Współpraca z dużymi grupami kapitałowymi i międzynarodowymi firmami doradczymi
Refund Group to firma specjalizująca się w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów oraz doradztwie w zakresie efektywności energetycznej, a także doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw. Od wielu lat działa na rynku, oferując kompleksowe usługi dla firm planujących modernizacje i inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Refund Group wyróżnia się na tle konkurencji dzięki efektywnemu podejściu do zarządzania projektami oraz współpracy z największymi grupami kapitałowymi i międzynarodowymi firmami doradczymi, co pozwoliło na realizację projektów o łącznej wartości 423 milionów złotych. W skład usług Refund Group wchodzą audyty energetyczne, które są obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw oraz doradztwo przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę efektywności energetycznej. Dodatkowo, oferta obejmuje ulgę B+R, umożliwiającą przedsiębiorstwom odliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Zespół Refund Group składa się z ekspertów, którzy przeprowadzili ponad 150 ekspertyz i analiz finansowych oraz byli uczestnikami 102 projektów biznesowych. W ciągu swojej działalności firma zdobyła Białe Certyfikaty o łącznej wartości 28 milionów złotych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Refund Group osiągnęła 5 373 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 329 755 zł. Pozostałe przychody to 44 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 034 214 zł.
Zysk netto wyniósł 1 295 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 895 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 373 973 zł w 2024 roku.
• 3 506 333 zł w 2023 roku.
• 944 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 295 541 zł w 2024 roku.
• 826 362 zł w 2023 roku.
• 40 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Refund Group wynosi 9 828 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 063 713 zł a 18 137 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 638 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 828 527 zł w 2024 roku.
• 6 335 059 zł w 2023 roku.
• 893 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Refund Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Refund Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Refund Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Refund Group wynosi 270 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 496 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 496 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 496 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne Refund Group wyniosły 3 946 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Refund Group wyniosła 1 580 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 580 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 418 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 580 779 zł w 2024 roku.
• 1 131 196 zł w 2023 roku.
• 177 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Refund Group wyniosły 162 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 494 zł w 2024 roku
• 208 453 zł w 2023 roku
• 41 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Refund Group wykazała przychody na poziomie 5 373 973 zł.
Organizacja zarobiła 1 423 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 295 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 383 zł w 2024 roku
• 81 742 zł w 2023 roku
• 3853 zł w 2022 roku
Organizacja Refund Group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.