Organizacja o nazwie IR-1-4-9-14-39-40 sp. z o.o. została utworzona z dniem 13 stycznia 2021 roku w wyniku połączenia kilku spółek akcyjnych działających w sektorze inwestycji rolnych. Ta nowa struktura prawna skupia aktywa oraz zasoby sześciu wcześniejszych przedsiębiorstw: WI Inwestycje Rolne 1, WI Inwestycje Rolne 4, WI Inwestycje Rolne 9, WI Inwestycje Rolne 14, WI Inwestycje Rolne 39 oraz WI Inwestycje Rolne 40. IR-1-4-9-14-39-40 sp. z o.o. działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wypełniając wymogi ustawowe dotyczące komunikacji z akcjonariuszami. Głównym celem organizacji jest zarządzanie majątkiem oraz aktywami spółek, które zostały połączone, co umożliwia efektywniejsze administrowanie oraz rozwój strategii inwestycyjnych. Przez utworzenie tej spółki, istnieje zamiar skoncentrowania działań na rzecz zysku oraz długoterminowego rozwoju gospodarczego, a także efektywnego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami. Trzy główne filary działalności obejmują zarządzanie funduszami, optymalizację procesów inwestycyjnych oraz komunikację z akcjonariuszami w celu zapewnienia przejrzystości interesów finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ir-1-4-9-14-39-40 osiągnęła 3 372 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3 372 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 289 959 zł.
Zysk netto wyniósł 1 289 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 518 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 372 725 zł w 2024 roku.
• 161 000 zł w 2023 roku.
• 1 490 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 289 959 zł w 2024 roku.
• -671 383 zł w 2023 roku.
• -687 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ir-1-4-9-14-39-40 wynosi 11 821 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 413 154 zł a 23 536 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 794 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 821 473 zł w 2024 roku.
• 3 553 018 zł w 2023 roku.
• 4 942 934 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ir-1-4-9-14-39-40 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ir-1-4-9-14-39-40 wyniosły 16 630
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ir-1-4-9-14-39-40 wyniosła 5 884 367 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 239 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 645 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 884 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 884 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -328 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 884 367 zł w 2024 roku.
• 4 594 408 zł w 2023 roku.
• 5 265 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ir-1-4-9-14-39-40 wyniosły 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 884 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 zł w 2024 roku
• 162 zł w 2023 roku
• 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ir-1-4-9-14-39-40 wykazała przychody na poziomie 3 372 725 zł.
Organizacja zarobiła 1 451 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 289 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 136 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 255 942 zł w 2022 roku
Organizacja Ir-1-4-9-14-39-40 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolna 2
posiada 110000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest
Rolna 2
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2021 do 26.05.2023
był Ir Agronom
kontrolując 59% udziałów.