825 Warszawa.
Poz. 1230132. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000883553. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38885/25/987]
UWAGAMSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RAWOY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST
UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. RAFIŃSKI 2. RAFAŁ MAREK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. KANCELARIA
NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM,
NOTARIUSZ MAGDALENA SIERADZ-PODSIADŁY,
NR AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 21.02.2025
REP. A 748/2025, , 3. SAMODZIELNIE PRub. Dane
likwidatorów 1 1. RAFIŃSKI 2. RAFAŁ MAREK
3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. KANCELARIA NOTARIALNA
W GRODZISKU MAZOWIECKIM, NOTARIUSZ MAGDALENA SIERADZ-PODSIADŁY, NR AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 21.02.2025 REP. A 748/2025,
, 21.02.2025 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 50708. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/66700/24/189]
Rzuć okiemMSiG 18/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
i- Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RAFIŃSKI 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4000,00 PLN wpisać: 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.500,00 PLN 2 1. MARKOSYAN 2. KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE
Poz. 1323991. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/681413/24/332]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1323990. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/681413/24/931]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1323989. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/681410/24/369]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1323988. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SYS-
: TEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/681410/24/968]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 415976. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/390748/22/212]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 415975. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/390748/22/811]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2022 okres OD
03.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 239429. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18570/21/332]
Rzuć okiemMSiG 80/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL.
JORDANOWICKA nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy 05-827 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL. CZEREMCHOWA nr domu 2 kod
pocztowy 05-827 poczta GRODZISK MAZOWIECKI
kraj POLSKA
Poz. 79281. RAWOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883553. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8045/21/862]
MSiG 34/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAWOY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
GRODZISK MAZOWIECKI 2. miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica UL. JORDANOWICKA
nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy 05-827 poczta
GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.02.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAFIŃSKI 2. RAFAŁ
MAREK 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 PLN 6. NIE 2 1. WOJCIESZAK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 PLN 6. NIE
3 1. RAFIŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 12000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RAFIŃSKI 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 68
20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Rawoy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawoy wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,44% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rawoy charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rawoy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 zł w 2023 roku. • 0,09 zł w 2022 roku. • 0,01 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rawoy wyniosły
211 551 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rawoy wyniosła 620 676 zł.
Aktywa trwałe to 521 057 zł.
Aktywa obrotowe to 99 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 620 676 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 105 587 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 726 263 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 942 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 537 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 620 676 zł sumy bilansowej i -1 105 587 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 219 489 zł sumy bilansowej i -896 212 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 30 792 zł sumy bilansowej i -30 868 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 380 479,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 380 479,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rawoy wyniosły 1 726 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 620 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 726 263 zł w 2023 roku • 1 115 700 zł w 2022 roku • 61 659 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 278% w 2023 roku • 508% w 2022 roku • 200% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Rawoy ma 1 726 263 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 224 550 zł (71%).
Poza tym: dostawcom 501 713 zł (29%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
502 tys. zł
29%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
71%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 71% (w 2021: 97%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rawoy wynosi 0,06 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,06.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,63 miesiąca.
Aktywa obrotowe (99 619 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 726 263 zł) o 1 626 644 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
100 tys. zł
1,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 89 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,06 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,06
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,06 w 2023 roku • 0,19 w 2022 roku • 0,5 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rawoy wobec banków i pożyczkodawców: 1 224 550 zł, gotówka: 11 020 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 213 530 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 726 263 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,2 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka11 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 1,2 mln zł • 2022: 1,1 mln zł • 2021: 39 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rawoy wynosi 16 645 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 866 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 882 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 780 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 15 763 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 45 604 zł, z czego 45 604 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 780 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
16 645 dni≫
rotacja należności (DSO): 16 645 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
866 dni≫
bez amortyzacji882 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 866 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 15 780 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe46 tys. zł
klienci są winni firmie 46 tys. zł
do 12 miesięcy46 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 645 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 16 645 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 866 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rawoy wynoszą 211 526 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 160 968 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 34 578 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 11 519 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej212 tys. zł
Usługi obce161 tys. zł · 76%
Zużycie materiałów i energii35 tys. zł · 16%
Podatki i opłaty12 tys. zł · 5%
Amortyzacja4 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe500 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 212 tys. zł w 2023 roku • 865 tys. zł w 2022 roku • 43 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rawoy wykazała przychody na poziomie 1002 zł.
Organizacja Rawoy wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2023 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej211 526,13
I. Amortyzacja3 961,90
II. Zużycie materiałów i energii34 577,70
III. Usługi obce160 967,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 519,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe500,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-210 526,13
D. Pozostałe przychody operacyjne2,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,00
E. Pozostałe koszty operacyjne24,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne24,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-210 548,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-210 548,93
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-210 548,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rawoy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 135 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 78 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+135
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 18 dni01-10-2024
2022
+14 mies. 24 dni01-10-2024
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rafiński Rafał posiada 55 udziałów, które stanowią 45,8% firmy.
