Przewóz produktów świeżych i mrożonych|Transport towarów przemysłowych oraz leków|Obsługa FTL i LTL|Personalizacja usług logistycznych|Czynna 24/7 z możliwością śledzenia przesyłek
XD-LOGISTICS to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług logistycznych, oferująca kompleksową obsługę transportową zarówno na terenie Polski, jak i w skali międzynarodowej. Główne obszary działalności obejmują przewóz produktów świeżych i mrożonych, towarów przemysłowych oraz transport leków. Dzięki elastyczności oferty, XD-LOGISTICS dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, co jest możliwe dzięki młodemu i dobrze wyszkolonemu zespołowi z doświadczeniem praktycznym. Priorytetem firmy jest terminowość dostaw oraz jakość obsługi klienta, co obejmuje bieżące informowanie o statusie przesyłek w trakcie transportu. Dzięki rosnącej liczbie zadowolonych klientów, XD-LOGISTICS zyskał reputację rzetelnego przewoźnika. Firma działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a jej flota jest gotowa do przewozu różnorodnych towarów, co czyni ją wszechstronny partnerem w logistyce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja xd-Logistics osiągnęła 844 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 844 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 779 065 zł.
Zysk netto wyniósł 65 267 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
276 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 844 332 zł w 2022 roku. • 568 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
90 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 65 267 zł w 2022 roku. • -24 765 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji xd-Logistics wynosi 807 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 774 zł a 1 978 094 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
455 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 807 917 zł w
2022 roku. • 352 728 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT xd-Logistics wynosi 80 tys. zł.
EBITDA xd-Logistics wynosi 80 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 79 545 zł w
2022 roku. • -19 785 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 79 625 zł w
2022 roku. • 32 521 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie xd-Logistics wynosi 3 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji xd-Logistics. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2024 (MSiG nr 175/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1235446. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23359/24/758]
UWAGAMSiG 175/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1023043. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/547158/23/588]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1023042. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/547158/23/187]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1203612. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27964/22/958]
Rzuć okiemMSiG 228/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ŁUCZAK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET)
ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY)
ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. ŁUCZAK 2. WALDEMAR 3. [ukryto]
5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUCZAK 2. WALDEMAR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 979524. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/438741/22/905]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 979523. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/438741/22/504]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 979522. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/438741/22/103]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
11.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 148091. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7144/22/494]
Rzuć okiemMSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 76804. XD-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000883347. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4409/21/302]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. XD-LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica BULW.
DEDALA nr domu 21 nr lokalu 9 kod pocztowy
54-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej OFFICE@XD-LOGISTICS.
COM 4. Adres strony internetowej XD-LOGISTICS.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.02.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁUCZAK
2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. ŁUCZAK 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 25
(DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOes TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADta CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŁUCZAK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁUCZAK 2. WALDEMAR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
xd-Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji xd-Logistics wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku. • 0,20% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
xd-Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla xd-Logistics wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34 tys. zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
104 312
zł.
Koszty operacyjne xd-Logistics wyniosły
764 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 104 312 zł w 2022 roku • 71 509 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,6% w 2022 roku •
12,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów xd-Logistics wyniosła 252 035 zł.
a
ktywa trwałe to 16 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 135 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 81 795 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 70 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 252 035 zł sumy bilansowej i 50 900 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 333 830 zł sumy bilansowej i -19 765 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128,23%.
Marża operacyjna wyniosła 9,42%.
Marża netto wyniosła 7,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania xd-Logistics wyniosły 201 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 152 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 201 135 zł w 2022 roku • 353 595 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2022 roku • 106% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja xd-Logistics ma 201 135 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 100 000 zł (50%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 100 000 zł (50%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
201 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
30%
16%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
61 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
16%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
100 tys. zł
50%
W roku 2022 50% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 81%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2022.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji xd-Logistics wynosi 2,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 31 tys. zł należności i inne: 205 tys. zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,33 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
2,33
płynność bieżąca
2,33
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,39 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,33 w 2022 roku • 4,72 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja xd-Logistics: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 30 929 zł. Do tego 100 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 3140 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 25,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 201 135 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 100 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł31 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka31 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 25,3 raza.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 100 tys. zł do 284 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 25,3 raza • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji xd-Logistics wynosi 92 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 190 755 zł, z czego 190 755 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
92 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 92 dni
29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja zapasów0,1 dnia
towar leży w magazynie 0,1 dnia, zanim firma go sprzeda
0,1 dnia
Należności handlowe191 tys. zł
klienci są winni firmie 191 tys. zł
do 12 miesięcy191 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 92 dni w 2022 roku • 119 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji xd-Logistics wynoszą 728 528 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 346 593 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 225 992 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 86 666 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem729 tys. zł
Usługi obce347 tys. zł · 48%
Zużycie materiałów i energii226 tys. zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)87 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe43 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty9 tys. zł · 1%
Amortyzacja80 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 729 tys. zł w 2022 roku • 587 tys. zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja xd-Logistics wykazała przychody na poziomie 844 332 zł.
Organizacja zarobiła 71 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6149 zł w 2022 roku • 5398 zł w 2021 roku
Organizacja xd-Logistics wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:760 362,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów760 362,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej728 527,53
I. Amortyzacja79,64
II. Zużycie materiałów i energii225 992,03
III. Usługi obce346 593,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 591,89
V. Wynagrodzenia86 666,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 645,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe42 958,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)31 835,29
D. Pozostałe przychody operacyjne83 969,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych44 308,94
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 660,13
E. Pozostałe koszty operacyjne36 259,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne36 259,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)79 545,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 129,07
I. Odsetki, w tym: (+1)3 140,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 988,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)71 415,95
J. Podatek dochodowy6 149,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)65 266,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji xd-Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łuczak Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest Łuczak Mirosław kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2021 do 14.11.2022: • Łuczak Mirosław (50% udziałów) • Łuczak Waldemar (50% udziałów)
