Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WILLE DUCHNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000276161 NIP
9522014595 REGON
140904888

Podsumowanie

aktywa

204 tys.

przychód

182 tys.

zysk

-404 tys.

wartość firmy

268 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZASOBNA, 39 B

Kod pocztowy

04-862

Rejestracja

2007-03-12

Rozpoczęcie działalności

2007-04-02

Kapitał zakładowy

1092000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wille Duchnów osiągnęła 181 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 266 500 zł. Pozostałe przychody to -84 879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 670 274 zł.

Strata netto wyniosła 403 774 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 621 zł w 2024 roku.
• 478 486 zł w 2023 roku.
• 1 168 640 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -403 774 zł w 2024 roku.
• -74 493 zł w 2023 roku.
• 211 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1114703.76

0

-74065.74

733344.07

-468232.51

2047793.4

393592

2804429.85

213053.98

1168640.4

211606.99

478485.51

-74492.85

181620.58

-403774.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wille Duchnów wynosi 268 376 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 785 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 376 zł w 2024 roku.
• 769 116 zł w 2023 roku.
• 1 822 518 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

0

0

0

488896.05

1833360.17

315265.45

3254829.05

5510288

154912.2

2876748.02

7011074.63

196996.54

1822518.1

2962497.86

0

769116.43

2400672.48

0

268375.95

785576.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wille Duchnów wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,520% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 36,1% w 2023 roku.
• 35,9% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wille Duchnów wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wille Duchnów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wille Duchnów wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 305 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 305 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 305 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -17 209 zł.

Koszty operacyjne Wille Duchnów wyniosły -664 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -17 209 zł w 2024 roku
• 58 840 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wille Duchnów wyniosła 203 759 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to -674 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 878 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 759 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 394 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7365 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 759 zł w 2024 roku.
• 575 226 zł w 2023 roku.
• 212 837 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

-1111106.34

-66901.95

-529531

642266.59

180460.93

212836.57

575226.29

203759.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -198%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -206%.

Marża operacyjna wyniosła 350%.

Marża netto wyniosła -222%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1

1

1.11

1

0.88

0.86

-0.5

-0.64

0.61

0.94

0.01

0.19

1.18

1.03

0.27

0.08

0.99

0.81

0.33

0.18

-0.13

-0.12

0.54

-0.16

-1.98

-2.06

3.5

-2.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wille Duchnów wyniosły 7365 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 759 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7365 zł w 2024 roku
• -24 942 zł w 2023 roku
• -49 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• -4% w 2023 roku
• -23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

-1111106.34

3597.42

0

-66901.95

7163.79

-0.11

-529531

12767.25

-0.02

642266.59

221912.65

0.35

180460.93

-26088.67

-0.14

212836.57

-49825.48

-0.23

575226.29

-24941.83

-0.04

203759.01

7364.92

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wille Duchnów wykazała przychody na poziomie 181 621 zł.

Organizacja zarobiła 861 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 265 594 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -403 774 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 147% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 799 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 265 594 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 928 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

601056.88

26762

21071

20928

0

1265593.88

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wille Duchnów wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0362

0.00697

0

0.00121

0.98797

0.87837

0

0.16382

0.00434

0

0.00072

0.98951

0.88197

0

0.05395

0.79287

0

0.00131

0.34701

0.34095

0.98238

0.84533

0.98269

0.91083

0.87832

0.54158

0.3606

0.71399

0.49525

0.95852

0.85634

0.91874

0.86959

0.89396

0.40318

0.00076

0.61794

0.75724

0.98762

0.88007

0.87559

0.87168

0.80852

0.37362

0.00079

0.7363

0.80198

0.98602

0.8021

0.87212

0.16387

0.68877

0.47079

0.0007

0.37686

0.88717

0.15207

0.14386

0

0.07559

0.52078

0.26367

0.16456

0.2306

0.99595

0.02569

0.02641

0.98521

Powiązania

B ROBERT - wspólnik, reprezentacja

B DANUTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2017

14.11.2019

Luty 1971

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.03.2008

Luty 1971

Osoba

wspólnik

07.03.2008

10.07.2017

Luty 1971

Osoba

wspólnik

12.03.2007

11.02.2008

Luty 1971

Osoba

wspólnik

10.07.2017

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

12.03.2007

11.02.2008

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.03.2008

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

07.03.2008

10.07.2017

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

11.02.2008

07.03.2008

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

14.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

10.07.2017

14.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

07.03.2008

10.07.2017

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

12.03.2007

11.02.2008

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

14.11.2019

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

12.03.2007

11.02.2008

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

12.03.2007

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

12.03.2007

14.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

14.11.2019

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Bachański Robert posiada 1820 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Bachańska Danuta posiada 910 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2019 jest Bachański Robert kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2017 do 14.11.2019:
• Bachańska Dorota (33% udziałów)
• Bachańska Danuta (33% udziałów)
• Bachański Robert (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2008 do 10.07.2017:
• Bachańska Dorota (33% udziałów)
• Bachańska Danuta (33% udziałów)
• Bachański Robert (33% udziałów)

Podobne organizacje do WILLE DUCHNÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDTEM SP. Z O.O.	0000802294
2	RIVER OAK SP. Z O.O.	0000728116
3	AVERTEN SP. Z O.O.	0000923495
4	EPI INWEST PAWEŁ IDZIKOWSKI SP. K.	0000612290
5	PARTNER SPACE SP. Z O.O.	0000763165
6	PROFESSIO SP. Z O.O.	0000573367
7	RR GREEN SP. Z O.O.	0000233269
8	7NECK SP. Z O.O.	0000781975
9	SOLMARK SP. Z O.O.	0000827504
10	QUEEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000503497
11	M7 SP. Z O.O.	0000835464
12	4TE PIĘTRO ZAKUP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001009107
13	JKR SP. Z O.O.	0000310133
14	TDG 16 SP. Z O.O.	0000762296
15	VICTOR SP. Z O.O.	0000592418
16	EVERTON HOUSE SP. Z O.O.	0000869868
17	BAŃKA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000733826
18	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA DUCHNÓW SP. K.	0000627241
19	SUPERIOR HOUSE SP. Z O.O.	0000769123
20	APARTAMENTY CHOPINA 5 SP. Z O.O.	0000817105
21	PASTRA SP. Z O.O.	0000621305
22	KONSULTANCI BUDOWLANI WARSZAWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000663284
23	GTMI SP. Z O.O.	0000888428
24	K2 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000943774
25	INVEST TUR SP. Z O.O.	0000960493
26	CC MAILER ENERGETYKA I BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000102317
27	FILIPIAK SP. Z O.O.	0000931618
28	KARPIEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000983686
29	GB PRO SP. Z O.O.	0000919901
30	PLANET HOUSE SP. Z O.O.	0000942279