ADP SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000553528

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

439 tys.

zysk

39 tys.

wartość firmy

653 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

UL. 3 MAJA, 5

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADP System osiągnęła 438 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 438 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 399 501 zł.

Zysk netto wyniósł 39 153 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 653 zł w 2024 roku.
• 891 474 zł w 2023 roku.
• 868 454 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 153 zł w 2024 roku.
• 6339 zł w 2023 roku.
• 61 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1384382.84

25435.7

1199735.14

13519.64

1074789.27

32689.4

1078702.16

41399.09

852703.49

41145.09

868453.92

61426.32

891473.73

6338.89

438653.44

39152.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADP System wynosi 652 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 203 765 zł a 1 096 634 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 652 811 zł w 2024 roku.
• 794 071 zł w 2023 roku.
• 994 320 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27011.27

1051675.97

3460957.1

37151

891052.99

2999337.85

61668.05

908951.83

2686973.17

92717.37

977448.5

2696755.4

123576.19

856625.54

2131758.73

169645.93

994320.49

2171134.8

63388.9

794071.47

2228684.33

203764.67

652811.38

1096633.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADP System wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADP System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 332 zł.

Koszty operacyjne ADP System wyniosły 395 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 332 zł w 2024 roku
• 117 625 zł w 2023 roku
• 92 137 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADP System wyniosła 291 720 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 281 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 271 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 034 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 720 zł w 2024 roku.
• 312 607 zł w 2023 roku.
• 263 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

572214.35

1987515.02

3114683.55

3273763.84

242712.28

263459.67

312607.22

291719.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.71

0.03

0.02

0.01

0.27

0.01

0.4

0.04

0.03

0.01

0.33

0.05

0.04

0.17

0.25

0.05

0.23

0.27

0.07

0.02

0.03

0.01

0.13

0.14

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADP System wyniosły 20 034 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 034 zł w 2024 roku
• 80 074 zł w 2023 roku
• 37 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

572214.35

536199.32

0.94

1987515.02

1937980.35

0.98

3114683.55

3032459.48

0.97

3273763.84

3150140.68

0.96

242712.28

77944.03

0.32

263459.67

37265.1

0.14

312607.22

80073.76

0.26

291719.75

20033.52

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADP System wykazała przychody na poziomie 438 653 zł.

Organizacja zarobiła 43 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -425 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3872 zł w 2024 roku
• 627 zł w 2023 roku
• 6075 zł w 2022 roku

Wartość

6849

2386

3233

4109

4069

6075

627

3872

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja ADP System wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70844

0.64962

0.63756

0.72441

0.53712

0.54605

0.62682

0.799

0.76267

0.67317

0.63532

0.79777

0.73815

0.45887

0.41922

0.53686

0.61483

0.71073

0.71004

0.62529

0.85427

0.73372

0.58991

0.60848

0.52097

0.67217

0.73938

0.6678

0.63233

0.85612

0.7472

0.51235

0.53291

0.44999

0.57517

0.71709

0.66397

0.60045

0.5264

0.29656

0.56844

0.5435

0.74333

0.52414

0.68162

0.64469

0.55502

0.4856

0.19704

0.61545

0.57285

0.76351

0.50874

0.64925

0.53777

0.51231

0.46208

0.26923

0.39851

0.35547

0.49615

0.35798

0.54734

0.56872

0.34447

0.37327

0.1319

0.72597

0.71728

0.6956

0.47345

0.5614

Powiązania

K PATRYCJA - wspólnik

K MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

K Patrycja

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

K Mariusz

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Knyt Patrycja posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ADP SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA - WYSOCCY SP. Z O.O.	0000701151
2	TRANSPOL PACZKOWSCY SP. Z O.O.	0000859258
3	MSJ TRANS SP. Z O.O.	0000906766
4	MMT SP. Z O.O.	0000627133
5	TRANSPED POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000894504
6	KIM-GRUP SP. Z O.O.	0000736639
7	PRO SERVICE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000721780
8	NEPEL SP. Z O.O.	0000529896
9	KAMBAR LOG SP. Z O.O.	0000567133
10	TOA-TOA SP. Z O.O.	0000843241
11	SELVOR GROUP SP. Z O.O.	0000693512
12	VASKOLS SP. Z O.O.	0000709569
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CHRZĄSTEK SP. Z O.O.	0000875882
14	JMJ TRUCK SP. Z O.O.	0000775745
15	AP-TRANS SP. Z O.O.	0000746552
16	EXIM-SERVICE SP. Z O.O.	0000538122
17	DRIWENA SP. Z O.O.	0000934652
18	PARKITNY LOGISTICS BELGIUM SP. Z O.O.	0000820902
19	VOL-CARGO SP. Z O.O.	0000818464
20	EMI TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000882758
21	EUROPACK EXPRESS SP. Z O.O.	0000990180
22	SYSYDLACZEK SP. Z O.O.	0000697091
23	BEGOMA SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000803966
24	ZAP SP. Z O.O.	0000337840
25	AUTOVIKI SP. Z O.O. SP. K.	0000782183
26	COMPLEX - TRANS SP. Z O.O.	0000955504
27	HELICAR PL SP. Z O.O.	0000873230
28	SOLSTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000410553
29	OL-WI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000606869
30	CMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000799650

ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553528 NIP 1182107677 REGON 361301762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADP SYSTEM

ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553528 NIP
1182107677 REGON
361301762