LYADA to firma, która prowadzi sklep internetowy Ferida, oferujący bogaty asortyment ręcznie robionej biżuterii z naturalnych kamieni. Specjalizuje się w tworzeniu unikalnych akcesoriów, które mogą być doskonałym prezentem na różne okazje, takie jak Baby Shower, I Komunia Święta, czy jako podziękowanie dla nauczyciela. Biżuteria oferowana przez Ferida wyróżnia się dbałością o szczegóły oraz możliwością personalizacji dzięki grawerowaniu, co pozwala na uwiecznienie ważnych chwil i indywidualnych przesłań. W ofercie znajdują się między innymi bransoletki, naszyjniki, pierścionki oraz kolczyki, które łączą w sobie sztukę jubilerską i magię naturalnych kamieni. Każdy produkt zdobiony jest właściwościami przypisywanymi poszczególnym kamieniom, bardzo często traktowanym jako talizmany i amulety przynoszące szczęście oraz harmonię. Historia marki Ferida to pasja do rękodzieła, która przejawia się w każdym wykonanym elemencie, od subtelnych detali po wyraziste, autorskie projekty, które przyciągają uwagę i są idealnym sposobem na wyrażenie swojej osobowości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lyada osiągnęła 727 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 727 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 717 zł.
Zysk netto wyniósł 143 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 727 036 zł w 2024 roku.
• 430 852 zł w 2023 roku.
• 235 384 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 318 zł w 2024 roku.
• 129 929 zł w 2023 roku.
• 25 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lyada wynosi 1 264 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 421 zł a 2 006 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 264 385 zł w 2024 roku.
• 915 943 zł w 2023 roku.
• 269 474 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lyada wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lyada wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lyada charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lyada wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 899
zł.
Koszty operacyjne Lyada wyniosły 562 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 899 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lyada wyniosła 1 657 733 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 631 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 657 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 382 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 657 733 zł w 2024 roku.
• 531 212 zł w 2023 roku.
• 92 277 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lyada wyniosły 1 382 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 657 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 382 505 zł w 2024 roku
• 385 889 zł w 2023 roku
• 76 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lyada wykazała przychody na poziomie 727 036 zł.
Organizacja zarobiła 157 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 221 zł w 2024 roku
• 12 856 zł w 2023 roku
• 2602 zł w 2022 roku
Organizacja Lyada wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łada Jan
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Łada Maria
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.