SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUBWIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYJEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓWMAJĄTKOWYCH DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCYZŁOTYCH) NETTO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKIUPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Masovia Group osiągnęła 54 963 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 963 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 029 439 zł.
Strata netto wyniosła 2 065 817 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 883 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 54 963 621 zł w 2024 roku. • 91 613 990 zł w 2023 roku. • 64 730 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 097 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 065 817 zł w 2024 roku. • 4 176 380 zł w 2023 roku. • 4 128 327 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Masovia Group wynosi 40 686 291 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
10 355 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 686 291 zł w
2024 roku. • 82 159 212 zł w
2023 roku. • 61 397 336 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masovia Group wynosi -1,68 mln zł.
EBITDA Masovia Group wynosi -1,68 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 401 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 680 961 zł w
2024 roku. • 4 207 518 zł w
2023 roku. • 5 122 173 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 401 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 679 948 zł w
2024 roku. • 4 208 530 zł w
2023 roku. • 5 123 186 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Masovia Group wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Masovia Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 986972. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/770537/25/713]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 986971. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/770537/25/312]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 986970. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/770536/25/600]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 495458. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/609075/24/396]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 495457. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/609075/24/995]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 258812. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/478798/23/336]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 258811. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/478798/23/935]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1234664. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/26581/22/922]
Rzuć okiemMSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MASOVI
RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MASOVIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 04.10.2022, REP. A NR
16.058/2022 R., SPORZĄDZONYM W KANCELARII
NOTARIALNEJ TOMASZA ANTONIAKA & MARKA
GLANOWSKIEGO ZMIENIONO: § 2, §14, §16
UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRO-
77 KURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI KŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUBWIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYJEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓWMAJĄTKOWYCH DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCYZŁOTYCH) NETTO,
A POWYŻEJ TEJ KWOTY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKIUPOWAŻNIENI SĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Poz. 598929. MASOVIA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/406990/22/804]
MSiG 153/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 598928. MASOVIA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/406990/22/403]
MSiG 153/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 283. MASOVIA RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875600. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25281/20/542]
MSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASOVIA
RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość
RADOM 2. miejscowość RADOM ulica UL. PŁK.
JANA ZIENTARSKIEGO nr domu 1A kod pocztowy
26-600 poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.10.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUBICZ 2. EWELINA
PATRYCJA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MARSZAŁEK 2. DOROTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MARSZAŁEK
2. DOROTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUBICZ 2. RADOSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CHODOWYCH 2 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 64 FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
7 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Masovia Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masovia Group wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masovia Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masovia Group wynosi 1,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
148 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,27 mln zł w 2024 roku. • 2,24 mln zł w 2023 roku. • 1,56 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 631 tys. zł w 2023 roku. • 768 tys. zł w 2022 roku. • 311 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,81 mln zł w 2024 roku. • 3,66 mln zł w 2023 roku. • 2,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
599 891
zł.
Koszty operacyjne Masovia Group wyniosły
56 644 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 599 891 zł w 2024 roku • 656 725 zł w 2023 roku • 481 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masovia Group wyniosła 16 505 722 zł.
a
ktywa trwałe to 19 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 486 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 505 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 035 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 469 849 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 885 241 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 055 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 505 722 zł sumy bilansowej i 8 035 873 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 23 759 841 zł sumy bilansowej i 10 101 691 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 735 241 zł sumy bilansowej i 5 925 311 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25,71%.
Marża operacyjna wyniosła -3,06%.
Marża netto wyniosła -3,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masovia Group wyniosły 8 469 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 505 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 829 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 469 849 zł w 2024 roku • 13 658 150 zł w 2023 roku • 4 809 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Masovia Group ma 8 469 849 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 897 810 zł (46%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 2 679 163 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 430 745 zł (17%); państwu 306 412 zł (4%).
Pozostali, 155 719 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
46%
17%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
306 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
17%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,7 mln zł
32%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
156 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2021: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 17% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Masovia Group wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 112 tys. zł należności i inne: 8,5 mln zł zapasy do sprzedania: 7,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,95 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,95
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,67 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,95 w 2024 roku • 1,78 w 2023 roku • 3,28 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Masovia Group wobec banków i pożyczkodawców: 1 430 745 zł, gotówka: 111 732 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 319 013 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 300 763 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 469 849 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka112 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 301 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też 300 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,3 mln zł • 2023: 7,1 mln zł • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 21,5 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Masovia Group wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 609 528 zł, z czego 7 609 528 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów53 dni
towar leży w magazynie 53 dni, zanim firma go sprzeda
53 dni
Należności handlowe7,6 mln zł
klienci są winni firmie 7,6 mln zł
do 12 miesięcy7,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Masovia Group wynoszą 55 628 317 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 52 525 311 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 210 032 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 494 790 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem55,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów52,5 mln zł · 94%
Usługi obce2,2 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)495 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe175 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia105 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty66 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii52 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 55,6 mln zł w 2024 roku • 87,1 mln zł w 2023 roku • 59,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Masovia Group wykazała przychody na poziomie 54 963 621 zł.
Organizacja poniosła stratę 2 062 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3342 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 2 065 817 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
490 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3342 zł w 2024 roku • 1749 zł w 2023 roku • 984 087 zł w 2022 roku
Organizacja Masovia Group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:54 802 294,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów54 802 294,00
B. Koszty działalności operacyjnej55 628 316,98
I. Amortyzacja1 012,38
II. Zużycie materiałów i energii51 720,31
III. Usługi obce2 210 032,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)65 545,10
V. Wynagrodzenia494 789,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)105 101,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe174 804,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów52 525 310,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-826 022,98
D. Pozostałe przychody operacyjne161 327,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne161 327,47
E. Pozostałe koszty operacyjne1 016 265,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych816 415,32
III. Inne koszty operacyjne199 850,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 680 960,84
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe381 514,42
I. Odsetki, w tym: (+1)300 763,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne80 751,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 062 475,26
J. Podatek dochodowy3 342,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 065 817,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masovia Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−3 mies. 11 dni05-04-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kubicz Ewelina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
