Organizacja Arjun Deva osiągnęła 28 839 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 704 374 zł. Pozostałe przychody to 135 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 654 001 zł.
Zysk netto wyniósł 185 857 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 387 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 839 858 zł w 2022 roku. • 15 792 751 zł w 2021 roku. • 65 214 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
95 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 185 857 zł w 2022 roku. • -240 033 zł w 2021 roku. • -4168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arjun Deva wynosi 16 377 214 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 165 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 377 214 zł w
2022 roku. • 9 321 372 zł w
2021 roku. • 46 057 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arjun Deva wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Arjun Deva wynosi 441 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
221 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 437 903 zł w
2022 roku. • -227 288 zł w
2021 roku. • -4168 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 441 155 zł w
2022 roku. • -224 849 zł w
2021 roku. • -4168 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Arjun Deva mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arjun Deva.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1443668. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. , wpis do rejestru: 15.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24606/23/321]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
387297359 NIP 7282847721 wpisać: 2. REGON
387297359 NIP 7282847721
Poz. 736640. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/520052/23/803]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 736639. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/520052/23/402]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 736638. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/520052/23/1]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 983606. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/439703/22/947]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 983605. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/439703/22/546]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 983604. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/439703/22/145]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 308850. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13974/22/988]
Rzuć okiemMSiG 104/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MAAN 2. BHAGWANT SINGH 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SANKAR 2. VARUN
3. [ukryto]) 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
X V. W P I S Y D
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAAN
2. BHAGWANT SINGH 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 294070. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11316/22/116]
Rzuć okiemMSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BED
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. HAPPY 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SANKAR 2. VARUN 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BEDI 2. HAPPY 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SANKAR 2. VARUN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 884345. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/340485/21/290]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 884344. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/340485/21/889]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 884343. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[RDF/340485/21/488]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
15.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 968562. ARJUN DEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864962. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/26186/20/517]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARJUN DEVA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
9 ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDZKI WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość
RZGÓW 2. miejscowość RZGÓW ulica UL. PABIANICKA nr domu 59 kod pocztowy 95-030 poczta
RZGÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.10.2020 R. NOTARIUSZ ROMAN BARCZAK;
KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, AKT
NOTARIALNY REP. A NR 3983/2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BEDI 2. HAPPY
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MAAN 2. BHAGWANT
SINGH 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BEDI 2. HAPPY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. MAAN 2. BHAGWANT SINGH 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY,
KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 3 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 5 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 6 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
7 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 8 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arjun Deva nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arjun Deva wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Arjun Deva charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arjun Deva wynosi 348 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
173 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 348 tys. zł w 2022 roku. • 148 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,15 mln zł w 2022 roku. • 632 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 842 zł.
Koszty operacyjne Arjun Deva wyniosły
28 266 471 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 842 zł w 2022 roku • 38 150 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2022 roku •
0,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arjun Deva wyniosła 16 542 900 zł.
Aktywa trwałe to 10 569 zł.
Aktywa obrotowe to 16 532 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 542 900 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -48 344 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 591 244 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 210 151 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 27 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 542 900 zł sumy bilansowej i -48 344 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 498 268 zł sumy bilansowej i -234 201 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 122 599 zł sumy bilansowej i 5832 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,12%.
Marża operacyjna wyniosła 1,53%.
Marża netto wyniosła 0,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
156,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arjun Deva wyniosły 16 591 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 542 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 237 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 591 244 zł w 2022 roku • 5 732 469 zł w 2021 roku • 116 766 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2022 roku • 104% w 2021 roku • 95% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Arjun Deva ma 16 591 244 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 12 882 801 zł (78%).
Poza tym: dostawcom 3 389 067 zł (20%).
Pozostali, 319 375 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
16,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,4 mln zł
20%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
12,9 mln zł
78%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
319 tys. zł
2%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 78% (w 2020 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arjun Deva wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (16 532 331 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (16 591 244 zł) o 58 913 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
16,5 mln zł
16,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 106 tys. zł należności i inne: 10,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2022 roku • 0,96 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Arjun Deva od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 12 882 801 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 105 714 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)12,9 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)106 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arjun Deva wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 76 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 295 020 zł, z czego 5 295 020 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2022 roku • 68 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arjun Deva wynoszą 28 241 962 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 065 087 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 139 940 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 41 065 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej28,2 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)140 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii41 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 28,2 mln zł w 2022 roku • 16 mln zł w 2021 roku • 69 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arjun Deva wykazała przychody na poziomie 28 839 858 zł.
Organizacja Arjun Deva wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,39%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,39%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi28 704 368,91
I. Przychody netto ze sprzedaży28 704 368,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej28 241 961,83
I. Amortyzacja3 252,00
II. Zużycie materiałów i energii41 065,31
III. Usługi obce1 065 087,00
IV. Wynagrodzenia139 939,56
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 902,50
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)26 964 715,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)462 407,08
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:5,48
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:24 509,28
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:135 483,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:387 530,03
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)185 856,84
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)185 856,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arjun Deva składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sankar Varun posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2022 jest Sankar Varun kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2022 do 23.05.2022: • Sankar Varun (50% udziałów) • Maan Bhagwant (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2020 do 17.05.2022: • Maan Bhagwant (50% udziałów) • Bedi Happy (50% udziałów)
