THERMOPLAST PERMANENT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000870222 NIP 6282281779 REGON 387822475

Zarząd Spółki Thermoplast Permanent Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu, wpisanej w dn. 31.12.2020 r. do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- -Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000870222, na podst. art. 5791 KSH ogłasza, że w dniu 22.08.2023 r. został sporządzony Plan Przekształcenia spółki o następującej treści PLAN PRZEKSZTAŁCENIA Thermoplast Permanent Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2023 roku Zarząd Spółki Thermoplast Permanent Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870222, NIP 6282281779, REGON 387822475 (dalej „Spółka Przekształcana” lub „Spółka”) w osobach Pani Agnieszki Erlach - Prezes Zarządu oraz Pana Piotra Dyby - Członka Zarządu ds. Rozwoju, na podstawie art. 551 § 1, art. 556, art. 557 § 1 i 3, art. 558 i art. 577 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.; dalej: „Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”), sporządził i przyjął niniejszy plan przekształcenia (dalej: „Plan Przekształcenia” lub „Plan”) Spółki w Prostą Spółkę Akcyjną pod firmą Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu (dalej: „Spółka Przekształcona”) o następującej treści (dalej „Przekształcenie”) – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H I. Wprowadzenie §1 1. Niniejszy Plan Przekształcenia został przyjęty uchwałą Zarządu Thermoplast Permanent Development Spółki Akcyjnej nr 1/08/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 roku w związku z zamiarem przekształcenia Spółki Przekształcanej w prostą spółkę akcyjną. 2. Niniejszy Plan Przekształcenia sporządzony został w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 557 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka jest spółką jednoosobową. 3. Plan Przekształcenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności w trybie art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka Przekształcona nie będzie spółką akcyjną. 4. Plan Przekształcenia zostanie przedstawiony Pani Agnieszce Erlach, która jest jedynym akcjonariuszem Spółki (dalej „Akcjonariusz” lub „Jedyny Akcjonariusz”) przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu do wglądu wraz z możliwością sporządzania nieodpłatnie jego odpisów, o czym Akcjonariusz zostanie poinformowana także w zawiadomieniach o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. 5. Plan Przekształcenia ogłoszony zostanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5791 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ przewiduje przekształcenie Spółki w prostą spółkę akcyjną. 6. Spółka ma zatwierdzone sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe. 7. Spółka ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy. II. Podstawowe dane dotyczące Spółki Przekształcanej §2 Dane Spółki Przekształcanej 1) Firma Spółki Przekształcanej - Thermoplast Permanent Development Spółka Akcyjna. 2) Forma prawna - Spółka akcyjna. 3) Adres Siedziby - ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż. 4) Dane rejestrowe - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym Spółka jest wpisana pod numerem KRS 0000870222. 5) Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 43.879.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 43879 (czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A. 6) Na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia Jedynym Akcjonariuszem Spółki jest Pani Agnieszka Erlach, PESEL [ukryto], która posiada 43.879 (czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każda akcja, tj. wszystkie akcje Spółki. III. Ustalenie wartości bilansowej i majątku (aktywów netto) Spółki Przekształcanej §3 1. W celu dokonania Przekształcenia i ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej sporządzone zostało 14 – na dzień 1 lipca 2023 roku sprawozdanie finansowe, zawierające jej bilans oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdanie finansowe, sporządzone dla celów Przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Przekształcenia. 2. W oparciu o sprawozdanie finansowe wskazane w ust. 1 powyżej ustala się wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1 lipca 2023 roku, rozumianą jako wysokość jej kapitału (funduszu) własnego (aktywów netto), w kwocie 45.645.346,15 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cześć złotych i piętnaście groszy). 3. Ustalenie wartości majątku Spółki, o którym mowa ust. 2 powyżej, zawiera także wycenę podstawowych kategorii składników aktywów i pasywów Spółki Przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej i stanowi Załącznik nr 3 do tego Planu. IV. Spółka, która powstanie w wyniku Przekształcenia §4 1. Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w prostą spółkę akcyjną, która działać będzie pod firmą Thermoplast Technology Prosta Spółka Akcyjna. 2. Wysokość kapitału akcyjnego w Spółce Przekształconej wyniesie 43.879.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 3. Kapitał akcyjny Spółki Przekształconej w wysokości 43.879.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zostanie pokryty w całośc majątkiem Spółki Przekształcanej. 4. Kapitał akcyjny w Spółce Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu w Spółce Przekształcanej. §5 1. Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. 3. Spółka Przekształcona wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. §6 1. W zakresie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej uchwały o przekształceniu zastosowanie będzie miał art. 577 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 2. W następstwie przyjęcia uchwały o przekształceniu, Akcjonariusz, z dniem przekształcenia zostanie akcjonariuszem Spółki Przekształconej, zgodnie z art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności składania przez nią oświadczenia w tym zakresie. V. Określenie ilości i wartości akcji w Spółce Przekształconej przypadających Akcjonariuszowi Spółki Przekształcanej §7 Akcjonariusz Spółki Przekształcanej zostanie jedynym akcjonariuszem Spółki Przekształconej na zasadach wynikających z Planu Przekształcenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §8 1. Akcje Spółki Przekształconej stanowić będą 43.879 (czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A, o numerach od 1 do 43879, i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1.000 (tysiąc) zł. 2. Akcje w Spółce Przekształconej zostaną przyznane Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Przekształcanej w liczbie 43,879 (czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych akcji, o cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych), o łącznej cenie emisyjnej 43.879.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), co odpowiada ilości i wartości nominalnej akcji posiadanych przez Jedynego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej. 3. Akcje w Spółce Przekształconej w liczbie 43879 (czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) o cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) zostaną pokryte w całości majątkiem Spółki Przekształcanej. VI. Istotne zdarzenia zaistniałe po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe §9 W okresie od dnia 1 lipca 2023 roku, tj. dnia, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe dla celów Przekształcenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Planu Przekształcenia, do dnia sporządzenia i przyjęcia przez Zarząd niniejszego Planu, nie miały miejsca żadne zdarzenia mogące mieć istotne znaczenie dla oceny tego Planu lub procesu Przekształcenia. i VII. Załączniki do Planu Przekształcenia § 10 Załącznikami do niniejszego Planu Przekształcenia są: 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej o przekształceniu Spółki, 2) projekt umowy Spółki Przekształconej, 3) ustalenie wartości bilansowej majątku (aktywów netto) Spółki Przekształcanej na potrzeby Przekształcenia, 4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów Przekształcenia na dzień 1 lipca 2023 roku, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na ten dzień, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Plan Przekształcenia został przyjęty i podpisany przez członków Zarządu Spółki w dniu 22 sierpnia 2023 roku.

W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ERLACH 2. FRITZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SMOLIŃSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.07.2021 R., REP. A NR 2979/2021, NOTARIUSZ HALINA TERENC-TOMIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU - WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ § 13 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT W PRZYPADKU PROKURY SAMOISTNEJ, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE W PRZYPADKU BRAKU PROKURY SAMOISTNEJ.

W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. DYBA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. ROZWOJU 6. NIE

W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. THERMOPLAST SUPER SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. THERMOPLAST PERMANENT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.01.202 R., REPERTORIUM A NR 22.01.2021 R., NOTARIUSZ HALINA FERENC-TOMIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, ZMIANA § 3 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DYBA 2. PIOTR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BIESIK 2. ERYK 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRÓL 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA