BAGSPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000450046

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

334 tys.

zysk

186 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

POTULICE

Adres

BYDGOSKA, 2 G

Kod pocztowy

89-120

Rejestracja

2013-02-06

Rozpoczęcie działalności

2013-02-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

marcin.deba@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bagspol osiągnęła 334 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 334 405 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 148 586 zł.

Zysk netto wyniósł 185 819 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 407 zł w 2023 roku.
• 250 567 zł w 2022 roku.
• 359 491 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 819 zł w 2023 roku.
• 171 771 zł w 2022 roku.
• 119 872 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

298252.09

0

438793.92

110514.73

544173.62

85730.81

552969.51

154685.43

359491

119872

250566.87

171771.07

334407.12

185819.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bagspol wynosi 1 645 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 501 611 zł a 3 622 536 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 645 441 zł w 2023 roku.
• 1 393 990 zł w 2022 roku.
• 1 130 181 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

361405.2

867042.52

140815.92

875404.12

1547206.22

205114.03

910819.68

1360434.05

321128.1

1308516.16

2165596.02

411032.25

1130180.92

2192172

375850.3

1393989.94

2879259.08

501610.68

1645440.88

3622536.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bagspol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagspol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bagspol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bagspol wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -1085 zł.

Koszty operacyjne Bagspol wyniosły -129 444 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -1085 zł w 2023 roku
• -2530 zł w 2022 roku
• 2530 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bagspol wyniosła 1 266 763 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 434 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 831 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 266 763 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 905 634 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 266 763 zł w 2023 roku.
• 1 041 086 zł w 2022 roku.
• 826 186 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

525166.81

541078.03

699521.71

826186

1041085.97

1266762.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 139%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.13

0

0.21

0.59

0.3

0.25

0.16

0.31

0.18

0.16

0.22

0.36

1.68

0.28

0.15

0.22

0.38

0.33

0.17

0.24

1.24

0.69

0.15

0.21

1.39

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bagspol wyniosły 361 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 266 763 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 129 zł w 2023 roku
• 321 271 zł w 2022 roku
• 278 143 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

525166.81

308406.18

0.59

525166.81

337412.25

0.64

541078.03

267592.66

0.49

699521.71

271350.91

0.39

826186

278143

0.34

1041085.97

321271.2

0.31

1266762.88

361128.8

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bagspol wykazała przychody na poziomie 334 407 zł.

Organizacja zarobiła 204 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 008 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 008 zł w 2023 roku
• 17 618 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

10697

3608

15928

17618

19008

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Bagspol wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37959

0.69662

0.82369

0.46535

0.46566

0.28375

0.44771

0.28488

0

0.91922

0.73732

0.82227

0.48678

0.91477

0.92865

0.82765

0.73029

0.90212

0.89415

0.77017

0.82929

0.42769

0.83839

0.84283

0.779

0.60324

0.8603

0.89081

0.76166

0.84467

0.39206

0.88333

0.99139

0.75817

0.57478

0.91137

0.87447

0.70026

0.84561

0.35338

0.92005

0.92372

0.72579

0.51022

0.87929

0.62089

0.84388

0.34031

0.97715

0.99223

0.74028

0.51807

0.88775

0.87636

0.63323

0.84969

0.33278

0.96707

0.99249

0.72499

0.521

0.88716

Powiązania

DOBRY CZARTER - powiązanie zwrotne

D MARCIN - reprezentacja, wspólnik

D MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2013

D Marcin

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2013

D Mateusz

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

06.02.2013

D Marcin

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

06.02.2013

D Mateusz

Luty 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

25.11.2016

Dobry Czarter

Organizacja

Udziałowcy

Deba Mateusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Deba Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BAGSPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FONOPOLIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000385974
2	FUNDACJA FAKTU "SERCE DLA DZIECI"	0000353781
3	CHESTERBOX SP. Z O.O.	0000963704
4	TIME & FASHION SP. Z O.O.	0000321037
5	SILVERMET SP. Z O.O.	0000572006
6	ZAKŁADY ARTYSTYCZNE "ART" SP. Z O.O.	0000152026
7	MISJA SP. Z O.O.	0000263373
8	ERDA SP. Z O.O.	0000532245
9	JU FU SP. Z O.O.	0000663587
10	JUST U SP. Z O.O.	0000845603
11	PROFISKLEP SP. Z O.O.	0000603220
12	PETER BRANDS SP. Z O.O.	0000490405
13	NEW FASHION BRAND SP. Z O.O.	0000542345
14	LUGER'S SP. Z O.O.	0000417511
15	ENERON POLSKA SP. Z O.O.	0000514814
16	GRUPA MERITUM SP. Z O.O.	0000299462
17	Q-PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000605422
18	ADMINISTRACJA GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510486
19	HBOT POLSKA SP. Z O.O.	0000693628
20	HONG SHENG SP. Z O.O.	0000562625
21	WALWES SP. Z O.O.	0000941947
22	SPEED-BET POSADZKI PRZEMYSŁOWE	0000742933
23	KIMONDO SP. Z O.O.	0000493653
24	HAUMIAU SP. Z O.O.	0000843169
25	LUPO SP. Z O.O.	0000397393
26	POWER PAWEŁ GORCZYCA SP. J.	0000107708
27	INTERNATIONAL SOURCING SP. Z O.O.	0000694022
28	GRUPA EUFORIA SP. Z O.O. SP. K.	0000639222
29	ART STUDIO KLUCOWICZ SP. Z O.O.	0000754462
30	ROVTRANS SP. Z O.O.	0000720109

BAGSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450046 NIP 5581861113 REGON 341393811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAGSPOL

BAGSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450046 NIP
5581861113 REGON
341393811