WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ I OŚWIADCZENIA WOBEC OSÓB TRZECICH W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDORAZOWO MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ OKREŚLONĄ UMOWĄ SPÓŁKI.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Murapol Projekt 11 wynosi 8 327 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 935 033 zł a 33 025 006 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
66 473 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 327 107 zł w
2021 roku. • 19 059 242 zł w
2020 roku. • 141 273 248 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murapol Projekt 11 wynosi -44 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9 862 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -44 136 zł w
2021 roku. • 350 062 zł w
2020 roku. • 19 680 549 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Murapol Projekt 11 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Murapol Projekt 11. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 grudnia 2022 (MSiG nr 238/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1230240. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872611. SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/8672/22/231]
UWAGAMSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 249814. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872611. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/378455/22/657]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 249813. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872611. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/378455/22/256]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 524529. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872611. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/310391/21/821]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 524528. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872611. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/310391/21/420]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 524527. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11 SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872611. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/310391/21/19]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1123959. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872611. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7368/20/936]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 364149668 NIP 5472159940 3. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11 SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA
ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 49 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 9.10.2020
R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER
4079/2020, NOTARIUSZ ANETA KENSOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL.
PARTYZANTÓW 41/6 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
POD FIRMĄ MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W BIELSKU-BIAŁEJ, NA MOCY
UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI Z DNIA
9 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MURAPOL PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000611548
5. 364149668 6. 5472159940 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242908812
4. 0000418705 2 1. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
3. 072695687 4. 0000275523 3 1. MFM CAPITAL
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŚCIĄ 3. 365995483 4. 0000650575 4 1. MFM CAPITAL
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365998777 4. 0000650618 5 1. MFM CAPITAL
4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOL ŚCIĄ 3. 365998010 4. 0000650590 6 1. MFM CAPITAL
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOL ŚCIĄ 3. 366011595 4. 0000650640 7 1. MFM CAPITAL
6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOL ŚCIĄ 3. 366004218 4. 0000650632
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
L spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ
I OŚWIADCZENIA WOBEC OSÓB TRZECICH
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDORAZOWO
MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ OKREŚLONĄ UMOWĄ SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MURAPOL PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242908812 4. 0000418705
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
0 METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 3 2. 43 31 Z TYNKOWANIE
4 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Murapol Projekt 11 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murapol Projekt 11 wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 0,28% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Murapol Projekt 11 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murapol Projekt 11 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,7 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 1,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 812 tys. zł w 2020 roku. • 2,12 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,7 mln zł w 2021 roku. • 3,66 mln zł w 2020 roku. • 4,09 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murapol Projekt 11 wyniosła 23 183 121 zł.
Aktywa trwałe to 17 728 991 zł.
Aktywa obrotowe to 5 454 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 183 121 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 522 624 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 660 497 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7 257 450 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 366 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 183 121 zł sumy bilansowej i 8 522 624 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 34 620 345 zł sumy bilansowej i 18 309 407 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 37 698 020 zł sumy bilansowej i 17 254 712 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,86%.
Marża operacyjna wyniosła -278,33%.
Marża netto wyniosła 24,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
57,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
153 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murapol Projekt 11 wyniosły 14 660 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 183 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 891 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 660 497 zł w 2021 roku • 16 310 939 zł w 2020 roku • 20 443 308 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2021 roku • 47% w 2020 roku • 54% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Murapol Projekt 11 ma 14 660 497 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 14 390 588 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 14 390 571 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
14,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
262 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14,4 mln zł
98%
W roku 2021 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Murapol Projekt 11 wynosi 716,29 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 228,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 64,55 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 98,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 491 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 716,29 zł, z czego 64,55 zł w gotówce.
716,29
płynność bieżąca
228,6
płynność szybka
64,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 716,29 w 2021 roku • 1,17 w 2020 roku • 769,7 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 769,7 w 2019 roku • płynność bieżąca: 716,29 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Murapol Projekt 11: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 491 487 zł. Do tego 14 398 168 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 942 639 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 660 497 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 14,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł491 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka491 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 943 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2021 organizacja miała też od 14,4 mln zł do 19,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: tylko 33% • 2019: 16,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Murapol Projekt 11 wynosi 300 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 253 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 87 746 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 677 zł, z czego 12 677 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza253 dni
firma płaci dostawcom 253 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
300 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 300 dni
46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 87 999 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów87 746 dni
zapasy leżą w magazynie 87 746 dni
87 746 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe13 tys. zł
klienci są winni firmie 13 tys. zł
do 12 miesięcy13 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 300 dni w 2021 roku • 244 dni w 2020 roku • 8 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1652 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 87 746 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 15 447 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł (0% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży15 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł · 0% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu52 tys. zł · 339% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 238 tys. zł w 2020 roku • 49,7 mln zł w 2019 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Murapol Projekt 11 wykazała przychody na poziomie 1 331 642 zł.
Organizacja Murapol Projekt 11 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:15 447,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów15 447,15
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)15 447,15
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu52 312,28
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-36 865,13
G. Pozostałe przychody operacyjne410,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne410,47
H. Pozostałe koszty operacyjne7 681,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 681,68
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-44 136,34
J. Przychody finansowe1 315 784,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 276 210,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne39 573,71
K. Koszty finansowe942 639,12
I. Odsetki, w tym: (+1)942 639,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)329 009,15
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)329 009,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Murapol Projekt 11 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 170 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-136
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 20 dni28-04-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
