ESPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000005302

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,9 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

ALEJA KRAŚNICKA, 250

Kod pocztowy

20-718

Rejestracja

2001-03-28

Rozpoczęcie działalności

2001-01-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espol Inwestycje osiągnęła 3 885 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 885 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 608 793 zł.

Zysk netto wyniósł 276 615 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -677 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 885 408 zł w 2024 roku.
• 2 914 311 zł w 2023 roku.
• 3 639 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 615 zł w 2024 roku.
• 123 225 zł w 2023 roku.
• 233 293 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8625145.79

980211.25

8422832.51

863062.26

5157709.3

177729.73

2034612.1

-267107.91

2847540.49

-2289.81

3639284.85

233293.15

2914310.72

123224.88

3885407.7

276614.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espol Inwestycje wynosi 304 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 130 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 304 328 zł w 2024 roku.
• 131 676 zł w 2023 roku.
• 232 492 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1214811.37

1073160.66

222938.73

-257327.21

-1221.78

232492.21

131676.37

304327.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espol Inwestycje wynosi 4 112 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 415 834 zł a 9 713 519 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 919 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 112 565 zł w 2024 roku.
• 2 644 146 zł w 2023 roku.
• 3 475 317 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

878191.1

10549133.3

21562864.47

790329.36

9857800.07

21057081.27

276329.96

4425721.75

12894273.25

0

1356408.07

5086530.25

0

1898360.33

7118851.23

115954.39

3475316.89

9098212.13

208373.05

2644146.39

7285776.8

415834.14

4112565.06

9713519.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Espol Inwestycje wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espol Inwestycje wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Espol Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Espol Inwestycje wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 155 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

201991.36

344710.19

0

179548.99

336865.34

0

39200.32

206308.37

0

81372.89

0

113874.02

0

12971.01

145539.36

0

12173.05

116572.43

0

60630.67

155416.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Espol Inwestycje wyniosły 3 581 080 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espol Inwestycje wyniosła 2 212 656 zł.

a

ktywa trwałe to 897 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 315 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 212 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 554 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 210 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 212 656 zł w 2024 roku.
• 1 475 401 zł w 2023 roku.
• 1 863 571 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2418259

2338209.56

2185794.13

1728913.12

1503334.25

1863570.95

1475400.84

2212655.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.84

0.14

0.11

0.37

0.82

0.13

0.1

0.08

0.48

0.04

0.03

-0.15

3.5

-0.13

0

0.03

0

0.13

1.51

0.06

0.08

0.44

0.05

0.04

0.13

0.5

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espol Inwestycje wyniosły 1 658 210 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 212 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 658 210 zł w 2024 roku
• 1 197 570 zł w 2023 roku
• 1 708 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2418259

1247337.53

0.52

2338209.56

1284437.08

0.55

2185794.13

1817354.18

0.83

1728913.12

1805310.81

1.04

1503334.25

1582021.75

1.05

1863570.95

1708965.09

0.92

1475400.84

1197570.1

0.81

2212655.54

1658210.02

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espol Inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 885 408 zł.

Organizacja zarobiła 304 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 713 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 251 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 713 zł w 2024 roku
• 8021 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

232467

204584

45209

0

8021

27713

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Espol Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94746

0.90712

0.75576

0.43928

0.74502

0.7627

0.93178

0.84762

0.96533

0.93507

0.90385

0.76064

0.47023

0.70624

0.72452

0.90215

0.82752

0.95884

0.81178

0.8633

0.74466

0.6587

0.49602

0.4962

0.69563

0.71801

0.89633

0.04861

0.77555

0.71246

0.81429

0.26859

0.25484

0.1451

0.97961

0

0.28604

0.79742

0.67446

0.8224

0.36618

0.36081

0.35072

0.43607

0.80692

0.80889

0.68197

0.70293

0.58385

0.54989

0.75267

0.94988

0.73963

0.77605

0.63296

0.65444

0.51057

0.50651

0.68895

0.71859

0.71358

0.78246

0.76798

0.64726

0.62876

0.59903

0.58488

0.74253

0.74022

0.77576

Powiązania

S JERZY - wspólnik, reprezentacja

S JOANNA - organ nadzoru

S ANNA - wspólnik, organ nadzoru

S DAMIAN - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2001

18.10.2001

S Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

18.10.2001

28.10.2010

S Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

28.10.2010

S Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

28.03.2001

18.10.2001

S Anna

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

28.03.2001

18.10.2001

P Tomasz

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

28.10.2010

S Anna

Lipiec 1959

Osoba

organ nadzoru

18.10.2001

S Anna

Lipiec 1959

Osoba

organ nadzoru

18.10.2001

S Damian

Październik 1981

Osoba

organ nadzoru

18.10.2001

29.07.2011

S Ryszard

Maj 1953

Osoba

organ nadzoru

29.07.2011

21.12.2023

S Halina

Styczeń 1953

Osoba

organ nadzoru

21.12.2023

S Joanna

Lipiec 1984

Osoba

prokurent

31.08.2004

02.02.2005

D Karolina

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

S Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

18.10.2001

S Anna

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

18.10.2001

S Damian

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

18.10.2001

S Ryszard

Maj 1953

Osoba

Udziałowcy

Startek Jerzy posiada 170 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Startek Anna posiada 30 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2010 jest Startek Jerzy kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2001 do 28.10.2010 był Startek Jerzy kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 28.03.2001 do 18.10.2001 najwięcej udziałów posiadała Startek Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 5%.

Reprezentacja

Startek Damian

rada nadzorcza
Startek Anna

wspólnikrada nadzorcza
Startek Jerzy

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Startek Joanna

rada nadzorcza

Podobne organizacje do ESPOL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108252
2	DOMKI-EKO SP. Z O.O.	0000463990
3	AD OFFICE SP. Z O.O.	0000702358
4	FUTURADOM SP. Z O.O.	0000299100
5	FABIX SP. Z O.O.	0000964740
6	SG INWESTYCJE BUDOWLANE STONE GROUP	0000860179
7	ENERGOPOL-TRADE-TARNOBRZEG SP. Z O.O.	0000100771
8	FOLL BUDS SP. Z O.O.	0000845790
9	BIG BUD SP. Z O.O.	0000353003
10	GEISSER SP. Z O.O.	0000457995
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH I BUDOWLANYCH HALUX	0000054255
12	POSADZKI PRZEMYSŁOWE BROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000521428
13	MARK-BUD KUPIS SP. Z O.O.	0000517725
14	HELEN GREEN SP. Z O.O.	0000612100
15	LEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000729355
16	EXPERT 101 SP. Z O.O.	0000350123
17	WIP-ARCOM SP. Z O.O.	0000505236
18	DOMIX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000442847
19	ROMEX SP. Z O.O.	0000594540
20	LEGALPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000714081
21	PERSA SP. Z O.O.	0000122455
22	NAT-BUD SP. Z O.O.	0000701742
23	RAN RETAIL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000830086
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FEMIX"	0000137394
25	LUMAAN BAU SP. Z O.O.	0000792463
26	BEST JOB SP. Z O.O.	0000892702
27	PROTERM SP. Z O.O.	0000204764
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE "EKO - III"	0000129574
29	DOM-REAL SP. Z O.O.	0000883195
30	JUKABUD SP. Z O.O.	0000070634

ESPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000005302 NIP 9462296264 REGON 432247602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESPOL INWESTYCJE

ESPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000005302 NIP
9462296264 REGON
432247602