Organizacja O&3 Polska osiągnęła 72 257 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 257 428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 687 434 zł.
Zysk netto wyniósł 10 569 994 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 275 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 257 428 zł w 2024 roku. • 80 358 481 zł w 2023 roku. • 49 706 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 089 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 569 994 zł w 2024 roku. • 9 805 712 zł w 2023 roku. • 6 390 823 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji O&3 Polska wynosi 108 185 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 560 797 zł a 174 997 598 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
23 988 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 108 185 348 zł w
2024 roku. • 102 116 301 zł w
2023 roku. • 60 207 816 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT O&3 Polska wynosi 13,57 mln zł.
EBITDA O&3 Polska wynosi 13,7 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 629 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 570 151 zł w
2024 roku. • 12 090 813 zł w
2023 roku. • 8 310 848 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 663 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 700 553 zł w
2024 roku. • 12 219 055 zł w
2023 roku. • 8 372 555 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie O&3 Polska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji O&3 Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1469229. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/809924/25/810]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
L- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1469228. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/809924/25/409]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1469227. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/809924/25/8]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2025 okres O
01.04.2024 DO 31.03.2025
Poz. 1034107. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/776870/25/125]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.03.2024
Poz. 1034106. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/776870/25/724]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.03.2024
Poz. 1034105. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/776869/25/121]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.03.2024
Poz. 126479. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/581526/24/970]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 126478. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/581526/24/569]
MSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1179563. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20912/23/57]
Rzuć okiemMSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOOD 2. JENNIFER 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WADE 2. ELEANOR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. MELL 2. RICHARD JOHN 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 4 1. HANBURY 2. PAUL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1224075. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRAS NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/26879/22/112]
Rzuć okiemMSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.10.2022 R., REP. A NR 2966/2022, NOTARIUSZ
JOANNA MILLER, KANCELARIA NOTARIALNA
W GDAŃSKU, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE
NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH
TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH wpisać: 2 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
j CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
3 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
5 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
6 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 8 2. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW wpisać: 10
2. 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH
TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 11 2. 20 42 Z PRODUKCJA
WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 12
2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
JADALNYCH 13 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 14 2. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 15 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 16 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17
2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 960478. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/436922/22/949]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 960477. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[RDF/436922/22/548]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
14.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 275626. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10617/21/746]
Rzuć okiemMSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MIKLIŃSKI
2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 222442. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6052/21/838]
Rzuć okiemMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BDO
LEGAL ŁATAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 351498407 4. 0000048231 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. O&3 LIMITED 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUCHARSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KERFOOT 2. THOMAS 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. WOOD 2. JENNIFER 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. WADE 2. ELEANOR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 222441. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8112/21/797]
Rzuć okiemMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 218396. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000878451. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1365/21/310]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. O&3 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina WARKA miejscowość LASKI 2. miejscowość LASKI nr domu
41 kod pocztowy 05-660 poczta LASKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.01.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BDO LEGAL ŁATAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 351498407 4. 0000048231
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000
ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KUCHARSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 41
Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
tu CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
3 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
5 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
6 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
O&3 Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O&3 Polska wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
O&3 Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla O&3 Polska wynosi 4,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,04 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,04 mln zł a 9,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,19 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,08 mln zł w 2024 roku. • 3,14 mln zł w 2023 roku. • 1,7 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,04 mln zł w 2024 roku. • 1,81 mln zł w 2023 roku. • 1,25 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,59 mln zł w 2024 roku. • 5,87 mln zł w 2023 roku. • 2,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów O&3 Polska wyniosła 39 356 312 zł.
Aktywa trwałe to 912 575 zł.
Aktywa obrotowe to 38 443 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 356 312 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 28 298 871 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 057 441 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 609 887 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 187 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 356 312 zł sumy bilansowej i 28 298 871 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 27 734 962 zł sumy bilansowej i 17 728 877 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 24 136 537 zł sumy bilansowej i 7 923 165 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 293 216 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
11,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,7 mln zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
12%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
885 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
883 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
293 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2021: 51%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji O&3 Polska wynosi 3,78 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,69 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,51 miesiąca.
gotówka od ręki: 17,2 mln zł należności i inne: 6,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 14,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,78 zł, z czego 1,69 zł w gotówce.
3,78
płynność bieżąca
2,32
płynność szybka
1,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,78 w 2024 roku • 2,85 w 2023 roku • 2,16 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja O&3 Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 17 167 587 zł. Do tego 760 260 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2548 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 057 441 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 760 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł17,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka17,2 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 760 tys. zł do 13,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 116,6 raza • 2022: 53,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji O&3 Polska wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -22 dni.
Rotacja zapasów wynosi 76 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 149 526 zł, z czego 5 149 526 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży71,4 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów47,6 mln zł · 67% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 47,2 mln zł
Koszty sprzedaży2,9 mln zł · 4% przychodów
Koszty ogólnego zarządu7,3 mln zł · 10% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 47,6 mln zł w 2024 roku • 56,6 mln zł w 2023 roku • 35 mln zł w 2022 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja O&3 Polska wykazała przychody na poziomie 72 257 428 zł.
Organizacja zarobiła 13 157 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 587 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 569 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
527 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 587 530 zł w 2024 roku • 2 254 894 zł w 2023 roku • 1 533 271 zł w 2022 roku
Organizacja O&3 Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,19%.
W roku 2021 (14-01-2021 do 31-12-2021) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,19%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:71 397 697,66
– od jednostek powiązanych1 989 303,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów802 390,30
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów70 595 307,36
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:47 554 895,66
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów359 941,42
II. Wartość sprzedanych towarów47 194 954,24
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)23 842 802,00
D. Koszty sprzedaży2 902 869,73
E. Koszty ogólnego zarządu7 302 603,98
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)13 637 328,29
G. Pozostałe przychody operacyjne859 730,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych60,62
IV. Inne przychody operacyjne859 669,93
H. Pozostałe koszty operacyjne926 908,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych26 605,29
III. Inne koszty operacyjne900 302,96
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)13 570 150,59
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe412 626,70
I. Odsetki, w tym: (+1)2 548,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne410 078,34
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)13 157 523,89
M. Podatek dochodowy2 587 530,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)10 569 993,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji O&3 Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 131 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+131
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 10 dni24-11-2025
2023
+9 mies. 2 dni14-07-2025
2022
+7 mies. 10 dni20-02-2024
2021
−9 dni06-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
O&3 Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2021 jest O&3 Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 14.01.2021 do 12.03.2021 najwięcej udziałów posiadał
Forton Legal Łatała I Wspólnicy (100%).
