HERMES PSF 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI | KRS: 0000529623

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

4,5 mln

zysk

-8,5 mln

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 61

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2014-10-31

Rozpoczęcie działalności

2014-10-31

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Strona www

www.hermes.psfund.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji osiągnęła 4 538 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 944 603 zł. Pozostałe przychody to 3 594 165 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 459 782 zł.

Strata netto wyniosła 8 515 179 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 909 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 538 769 zł w 2023 roku.
• 3 529 621 zł w 2022 roku.
• 2 710 592 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 293 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 515 179 zł w 2023 roku.
• -5 672 967 zł w 2022 roku.
• -5 732 233 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15998198.86

5247559.04

21614913.9

3789173.73

8479903.65

-8207584.96

4869219.3

-12097897.7

2710592.08

-5732232.74

3529621.38

-5672966.69

4538768.68

-8515178.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wynosi -961 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 738 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -961 230 zł w 2023 roku.
• -1 080 722 zł w 2022 roku.
• -391 156 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wynosi 3 025 846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 346 922 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 440 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 025 846 zł w 2023 roku.
• 2 353 081 zł w 2022 roku.
• 1 807 061 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4010772.5

35666474.57

73465826.56

4670152.8

34236790.32

54037284.75

0

5653269.1

21199759.13

0

3246146.2

12173048.25

0

1807061.39

6776480.2

0

2353080.92

8824053.45

0

3025845.79

11346921.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wynosi 87,9%. To oznacza, że firma ma szansę 87,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 14,62% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 87,9% w 2023 roku.
• 85,8% w 2022 roku.
• 3,14% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 429 zł.

Koszty operacyjne Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wyniosły 1 905 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 905 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 429 zł w 2023 roku
• 414 706 zł w 2022 roku
• 189 523 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wyniosła 12 230 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 230 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 230 979 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -34 148 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 379 970 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 118 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 230 979 zł w 2023 roku.
• 33 292 741 zł w 2022 roku.
• 35 075 008 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

78941258.9

62375395.11

49752161.06

41533080.11

35075007.67

33292740.54

12230979.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła -102%.

Marża netto wyniosła -188%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.98

0.93

0.33

0.06

0.61

0.98

0.18

-0.17

4.14

0.9

-0.97

-0.29

0.86

-0.11

-2.48

-0.16

0.29

-0.43

-2.11

-0.17

0.22

-4322.71

-1.61

-0.7

0.25

-1.02

-1.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wyniosły 46 379 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 230 979 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 379%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 535 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 379 970 zł w 2023 roku
• 58 776 552 zł w 2022 roku
• 54 885 853 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 379% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku
• 156% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78941258.9

73593562.23

0.93

62375395.11

56148524.71

0.9

49752161.06

51732875.62

1.04

41533080.11

55611692.37

1.34

35075007.67

54885852.67

1.56

33292740.54

58776552.23

1.77

12230979.34

46379969.85

3.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wykazała przychody na poziomie 4 538 769 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes PSF 1 Spółka Komandytowo- Akcyjna W Likwidacji wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97234

0.94928

0.93936

0.69811

0.80406

0.95645

0.81214

0.90094

0.96961

0.95369

0.92498

0.67909

0.68966

0.97706

0.79427

0.85581

0.01656

0.91571

0.90708

0.82072

0.17669

0.94509

0.15702

0.98303

0.01092

0.88196

0.90173

0.87242

0.13278

0.4245

0.11598

0.90294

0.01486

0.84489

0.88301

0.88623

0.12005

0.31994

0.14032

0.77336

0.00958

0.84341

0.87739

0.89585

0.13725

0.04279

0.12425

0.74823

0.00489

0.85526

0.78474

0.94438

0.10172

0.22743

0.04961

0.766

Powiązania

PSF1 - wspólnik

G PAWEŁ - syndyk

L KATARZYNA - likwidator

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2014

26.02.2021

Psf

Organizacja

wspólnik

26.02.2021

Psf1

Organizacja

reprezentacja

31.10.2014

26.02.2021

Psf

Organizacja

reprezentacja

26.02.2021

26.02.2024

Psf1

Organizacja

likwidator

26.02.2024

L Katarzyna

Luty 1980

Osoba

syndyk

18.04.2024

G Paweł

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HERMES PSF 1

	Organizacja	Numer KRS
1	MONUMENT F SPV3 SP. Z O.O.	0000720417
2	BLUE FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000884428
3	CENTRUM FINANSOWE PARTNER SP. Z O.O.	0000655157
4	BACCA SP. Z O.O.	0000386087
5	KDI FORMAR SP. Z O.O.	0000422334
6	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	0000777543
7	M-CITY GLIWICE SP. Z O.O.	0000293222
8	PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000233310
9	NOVA MISPRA CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000585683
10	PROFINET S.A.	0000320642
11	INWESTYCJE CL FINANSE SP. Z O.O.	0000898660
12	REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.	0000832178
13	KWLM ESTATES SP. Z O.O.	0000737133
14	FK SP. Z O.O.	0000667716
15	AVIOR FINANCE S.A.	0000601745
16	MARKA S.A.	0000358994
17	STOW. INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH	0000045042
18	MEX PARTNER SP. Z O.O.	0000432021
19	FAIR FINANCE24 SP. Z O.O.	0000733815
20	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000130725
21	EVO SP. Z O.O.	0000467616
22	DC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000025953
23	WIZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000494231
24	PROFIT SP. Z O.O.	0000027435
25	FAST & TRUST P. ROGALA W. SOKOŁOWSKI SP. K.	0000959312
26	ALFA PRO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000286216
27	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	0000816031
28	ALPHA CREDIT SP. Z O.O.	0000835974
29	AVERSA SP. Z O.O.	0000877104
30	CARDINA SP. Z O.O.	0000623659

HERMES PSF 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI KRS 0000529623 NIP 7010449998 REGON 360166960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES PSF 1

HERMES PSF 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI KRS
0000529623 NIP
7010449998 REGON
360166960