- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CONSTRUCTA PLUS MATEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000880017 NIP 7812003133 REGON 384804175
Podmiot wykreślony z KRS: 29.03.2023
aktywa
25,3 mln
zł
przychód
117 tys.
zł
zysk
-298 tys.
zł
wartość firmy
3,2 mln
złInfo
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. MAŁOPOLSKA, 8
Kod pocztowy
60-616
Rejestracja
2021-01-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO RERPEZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychWykonywanie robót budowlanych wykończeniowychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieWykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanychDoradztwo związane z zarządzaniemRozbiórka i przygotowanie terenu pod budowęWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekDziałalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo technicznePośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Podstawowe wyniki finansowe
• 116 942 zł w 2021 roku.
• 1524 zł w 2020 roku.
• -298 138 zł w 2021 roku.
• -375 823 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 3 183 453 zł w 2021 roku.
• 3 328 713 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
• -301 398 zł w 2021 roku.
• -375 827 zł w 2020 roku.
• -301 398 zł w 2021 roku.
• -375 827 zł w 2020 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,23% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
• 367 tys. zł w 2021 roku.
• 389 tys. zł w 2020 roku.
• 1,46 mln zł w 2021 roku.
• 1,57 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Bilans
• 25 325 625 zł sumy bilansowej i 4 181 508 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 12 598 219 zł sumy bilansowej i 4 479 646 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 21 144 117 zł w 2021 roku
• 8 118 573 zł w 2020 roku
• 83% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Constructa Plus Matejki ma 21 144 117 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 20 444 306 zł (97%).
Poza tym: dostawcom 699 811 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
21,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
700 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
20,4 mln zł
97%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 97% (w 2020: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Constructa Plus Matejki wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 132,83 miesiąca.
Aktywa obrotowe (25 325 625 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (21 144 117 zł) o 4 181 508 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
25,3 mln zł
21,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4,9 mln zł należności i inne: 95 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,2 w 2021 roku
• 1,55 w 2020 roku
• 1,2 w 2021 roku
• 1,55 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Constructa Plus Matejki nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4 932 282 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 27 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 144 117 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 4,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 4,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 27 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: bez długu, gotówka 4,9 mln zł
• 2020: bez długu, gotówka 1,4 mln zł
• 2021: bez długu, gotówka 4,9 mln zł
• 2020: bez długu, gotówka 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2021: strata operacyjna
• 2020: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Constructa Plus Matejki wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 573 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -485 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 62 402 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 28 613 zł, z czego 28 613 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -485 dni
firma płaci dostawcom 485 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
573 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 573 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 61 917 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów 62 402 dni
zapasy leżą w magazynie 62 402 dni
62 402 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe 29 tys. zł
klienci są winni firmie 29 tys. zł
do 12 miesięcy 29 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 88 dni w 2021 roku
• 0 dni w 2020 roku
• 88 dni w 2021 roku
• 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 2131 dni w 2020 roku
• rotacja zapasów: 2 463 241 dni w 2020 roku
• rotacja zapasów: 62 402 dni w 2021 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
• rotacja zobowiązań (DPO): 2131 dni w 2020 roku
• rotacja zapasów: 2 463 241 dni w 2020 roku
• rotacja zapasów: 62 402 dni w 2021 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Constructa Plus Matejki wynoszą 415 052 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 332 210 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 48 759 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 34 048 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 415 tys. zł
Usługi obce 332 tys. zł · 80%
Zużycie materiałów i energii 49 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe 34 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty 34 zł · <1%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 415 tys. zł w 2021 roku
• 377 tys. zł w 2020 roku
• 415 tys. zł w 2021 roku
• 377 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 110 598,92
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 110 598,92
B. Koszty działalności operacyjnej 415 051,66
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 48 759,22
III. Usługi obce 332 210,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 34,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 34 048,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -304 452,74
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 056,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 3 056,16
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -301 398,24
G. Przychody finansowe 3 286,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 3 286,73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 26,79
I. Odsetki, w tym: (+1) 26,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -298 138,30
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -298 138,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Constructa Plus Matejki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2021 −23 dni 22-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Brak danych o reprezentacji.