Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji m-Domy Wilczyce wynosi 412 083 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
29 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 412 083 zł w
2024 roku. • 947 154 zł w
2023 roku. • 352 120 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT m-Domy Wilczyce wynosi -36 tys. zł.
EBITDA m-Domy Wilczyce wynosi -36 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -36 456 zł w
2024 roku. • -170 855 zł w
2023 roku. • -75 895 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -36 456 zł w
2024 roku. • -133 690 zł w
2023 roku. • -75 895 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie m-Domy Wilczyce mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji m-Domy Wilczyce.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1151250. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/788961/25/906]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1151249. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/788961/25/505]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1151248. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/788961/25/104]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 245359. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/589543/24/666]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 245358. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/589543/24/265]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 245357. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/589543/24/864]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1314240. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/33332/23/313]
Rzuć okiemMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MATYSIAK 2. PIOTR KAROL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŁABAN
2. NATALIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 941688. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/540568/23/721]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 941687. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/540433/23/549]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1264703. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34045/22/602]
Rzuć okiemMSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. BABIMOJSKA
nr domu 7 kod pocztowy 54-426 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. STANISŁAWOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 54-611 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 1139150. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/453086/22/720]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1139149. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/453086/22/319]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1139148. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/453086/22/918]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
23.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1069134. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15644/21/861]
Rzuć okiemMSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.05.2021R., NOTARIUSZ ARTUR GANICZ,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.
BUFOROWA 115, REP. A NR 6078/2021. ZMIENIONO:
§7, §8 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MATYSIAK 2. PIOTR KAROL 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 (CZTERY TYSIĄCE
OSIEMSET) ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.996 (JEDEN
TYSIĄC DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄ SZEŚĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.800 (DZIEWIEĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET)
ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 100000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 95000,00 ZŁ
Poz. 278. M-DOMY WILCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875512. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/40653/20/444]
MSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M-DOMY
WILCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. BABIMOJSKA nr domu 7 kod
pocztowy 54-426 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.12.2020 R.,
NOTARIUSZ BARTOSZ MRUGAŁA, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŚWIDNICY, UL. TRYBUNALSKA
11-13, REP. A NR 5266/2020. Rub. 5. 1. CZAS NIE
OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MATYSIAK 2. PIOTR
KAROL 3. [ukryto] 5. 96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT
SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800
(CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MATYSIAK 2. PIOTR KAROL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 1
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji m-Domy Wilczyce w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Domy Wilczyce wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
m-Domy Wilczyce charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla m-Domy Wilczyce wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 27 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 97 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne m-Domy Wilczyce wyniosły
715 888 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 500 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów m-Domy Wilczyce wyniosła 7 020 444 zł.
Aktywa trwałe to 744 454 zł.
Aktywa obrotowe to 6 275 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 020 444 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -9255 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 029 698 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 517 445 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 247 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 020 444 zł sumy bilansowej i -9255 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 542 583 zł sumy bilansowej i 253 739 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 055 333 zł sumy bilansowej i 486 437 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 1 289 677 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 282 879 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
101 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
5,6 mln zł
80%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
18%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 80% (w 2021: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 34% (2021) do 0% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2021, 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji m-Domy Wilczyce wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,01 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,4 miesiąca.
gotówka od ręki: 24 tys. zł należności i inne: 40 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
0,01
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2024 roku • 1,28 w 2023 roku • 1,26 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja m-Domy Wilczyce: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 23 637 zł. Do tego 1 364 991 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 201 769 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 029 698 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł24 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka24 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 202 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 1,4 mln zł do 3,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2021 organizacja miała też 360 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji m-Domy Wilczyce wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3501 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 582 zł, z czego 13 582 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 3458 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów3501 dni
zapasy leżą w magazynie 3501 dni
3501 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe14 tys. zł
klienci są winni firmie 14 tys. zł
do 12 miesięcy14 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2024 roku • 684 dni w 2023 roku • 153 213 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 30 501 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 153 213 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1207 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 142 336 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 1 528 577 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1930 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 3501 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji m-Domy Wilczyce wynoszą 709 746 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 528 166 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 162 106 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 19 474 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej710 tys. zł
Usługi obce528 tys. zł · 74%
Zużycie materiałów i energii162 tys. zł · 23%
Podatki i opłaty19 tys. zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 710 tys. zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2023 roku • 76 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja m-Domy Wilczyce wykazała przychody na poziomie 679 777 zł.
Organizacja m-Domy Wilczyce wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:649 357,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 184,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)646 172,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej709 745,66
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii162 106,42
III. Usługi obce528 165,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)19 473,71
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-60 388,51
D. Pozostałe przychody operacyjne30 074,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30 074,62
E. Pozostałe koszty operacyjne6 142,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 142,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-36 456,27
G. Przychody finansowe345,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne345,00
H. Koszty finansowe202 147,46
I. Odsetki, w tym: (+1)201 769,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne378,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-238 258,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-238 258,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji m-Domy Wilczyce składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 dni17-07-2025
2023
−3 mies. 19 dni28-03-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kordys Grzegorz posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2026 jest Kordys Grzegorz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 18.10.2021 do 09.03.2026 najwięcej udziałów posiadał
Matysiak Piotr (100%).
W okresie od 23.12.2020 do 18.10.2021 najwięcej udziałów posiadał
Matysiak Piotr (96%).
