HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000868128 NIP 5833408762 REGON 387193306

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
577 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
304 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,1 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. MIAŁKI SZLAK, 4/8
Kod pocztowy
80-717
Rejestracja
2020-11-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiRoboty budowlane specjalistyczneDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkachRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Hanza Morena osiągnęła 577 086 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 44 419 zł. Pozostałe przychody to 532 667 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 273 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 303 696 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 11 138 290 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 577 086 zł w 2025 roku.
• 291 852 zł w 2024 roku.
• 22 853 667 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 1 695 677 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 696 zł w 2025 roku.
• 186 448 zł w 2024 roku.
• 3 695 049 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Hanza Morena wynosi 6 149 526 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 857 377 zł a 24 348 096 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 993 032 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 149 526 zł w 2025 roku.
• 5 264 280 zł w 2024 roku.
• 34 135 590 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Hanza Morena wynosi -191 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 325 537 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -190 909 zł w 2025 roku.
• -105 402 zł w 2024 roku.
• 4 460 166 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Hanza Morena.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Hanza Morena.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 863475. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020. [RDF/759793/25/303]
    MSiG 151/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/759793/25/303 Nr ogłoszenia: 863475
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 863474. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020. [RDF/759793/25/902]
    MSiG 151/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/759793/25/902 Nr ogłoszenia: 863474
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 X V. W P I S Y D O
  3. Poz. 628982. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020. [RDF/620669/24/676]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620669/24/676 Nr ogłoszenia: 628982
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 628981. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020. [RDF/620669/24/275]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620669/24/275 Nr ogłoszenia: 628981
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 541203. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020. [RDF/501954/23/347]
    MSiG 126/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/501954/23/347 Nr ogłoszenia: 541203
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS 3 nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 461190. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020. [RDF/494932/23/454]
    MSiG 115/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/494932/23/454 Nr ogłoszenia: 461190
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 310256. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2020. [GD.VII NS-REJ.KRS/6577/23/996]
    Rzuć okiem MSiG 86/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/6577/23/996 Nr ogłoszenia: 310256
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BOGUMIŁ 2. MAŁGORZATA JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
  8. Poz. 844346. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020. [RDF/426739/22/882]
    MSiG 194/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/426739/22/882 Nr ogłoszenia: 844346
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 05.11.2020 DO 31.12.2021
  9. Poz. 844345. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2020. [RDF/426739/22/481]
    MSiG 194/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/426739/22/481 Nr ogłoszenia: 844345
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD 05.11.2020 DO 31.12.2021
  10. Poz. 1074814. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868128. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2020. [GD.VII NS-REJ.KRS/17637/20/882]
    MSiG 220/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/17637/20/882 Nr ogłoszenia: 1074814
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 387193306 NIP 5833408762 3. HANZA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. MIAŁKI SZLAK nr domu 4/8 kod pocztowy 80-717 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.10.2020 R., KANCELARIA NOTARIUSZA ADAMA WASAKA W GDAŃSKU, PRZY UL. WAJDELOTY 18/1, 80-437 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 8209/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HANZA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 3. 192521862 4. 0000005409 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PUSZ 2. DARIUSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BOGUMIŁ 2. MAŁGORZATA JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA OL- 2 1. WĘSIERSKI 2. JACEK SZCZEPAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Hanza Morena nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza Morena wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Hanza Morena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Hanza Morena wynosi 203 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,23 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 408 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2025 roku.
• 541 tys. zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 669 tys. zł w 2023 roku.
• 392 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2025 roku.
• 2,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,98 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Hanza Morena wyniosła 6 438 796 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 6 323 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 115 796 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 438 796 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 6 145 609 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 186 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 559 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 245 072 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 6 438 796 zł sumy bilansowej i 6 145 609 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 6 099 814 zł sumy bilansowej i 5 841 914 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 6 009 678 zł sumy bilansowej i 5 655 466 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,72%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,94%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -429,79%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 52,63%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 28 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 30 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 225 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Hanza Morena wyniosły 293 186 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 438 796 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 513 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 186 zł w 2025 roku
• 257 900 zł w 2024 roku
• 354 212 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2025 roku
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Hanza Morena ma 293 186 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 257 900 zł (88%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 34 563 zł (12%), państwu 723 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 88% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 36%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 32% (2021) do 0% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hanza Morena wynosi 0,39 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,39.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (115 796 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (293 186 zł) o 177 391 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,39 w 2025 roku
• 62,4 w 2023 roku
• 1,19 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 2, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 62,4 w 2023 roku
• płynność szybka: 62,4 w 2023 roku
• płynność gotówkowa: 48,58 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Hanza Morena nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 322 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 11 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 293 186 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 258 tys. zł do 8,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 322 zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: 87,7 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 7380 zł, z czego 7380 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2023 roku
• 0,2 dnia w 2022 roku
• 32 dni w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 6764 dni w 2021 roku
• rotacja zapasów: 521 714 dni w 2021 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł, w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 190 676 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 17,7 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Hanza Morena wykazała przychody na poziomie 577 086 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 341 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 38 051 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 696 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 189 777 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 051 zł w 2025 roku
• 786 284 zł w 2023 roku
• 607 382 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Hanza Morena wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 37 z 45 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: 0,00
– jednostkom powiązanym 0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00
II. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 0,00
D. Koszty sprzedaży 0,00
E. Koszty ogólnego zarządu 190 676,49
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -190 676,49
G. Pozostałe przychody operacyjne 44 419,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 44 419,00
H. Pozostałe koszty operacyjne 44 651,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 44 651,76
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -190 909,25
J. Przychody finansowe 532 666,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 532 666,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
K. Koszty finansowe 11,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 11,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 341 746,65
M. Podatek dochodowy 38 051,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 303 695,65

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hanza Morena składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−21 dni
2024
−11 dni
2023
−24 dni
2022
−1 mies. 9 dni
2021
−18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Hanza Grupa Inwestycyjna posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 05.11.2020 jest Hanza Grupa Inwestycyjna kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do HANZA MORENA

OrganizacjaNumer KRS
1
ARGOS SP. Z O.O.
0000597557
2
MGW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000209708
3
POLESTATE SP. Z O.O.
0000138168
4
PROJEKT GENEWSKA SP. Z O.O.
0000781791
5
OCHNIK INWEST II SP. Z O.O.
0000608094
6
LV DEVELOPMENT INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000989635
7
KOZIOŁ INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000365499
8
EBUD - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000106707
9
MYHOUSE S.A.
0000792310
10
SPÓŁDZIELNIA PRACY WYROBÓW METALOWYCH I MODELARSKICH
0000142737
11
CSB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000903301
12
LATTE SP. Z O.O. SP. K.
0000534354
13
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO
0000071520
14
AD-SERVICE SP. Z O.O.
0000653341
15
DG MARWEL SP. Z O.O.
0000355232
16
POTOK OLIWSKI SP. Z O.O.
0000798292
17
TIMBER HOUSES SP. Z O.O. SP. K.
0000518081
18
4INVEST SP. Z O.O.
0000935371
19
QUADRO DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.
0000050473
20
ROBYG CITY APARTMENTS SP. Z O.O.
0000266820
21
PLANETBUD DEVELOPMENT ALEJA WIŚNIOWA SP. Z O.O.
0000605439
22
ATP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000435177
23
RESIDENCE-BUDOWNICTWO MAREK SUSZEK SP. K.
0001041607
24
APARTAMENTY WISŁA SP. Z O.O.
0000900489
25
DATA NET SP. Z O.O.
0000847017
26
RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5 - VITALIA
0000342284
27
CYTADEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000927560
28
BEST HOUSE BY ATELIER INVEST SP. Z O.O.
0000668354
29
WARYŃSKI ATOL SP. Z O.O. SP. K.
0000784128
30
SIMECO INVESTMENT SP. Z O.O.
0000959598