Organizacja Kapital-Bud osiągnęła 159 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 086 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 113 zł.
Zysk netto wyniósł 75 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 169 zł w 2024 roku.
• 150 658 zł w 2023 roku.
• 122 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 972 zł w 2024 roku.
• 75 492 zł w 2023 roku.
• 70 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapital-Bud wynosi 89 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 551 zł w
2024 roku.
• 90 309 zł w
2023 roku.
• 87 105 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapital-Bud wynosi 687 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 753 zł a 1 478 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 687 198 zł w 2024 roku.
• 570 122 zł w 2023 roku.
• 475 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapital-Bud wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapital-Bud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7329
zł.
Koszty operacyjne Kapital-Bud wyniosły 70 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7329 zł w 2024 roku
• 20 043 zł w 2023 roku
• 15 874 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapital-Bud wyniosła 674 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 944 zł w 2024 roku.
• 276 317 zł w 2023 roku.
• 237 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapital-Bud wyniosły 305 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 350 zł w 2024 roku
• 52 695 zł w 2023 roku
• 89 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapital-Bud wykazała przychody na poziomie 159 169 zł.
Organizacja zarobiła 82 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6499 zł w 2024 roku
• 7086 zł w 2023 roku
• 5031 zł w 2022 roku
Organizacja Kapital-Bud wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.