STAL - WAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000864729

Podsumowanie

aktywa

423 tys.

przychód

956 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

863 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

SIENKIEWICZA, 1

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2020-11-02

Rozpoczęcie działalności

2020-11-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,NATOMIAST PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal - WAG Nieruchomości osiągnęła 956 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 955 780 zł. Pozostałe przychody to 336 zł.

Całkowite koszty wyniosły 912 847 zł.

Zysk netto wyniósł 42 933 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 116 zł w 2024 roku.
• 774 048 zł w 2023 roku.
• 543 378 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 933 zł w 2024 roku.
• -76 222 zł w 2023 roku.
• 7999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

399524.76

-3172.63

543378.42

7999.32

774047.8

-76221.53

956116.21

42933.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal - WAG Nieruchomości wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Stal - WAG Nieruchomości wynosi 73 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal - WAG Nieruchomości wynosi 863 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 54 090 zł a 2 390 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 863 234 zł w 2024 roku.
• 537 922 zł w 2023 roku.
• 473 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

284656.87

998811.9

79056.52

473306.08

1358446.05

0

537922.24

1935119.5

54090.34

863234.3

2390290.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal - WAG Nieruchomości wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stal - WAG Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 284 508 zł.

Koszty operacyjne Stal - WAG Nieruchomości wyniosły 885 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 284 508 zł w 2024 roku
• 325 956 zł w 2023 roku
• 243 704 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal - WAG Nieruchomości wyniosła 422 949 zł.

a

ktywa trwałe to 81 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 341 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 72 120 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 829 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 422 949 zł w 2024 roku.
• 363 565 zł w 2023 roku.
• 319 523 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

266110.92

319523.37

363564.87

422949.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.13

0

-0.01

0.03

0.08

0.03

0.01

-0.21

-2.61

-0.09

-0.1

0.1

0.6

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal - WAG Nieruchomości wyniosły 350 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 829 zł w 2024 roku
• 334 378 zł w 2023 roku
• 214 115 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

266110.92

241701.55

0.91

319523.37

214114.68

0.67

363564.87

334377.71

0.92

422949.14

350828.69

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal - WAG Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 956 116 zł.

Organizacja zarobiła 47 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4394 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 879 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4394 zł w 2024 roku
• 432 zł w 2023 roku
• 1322 zł w 2022 roku

Wartość

0

521

1322

432

4394

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stal - WAG Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28352

0.0008

0

0.27417

0.00075

0

0.1976

0.4416

0.43057

0.82648

0.23659

0.24179

0.2468

0.13242

0.49748

0.45426

0.47146

0.44866

0.70175

0.2614

0.31481

0.40697

0.36842

0.48109

0.07563

0.47599

0.44118

0.85743

0.12624

0.11058

0.10126

0.01332

0.41815

0.46646

0.43546

0.38186

0.83217

0.40875

0.47615

0.52234

0.76733

0.46613

Powiązania

Ż ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2022

Ż Andrzej

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

02.11.2020

17.11.2022

Ż Andrzej

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

Ż Andrzej

Listopad 1965

Osoba

Udziałowcy

Żmojda Andrzej posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2022 jest Żmojda Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2020 do 17.11.2022 był Żmojda Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STAL - WAG NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	PROINSERV SP. Z O.O.	0000513575
2	ANDOR SP. Z O.O.	0000260656
3	CRAFT TECH SP. Z O.O.	0000450352
4	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
5	LIFT SP. Z O.O.	0000907292
6	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
7	KASUS SP. Z O.O.	0000885465
8	HB SODA POMORZE SP. Z O.O.	0000793599
9	ROWSON SP. Z O.O.	0000588559
10	WIP SP. Z O.O.	0000810209
11	AESSE STAMPI SP. Z O.O.	0000496884
12	DEFIWIND SP. Z O.O. SP. K.	0000840869
13	STT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000842577
14	ZANAP SP. Z O.O.	0000729817
15	CNC TEAM SP. Z O.O.	0000229399
16	LIFT EKSPERT SP. Z O.O.	0000575018
17	INTERTECHSERVICE SP. Z O.O.	0000536697
18	ELEKTRO-SERWIS SP. Z O.O.	0000034941
19	NAPRAWIAMY TRAKTORY SP. Z O.O.	0000760639
20	M3 AUTOMATION SP. Z O.O.	0000776303
21	MOBILE SERVICE STAWISKI SP. Z O.O.	0000882575
22	COLD SERVICES SP. Z O.O.	0000931331
23	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH W LIKWIDACJI	0000181913
24	ADDO SP. Z O.O.	0000491321
25	LILKRIS SP. Z O.O.	0000943738
26	KSERO - FAX SP. Z O.O.	0000037086
27	FISKAS LUBLIN SP. Z O.O.	0000689203
28	EXELEN SP. Z O.O.	0000428992
29	ALEF SP. Z O.O.	0000658700
30	JAFAR SERVICE SP. Z O.O.	0000792028

STAL - WAG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000864729 NIP 9542819965 REGON 387414902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL - WAG NIERUCHOMOŚCI

STAL - WAG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000864729 NIP
9542819965 REGON
387414902