HERMES PSF 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI | KRS: 0000529623

Podsumowanie

aktywa

41,5 mln

przychód

115 tys.

zysk

-393 tys.

wartość firmy

77 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 61

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2014-10-31

Rozpoczęcie działalności

2014-10-31

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Strona www

www.hermes.psfund.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji osiągnęła 115 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 109 617 zł. Pozostałe przychody to 5410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 502 187 zł.

Strata netto wyniosła 392 571 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 269 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 027 zł w 2024 roku.
• 4 538 769 zł w 2023 roku.
• 3 529 621 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -805 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -392 571 zł w 2024 roku.
• -8 515 179 zł w 2023 roku.
• -5 672 967 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15998198.86

5247559.04

21614913.9

3789173.73

8479903.65

-8207584.96

4869219.3

-12097897.7

2710592.08

-5732232.74

3529621.38

-5672966.69

4538768.68

-8515178.82

115026.5

-392570.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wynosi -388 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 408 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -387 973 zł w 2024 roku.
• -961 230 zł w 2023 roku.
• -1 080 722 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

9470190.6

11179017.37

4797122.28

-137996.06

-391155.95

-1080721.7

-961230.13

-387973.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wynosi 76 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 287 566 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 084 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 684 zł w 2024 roku.
• 3 025 846 zł w 2023 roku.
• 2 353 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4010772.5

35666474.57

73465826.56

4670152.8

34236790.32

54037284.75

0

5653269.1

21199759.13

0

3246146.2

12173048.25

0

1807061.39

6776480.2

0

2353080.92

8824053.45

0

3025845.79

11346921.7

0

76684.33

287566.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0268542

0.0271277

0.0276067

0.0276114

0.0276909

0.0275698

0.027854

0.0280611

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wynosi 86,2%. To oznacza, że firma ma szansę 86,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 12,28% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 86,2% w 2024 roku.
• 88,4% w 2023 roku.
• 87,5% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0029319

0.0031081

0.0280174

0.039352

0.0275345

0.8751163

0.8836846

0.8624973

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 150 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

406702.11

1049653.61

1871693.83

458230.4

1161023.98

2179404.64

0

719568.34

0

146076.58

0

81317.76

0

105888.64

0

136163.06

0

4384.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 620 zł.

Koszty operacyjne Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wyniosły 497 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 620 zł w 2024 roku
• 473 429 zł w 2023 roku
• 414 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

6634.4

32250.5

170090.62

189523

414705.88

473429.45

115619.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wyniosła 41 544 608 zł.

a

ktywa trwałe to 6 379 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 165 288 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 544 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 679 778 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 224 386 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 342 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 544 608 zł w 2024 roku.
• 12 230 979 zł w 2023 roku.
• 33 292 741 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

78941258.9

62375395.11

49752161.06

41533080.11

35075007.67

33292740.54

12230979.34

41544607.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła -354%.

Marża netto wyniosła -341%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.98

0.93

0.33

0.06

0.61

0.98

0.18

-0.17

4.14

0.9

-0.97

-0.29

0.86

-0.11

-2.48

-0.16

0.29

-0.43

-2.11

-0.17

0.22

-4322.71

-1.61

-0.7

0.25

-1.02

-1.88

-0.01

0.23

-3.54

-3.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wyniosły 43 224 386 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 544 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 338 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 224 386 zł w 2024 roku
• 46 379 970 zł w 2023 roku
• 58 776 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 379% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78941258.9

73593562.23

0.93

62375395.11

56148524.71

0.9

49752161.06

51732875.62

1.04

41533080.11

55611692.37

1.34

35075007.67

54885852.67

1.56

33292740.54

58776552.23

1.77

12230979.34

46379969.85

3.79

41544607.97

43224386.21

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wykazała przychody na poziomie 115 027 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97219

0.949

0.93904

0.69632

0.80263

0.95614

0.81103

0.90036

0.96944

0.95342

0.92455

0.6795

0.68766

0.97689

0.79321

0.85714

0.01573

0.91618

0.90657

0.82164

0.17553

0.94461

0.15597

0.98293

0.01098

0.88224

0.90119

0.87278

0.13237

0.42324

0.11655

0.90246

0.01494

0.84593

0.88329

0.88566

0.12065

0.32036

0.14101

0.77323

0.00956

0.84257

0.87572

0.89415

0.13559

0.04416

0.12375

0.75

0.00476

0.85686

0.78952

0.94354

0.10155

0.22735

0.04946

0.77263

0.07218

0.40048

0.86263

0.83771

0.10423

0.15371

0.2891

0.71734

Powiązania

PSF1 - wspólnik

G PAWEŁ - syndyk

L KATARZYNA - likwidator

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2014

26.02.2021

Psf

Organizacja

wspólnik

26.02.2021

Psf1

Organizacja

reprezentacja

31.10.2014

26.02.2021

Psf

Organizacja

reprezentacja

26.02.2021

26.02.2024

Psf1

Organizacja

likwidator

26.02.2024

L Katarzyna

Luty 1980

Osoba

syndyk

18.04.2024

G Paweł

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HERMES PSF 1

	Organizacja	Numer KRS
1	INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000101459
2	MONUMENT F SPV3 SP. Z O.O.	0000720417
3	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	0000777543
4	BLUE FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000884428
5	AVERSA SP. Z O.O.	0000877104
6	MONUMENT F SPV6 SP. Z O.O.	0000696875
7	BACCA SP. Z O.O.	0000386087
8	CENTRUM FINANSOWE PARTNER SP. Z O.O.	0000655157
9	PESA OPERATING FINANCE SP. Z O.O.	0000571367
10	MIROPOL SP. Z O.O.	0000040099
11	NORD FINANCE 3 SP. Z O.O.	0000901171
12	BETA PRO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000481933
13	KDI FORMAR SP. Z O.O.	0000422334
14	M-CITY GLIWICE SP. Z O.O.	0000293222
15	FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000006441
16	INWESTYCJE MIELEWCZYK SP. K.	0000574837
17	OSSOWSKI INVESTMENT II S.K.A.	0000765014
18	PL SP. Z O.O.	0000429967
19	ALGINET REJS S.K.A.	0000482120
20	PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000233310
21	NOVA MISPRA CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000585683
22	WAWEL SERVICE FINANSE 22 SP. Z O.O.	0001048797
23	3ONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000591307
24	INWESTYCJE CL FINANSE SP. Z O.O.	0000898660
25	PE-INVEST SP. Z O.O.	0000469649
26	PROFINET S.A.	0000320642
27	ROBERT'S SP. Z O.O.	0001077734
28	MAX TAXI SP. Z O.O.	0001107956
29	AVIOR FINANCE S.A.	0000601745
30	BRIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000583567

HERMES PSF 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI KRS 0000529623 NIP 7010449998 REGON 360166960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES PSF 1

HERMES PSF 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI KRS
0000529623 NIP
7010449998 REGON
360166960