ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553528 NIP
1182107677 REGON
361301762

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

439 tys.

zysk

39 tys.

wartość firmy

653 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

UL. 3 MAJA, 5

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADP System osiągnęła 438 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 438 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 399 501 zł.

Zysk netto wyniósł 39 153 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 653 zł w 2024 roku.
• 891 474 zł w 2023 roku.
• 868 454 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 153 zł w 2024 roku.
• 6339 zł w 2023 roku.
• 61 426 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1384382.84

25435.7

1199735.14

13519.64

1074789.27

32689.4

1078702.16

41399.09

852703.49

41145.09

868453.92

61426.32

891473.73

6338.89

438653.44

39152.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADP System wynosi 652 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 203 765 zł a 1 096 634 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 56 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 652 811 zł w 2024 roku.
• 794 071 zł w 2023 roku.
• 994 320 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27011.27

1051675.97

3460957.1

37151

891052.99

2999337.85

61668.05

908951.83

2686973.17

92717.37

977448.5

2696755.4

123576.19

856625.54

2131758.73

169645.93

994320.49

2171134.8

63388.9

794071.47

2228684.33

203764.67

652811.38

1096633.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADP System wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADP System wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADP System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADP System wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5087.14

21157.86

55309.81

2097.94

17799.58

47731.14

17246.16

42954.29

7432.62

22003.9

43148.09

6782.11

24061.5

36714.98

9477.9

31575.71

61862.94

1044.88

25061.68

46506.69

6453.72

31790.41

91415.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 332 zł.

Koszty operacyjne ADP System wyniosły 395 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 332 zł w 2024 roku
• 117 625 zł w 2023 roku
• 92 137 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

140943.7

138198.52

142643.29

168057.74

129352.96

92137.02

117625.14

54332.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADP System wyniosła 291 720 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 500 zł.

ktywa obrotowe to 281 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 720 zł.

apitał (fundusz) własny to 271 686 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 034 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 720 zł w 2024 roku.
• 312 607 zł w 2023 roku.
• 263 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

572214.35

1987515.02

3114683.55

3273763.84

242712.28

263459.67

312607.22

291719.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.71

0.03

0.02

0.01

0.27

0.01

0.4

0.04

0.03

0.01

0.33

0.05

0.04

0.17

0.25

0.05

0.23

0.27

0.07

0.02

0.03

0.01

0.13

0.14

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADP System wyniosły 20 034 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 034 zł w 2024 roku
• 80 074 zł w 2023 roku
• 37 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Zadłużenie — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

572214.35

536199.32

0.94

1987515.02

1937980.35

0.98

3114683.55

3032459.48

0.97

3273763.84

3150140.68

0.96

242712.28

77944.03

0.32

263459.67

37265.1

0.14

312607.22

80073.76

0.26

291719.75

20033.52

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADP System wykazała przychody na poziomie 438 653 zł.

Organizacja zarobiła 43 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -425 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3872 zł w 2024 roku
• 627 zł w 2023 roku
• 6075 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6849

2386

3233

4109

4069

6075

627

3872

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja ADP System wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70933

0.65077

0.63901

0.72357

0.53738

0.54518

0.62697

0.7996

0.76355

0.67381

0.63579

0.79848

0.73833

0.45844

0.41845

0.53732

0.61524

0.71148

0.71053

0.62598

0.85529

0.73344

0.58955

0.60797

0.52164

0.67169

0.73948

0.66938

0.63385

0.85735

0.74789

0.51205

0.53297

0.45103

0.5744

0.71778

0.66566

0.60309

0.52923

0.29821

0.56752

0.54218

0.74306

0.52485

0.6832

0.65131

0.56309

0.49449

0.20027

0.61565

0.57307

0.76395

0.51157

0.65522

0.55262

0.53088

0.47976

0.27396

0.40133

0.35798

0.5039

0.36533

0.56003

0.58144

0.36341

0.38637

0.13737

0.72131

0.71279

0.70127

0.4786

0.57407

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-2

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Knyt Patrycja - wspólnik

Knyt Mariusz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

Knyt Patrycja

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

Knyt Mariusz

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Knyt Patrycja posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Knyt Patrycja

wspólnik
Knyt Mariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADP SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA - WYSOCCY SP. Z O.O.	0000701151
2	CARBO-TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000246799
3	JMJ TRUCK SP. Z O.O.	0000775745
4	TRANSPOL PACZKOWSCY SP. Z O.O.	0000859258
5	EMI TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000882758
6	MSJ TRANS SP. Z O.O.	0000906766
7	PARAMONLOGISTICS SP. Z O.O.	0000890443
8	ZAP SP. Z O.O.	0000337840
9	IN-CREATIVE SP. Z O.O.	0000804561
10	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
11	GALMS-TRANS SP. Z O.O.	0000663729
12	TRANSPED POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000894504
13	ALVORADA SP. Z O.O.	0000505544
14	ORION GROUP SP. Z O.O.	0000942799
15	MS1982 SP. Z O.O.	0000933473
16	PLEJADA TRANS SP. Z O.O.	0000423155
17	KIM-GRUP SP. Z O.O.	0000736639
18	JACOB TRANS SP. Z O.O.	0000873037
19	STAN-TRANS SP. Z O.O.	0000605865
20	SEM TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000724778
21	OSKAR TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000746116
22	ZESPÓŁ KASKADERÓW AUTO-MOTO-RODEO SP. Z O.O.	0000091903
23	AKVILONTRANSLOGISTIK SP. Z O.O.	0000758191
24	NADI-SPED SP. Z O.O.	0000904207
25	VALEO CONSULTING SP. Z O.O.	0000613811
26	L-TRANS SP. Z O.O.	0000819042
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AMI SP. Z O.O.	0000714712
28	KV TRANSPORT SP. Z O.O.	0000874500
29	PW TRANS BIS SP. Z O.O.	0000778794
30	SHELAUTOTRANS SP. Z O.O.	0000885519

ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553528 NIP 1182107677 REGON 361301762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADP SYSTEM

ADP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553528 NIP
1182107677 REGON
361301762