ESPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000005302

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,9 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

ALEJA KRAŚNICKA, 250

Kod pocztowy

20-718

Rejestracja

2001-03-28

Rozpoczęcie działalności

2001-01-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espol Inwestycje osiągnęła 2 914 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 914 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 791 086 zł.

Zysk netto wyniósł 123 225 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -951 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 914 311 zł w 2023 roku.
• 3 639 285 zł w 2022 roku.
• 2 847 540 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -142 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 225 zł w 2023 roku.
• 233 293 zł w 2022 roku.
• -2290 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8625145.79

980211.25

8422832.51

863062.26

5157709.3

177729.73

2034612.1

-267107.91

2847540.49

-2289.81

3639284.85

233293.15

2914310.72

123224.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espol Inwestycje wynosi 132 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 180 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 676 zł w 2023 roku.
• 232 492 zł w 2022 roku.
• -1222 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espol Inwestycje wynosi 2 644 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 208 373 zł a 7 285 777 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 317 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 644 146 zł w 2023 roku.
• 3 475 317 zł w 2022 roku.
• 1 898 360 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

878191.1

10549133.3

21562864.47

790329.36

9857800.07

21057081.27

276329.96

4425721.75

12894273.25

0

1356408.07

5086530.25

0

1898360.33

7118851.23

115954.39

3475316.9

9098212.13

208373.05

2644146.39

7285776.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Espol Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espol Inwestycje wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Espol Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Espol Inwestycje wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
• 114 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Espol Inwestycje wyniosły 2 782 634 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espol Inwestycje wyniosła 1 475 401 zł.

a

ktywa trwałe to 937 619 zł.

a

ktywa obrotowe to 537 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 475 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 277 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 197 570 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 475 401 zł w 2023 roku.
• 1 863 571 zł w 2022 roku.
• 1 503 334 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2418259

2338209.56

2185794.13

1728913.12

1503334.25

1863570.95

1475400.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.84

0.14

0.11

0.37

0.82

0.13

0.1

0.08

0.48

0.04

0.03

-0.15

3.5

-0.13

0

0.03

0

0.13

1.51

0.06

0.08

0.44

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espol Inwestycje wyniosły 1 197 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 475 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 197 570 zł w 2023 roku
• 1 708 965 zł w 2022 roku
• 1 582 022 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2418259

1247337.53

0.52

2338209.56

1284437.08

0.55

2185794.13

1817354.18

0.83

1728913.12

1805310.81

1.04

1503334.25

1582021.75

1.05

1863570.95

1708965.09

0.92

1475400.84

1197570.1

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espol Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 914 311 zł.

Organizacja zarobiła 131 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8021 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 408 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8021 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

232467

204584

45209

0

8021

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Espol Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94739

0.90716

0.75601

0.43954

0.74526

0.76292

0.93159

0.84782

0.96519

0.93514

0.90401

0.76088

0.47026

0.70639

0.72475

0.90221

0.82757

0.95884

0.81177

0.86342

0.74486

0.65874

0.49608

0.49627

0.69562

0.71808

0.89628

0.04868

0.77554

0.71253

0.81446

0.26856

0.25489

0.14532

0.97948

0

0.28607

0.79736

0.67434

0.82252

0.36622

0.36081

0.35062

0.43609

0.80622

0.80784

0.68066

0.70278

0.58414

0.55016

0.75274

0.94974

0.73577

0.77199

0.62793

0.65566

0.51008

0.50601

0.68688

0.71829

0.70998

Powiązania

S JERZY - reprezentacja, wspólnik

S JOANNA - organ nadzoru

S ANNA - organ nadzoru, wspólnik

S DAMIAN - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2001

18.10.2001

S Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

18.10.2001

28.10.2010

S Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

28.10.2010

S Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

28.03.2001

18.10.2001

S Anna

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

28.03.2001

18.10.2001

P Tomasz

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

28.10.2010

S Anna

Lipiec 1959

Osoba

organ nadzoru

18.10.2001

S Anna

Lipiec 1959

Osoba

organ nadzoru

18.10.2001

S Damian

Październik 1981

Osoba

organ nadzoru

18.10.2001

29.07.2011

S Ryszard

Maj 1953

Osoba

organ nadzoru

29.07.2011

21.12.2023

S Halina

Styczeń 1953

Osoba

organ nadzoru

21.12.2023

S Joanna

Lipiec 1984

Osoba

prokurent

31.08.2004

02.02.2005

D Karolina

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

S Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

18.10.2001

S Anna

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

18.10.2001

S Damian

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

18.10.2001

S Ryszard

Maj 1953

Osoba

Udziałowcy

Startek Jerzy posiada 170 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Startek Anna posiada 30 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2010 jest Startek Jerzy kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2001 do 28.10.2010 był Startek Jerzy kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 28.03.2001 do 18.10.2001 najwięcej udziałów posiadała Startek Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 5%.

Podobne organizacje do ESPOL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108252
2	FUTURADOM SP. Z O.O.	0000299100
3	I.M.K. SP. Z O.O.	0000305609
4	SPRINQ SP. Z O.O.	0000356657
5	SYNTOS GROUP SP. Z O.O.	0000693225
6	AD OFFICE SP. Z O.O.	0000702358
7	RAN RETAIL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000830086
8	NAT-BUD SP. Z O.O.	0000701742
9	PALBUD SP. Z O.O.	0000506804
10	LEGALPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000714081
11	PROFI - INV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000127582
12	BAKOBUD SP. Z O.O.	0000522689
13	DOMKI-EKO SP. Z O.O.	0000463990
14	PRO-TECH BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000551823
15	ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG SP. Z O.O.	0000100771
16	K&S INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742883
17	ROMEX SP. Z O.O.	0000594540
18	SAWBUD KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000767547
19	MK BUD SP. Z O.O.	0000557027
20	FABIX SP. Z O.O.	0000964740
21	KSD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000835837
22	PM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000731484
23	TERMODOMPLUS SP. Z O.O.	0000477279
24	GRINWEST SP. Z O.O. PRO SP. K.	0000834827
25	LUMAAN BAU SP. Z O.O.	0000792463
26	FIRMA INŻYNIERYJNO - BUDOWLANA "CHOMAR" LESZEK CHOWANIEC	0000079586
27	SG INWESTYCJE BUDOWLANE STONE GROUP	0000860179
28	MP FILAR SP. Z O.O.	0000725080
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GRANIT" SP. Z O.O.	0000132483
30	DOMO SP. Z O.O.	0000694196

ESPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000005302 NIP 9462296264 REGON 432247602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPOL INWESTYCJE

ESPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000005302 NIP
9462296264 REGON
432247602