INVESTCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000062101

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

404 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

POKOJU, 33

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2001-11-15

Rozpoczęcie działalności

2001-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA ODZIEŻY Reasekuracja TRANSPORT LOTNICZY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investcom osiągnęła 1 619 163 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 619 158 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 214 743 zł.

Zysk netto wyniósł 404 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 619 163 zł w 2024 roku.
• 1 097 136 zł w 2023 roku.
• 819 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 415 zł w 2024 roku.
• 92 772 zł w 2023 roku.
• -3732 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1077472.35

-20399.83

990695.5

-31575.91

759209.55

107233.7

725019.65

-97464.57

854626.53

-45655.51

819806.82

-3732.2

1097136.16

92771.6

1619163.26

404414.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investcom wynosi 448 tys. zł.

EBITDA Investcom wynosi 488 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 748 zł w 2024 roku.
• 106 527 zł w 2023 roku.
• 431 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 70 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 487 551 zł w 2024 roku.
• 112 184 zł w 2023 roku.
• 6088 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investcom wynosi 3 392 876 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 695 774 zł a 5 661 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 392 876 zł w 2024 roku.
• 1 494 973 zł w 2023 roku.
• 869 422 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1094595.01

2693680.88

0

1013061.84

2476738.75

433023.45

1368097.95

2309458.4

0

843271.46

1919600.12

0

895434.41

2136566.33

0

869422.12

2049517.05

392462.94

1494973.45

2742840.4

695774.12

3392875.94

5661808.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investcom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investcom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investcom wynosi 109 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 208 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 588 359 zł.

Koszty operacyjne Investcom wyniosły 1 171 409 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 548 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 588 359 zł w 2024 roku
• 493 584 zł w 2023 roku
• 414 249 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investcom wyniosła 1 064 649 zł.

a

ktywa trwałe to 334 736 zł.

a

ktywa obrotowe to 729 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 064 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 927 699 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 950 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 064 649 zł w 2024 roku.
• 616 829 zł w 2023 roku.
• 489 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

606373.92

1065021.2

694748.25

637608.88

506842.15

489648.77

616829.42

1064649.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.02

-0.03

-0.07

-0.03

0.15

0.19

0.16

0.14

-0.15

-0.2

-0.13

-0.09

-0.11

-0.05

-0.01

0

0.15

0.18

0.1

0.08

0.38

0.44

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investcom wyniosły 136 950 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 064 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 950 zł w 2024 roku
• 93 546 zł w 2023 roku
• 59 136 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

606373.92

104667.11

0.17

1065021.2

594890.3

0.56

694748.25

117383.65

0.17

637608.88

157708.85

0.25

506842.15

72597.63

0.14

489648.77

59136.45

0.12

616829.42

93545.5

0.15

1064649.04

136950.21

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investcom wykazała przychody na poziomie 1 619 163 zł.

Organizacja zarobiła 447 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 339 zł w 2024 roku
• 13 755 zł w 2023 roku
• 4163 zł w 2022 roku

Wartość

0

11738

0

4163

13755

43339

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Investcom wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16376

0.7144

0.58073

0.25775

0.3502

0.33306

0.2519

0.18303

0

0.14511

0.69971

0.65712

0.4763

0.33552

0.30779

0.25036

0.15825

0

0.77095

0.66365

0.59087

0.26748

0.72198

0.72882

0.76548

0.58478

0.80577

0.09785

0.66836

0.57866

0.3163

0.26856

0.25489

0.14532

0.11513

0

0.13254

0.66749

0.52381

0.2407

0.30977

0.29821

0.16927

0.13728

0

0.29057

0.63813

0.4867

0.22286

0.38198

0.36421

0.30959

0.21108

0.68465

0.71401

0.64964

0.50156

0.25165

0.61004

0.61669

0.7655

0.5744

0.75158

0.81533

0.63948

0.51365

0.22691

0.83323

0.83443

0.89398

0.71477

0.8138

Powiązania

M KAROLINA - wspólnik, organ nadzoru

Ś MALESA URSZULA - organ nadzoru, wspólnik

K BOLESŁAW - reprezentacja

M WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

M ROKSANA - wspólnik, organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2001

29.07.2010

Ś Malesa Urszula

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

29.07.2010

Ś Malesa Urszula

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

29.07.2010

M Danieluk Roksana

Maj 1983

Osoba

wspólnik

15.11.2001

29.07.2010

M Danieluk Roksana

Maj 1983

Osoba

wspólnik

29.07.2010

M Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

29.07.2010

19.03.2014

M Dawid

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

19.03.2014

M Waldemar

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

15.10.2003

Ś Malesa Urszula

Marzec 1959

Osoba

organ nadzoru

15.10.2003

M Danieluk Roksana

Maj 1983

Osoba

organ nadzoru

15.10.2003

20.08.2013

M Dawid

Grudzień 1984

Osoba

organ nadzoru

29.07.2010

M Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

15.11.2001

M Waldemar

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

29.07.2010

K Bolesław

Styczeń 1945

Osoba

Udziałowcy

Świetlik Malesa Urszula posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Malesa Waldemar posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Malesa Roksana posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Malesa Karolina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2014 jest Świetlik Malesa Urszula kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2010 do 19.03.2014 była Świetlik Malesa Urszula kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 15.11.2001 do 29.07.2010 najwięcej udziałów posiadała Świetlik Malesa Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do INVESTCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKADA BUDOWNICTWO I ZABYTKI SP. Z O.O.	0000390983
2	PMKK SP. Z O.O. SP. K.	0000686234
3	ALKA-BUD SP. Z O.O.	0000776127
4	NVK GROUP SP. Z O.O.	0000555649
5	HYDREKO SP. Z O.O.	0000143183
6	BREGGO SP. Z O.O. SP. K.	0000748407
7	SMBC SP. Z O.O.	0000885797
8	SZEL-BUD-DACH SP. Z O.O.	0000752277
9	MALDOM SP. Z O.O.	0000963767
10	TERKON SP. Z O.O.	0000417947
11	DOMROS SP. Z O.O.	0000705361
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "PROBUD"	0000186481
13	ZAM-INSTAL SP. Z O.O.	0000896915
14	RAF-BUD SP. Z O.O.	0000141604
15	FOI GROUP SP. Z O.O.	0000838046
16	ESCAPE SP. Z O.O.	0000595174
17	DAEDALUS SP. Z O.O.	0000568623
18	MEBIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000447509
19	YUREKSBUD YURII TKACHUK SP. Z O.O.	0000676127
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JMG DEVELOPMENT	0000288159
21	PKBUD SP. Z O.O.	0000612301
22	SMART INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O.	0000741739
23	DORMITOR SP. Z O.O.	0000316534
24	DAROM SP. Z O.O.	0000654640
25	V-BREND-BAU SP. Z O.O.	0000808154
26	METRPLUS SP. Z O.O.	0000811403
27	WYSPA SPICHRZÓW GDAŃSK SP. Z O.O.	0000179632
28	BRI 4YOU SP. Z O.O.	0000976658
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "OPEN - BUD"	0000381115
30	SMRECZEK-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000602569

INVESTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000062101 NIP 5372194658 REGON 030817019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTCOM

INVESTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000062101 NIP
5372194658 REGON
030817019