E-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000864470 NIP 7831825511 REGON 387269908

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
207 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
540 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
48 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
540 tys.
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29
Kod pocztowy
61-806
Rejestracja
2020-10-12
Kapitał zakładowy
40000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.e-sun.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznychWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowychRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja e-Sun osiągnęła 540 036 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 539 870 zł. Pozostałe przychody to 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 491 582 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 48 454 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 76 002 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 540 036 zł w 2024 roku.
• 107 000 zł w 2023 roku.
• 768 042 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 195 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 454 zł w 2024 roku.
• 8636 zł w 2023 roku.
• 2869 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji e-Sun wynosi 539 539 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 702 zł a 1 257 453 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3236 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 539 zł w 2024 roku.
• 94 082 zł w 2023 roku.
• 529 831 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT e-Sun wynosi 61 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA e-Sun wynosi 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 875 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 696 zł w 2024 roku.
• 9821 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 956 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 778 zł w 2024 roku.
• 9821 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w e-Sun.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji e-Sun.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 grudnia 2023 (MSiG nr 242/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1401325. E-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000864470. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2020. [PO.VIII NS-REJ.KRS/32298/23/473]
    Rzuć okiem MSiG 242/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/32298/23/473 Nr ogłoszenia: 1401325
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZA JEK 2. ŁUKASZ MAREK 3. [ukryto] 5. 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KAROLCZAK 2. NATALIA 3. [ukryto] 5. 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZAJEK 2. ŁUKASZ MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MICHALAK 2. DANIEL MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  2. Poz. 129532. E-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000864470. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020. [RDF/469762/23/44]
    MSiG 46/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/469762/23/44 Nr ogłoszenia: 129532
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2023 okres OD 11.08.2020 DO 31.12.2021
  3. Poz. 802972. E-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000864470. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2020. [PO.VIII NS-REJ.KRS/23383/21/306]
    Rzuć okiem MSiG 191/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/23383/21/306 Nr ogłoszenia: 802972
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA SPYCHALSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-543 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  4. Poz. 920566. E-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS 0000864470. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2020. [PO.VIII NS-REJ.KRS/19879/20/312]
    MSiG 205/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/19879/20/312 Nr ogłoszenia: 920566
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. E-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA SPYCHALSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-543 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.08.2020 R., REP. A NR 2665/2020, NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI, SZCZECIN 01.10.2020 R., REP. A NR 3487/2020, NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI, SZCZECIN, ZMIENIONO: § 9 UST. 2 ORAZ § 10 UST. 1. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAROLCZAK 2. JANUSZ MACIEJ 3. [ukryto] 5. 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZAJEK 2. ŁUKASZ MAREK 3. [ukryto] 5. 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 40000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ tu W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZAJEK 2. ŁUKASZ MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAROLCZAK 2. JANUSZ MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ X V. W P I S Y NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
e-Sun nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Sun wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 1,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
e-Sun charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Sun wynosi 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 493 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 493 zł a 22 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 868 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 493 zł w 2024 roku.
• 574 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne e-Sun wyniosły 479 174 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 2,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 26 468 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 91 405 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2,5% w 2024 roku
• 12,2% w 2021 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów e-Sun wyniosła 207 307 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 32 521 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 174 787 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 307 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 33 931 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 377 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 19 343 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2979 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 207 307 zł sumy bilansowej i 33 931 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 171 762 zł sumy bilansowej i -14 523 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 265 335 zł sumy bilansowej i 42 869 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23,37%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142,8%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 11,24%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 8,97%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania e-Sun wyniosły 173 377 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 307 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 363 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 377 zł w 2024 roku
• 186 285 zł w 2023 roku
• 222 467 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 84% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja e-Sun ma 173 377 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 157 785 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 15 592 zł (9%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 33%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 67% (2021) do 0% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji e-Sun wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (174 787 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (173 377 zł) o 1410 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,53 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,01 w 2024 roku
• 1,54 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji e-Sun: 48 321 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 10 000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji e-Sun wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji e-Sun wynoszą 477 408 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 294 962 zł, czyli 62% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 141 473 zł, czyli 30% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 14 081 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 477 tys. zł w 2024 roku
• 96 tys. zł w 2023 roku
• 746 tys. zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja e-Sun wykazała przychody na poziomie 540 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 50 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 2400 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 454 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2400 zł w 2024 roku
• 1657 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja e-Sun wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 539 868,36
I. Przychody netto ze sprzedaży 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 477 408,42
I. Amortyzacja 14 081,46
II. Zużycie materiałów i energii 294 961,63
III. Usługi obce 141 472,69
IV. Wynagrodzenia 0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 12 000,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 12 208,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 62 459,94
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1,73
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 765,43
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 165,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 10 008,31
I. Odsetki, w tym: (+1) 10 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 50 853,89
I. Podatek dochodowy 2 400,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 48 453,89

Pełne sprawozdania finansowe organizacji e-Sun składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 266 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 399 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 mies. 9 dni
2021
+4 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Karolczak Janusz posiada 480 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Karolczak Natalia posiada 320 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 05.12.2023 jest Karolczak Janusz kontrolujący 60% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 12.10.2020 do 05.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Karolczak Janusz (60%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do E-SUN

OrganizacjaNumer KRS
1
GREENTEC SP. Z O.O.
0000892121
2
BYSTRE DOMY SP. Z O.O.
0000773320
3
LS AUTOMATION SP. Z O.O.
0000090987
4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KASPOL SP. Z O.O.
0000604149
5
P.P.U. EL-RA BIS SP. Z O.O.
0000963587
6
AMI SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0001016755
7
ARMPOL SP. Z O.O.
0000995835
8
K-2 POL PUHP SP. Z O.O.
0001043574
9
PADRE GROUP SP. Z O.O.
0000542987
10
GLOBAL-VOLT SP. Z O.O.
0000828370
11
ART INSTAL SP. Z O.O.
0000851518
12
B&M ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.
0001006045
13
T.B.I UMAX SP. Z O.O.
0000595871
14
SYNESIS SP. Z O.O.
0001044316
15
PROSYSTEM BIGAJ SP. Z O.O.
0000685705
16
AUDIOWORKS SP. Z O.O.
0000868243
17
KONSIGNAL SP. Z O.O.
0000990376
18
SATCHWELL POLSKA WARSZAWA SP. Z O.O.
0000142887
19
NOW-BUD SP. Z O.O.
0000957422
20
ALARMTOWER SP. Z O.O.
0000963280
21
NEWRON SP. Z O.O.
0000843981
22
SNP-ELEKTRO SP. Z O.O.
0000901101
23
MASTER HANDS PL SP. Z O.O.
0000951924
24
H&C SP. Z O.O.
0000988183
25
RAMZES ELECTRONIC SP. Z O.O.
0000874121
26
MEDIA-SERVICE SP. Z O.O.
0000550126
27
PROEL INSTAL SP. Z O.O.
0001039391
28
T.K ELEKTRIC SP. Z O.O.
0001045725
29
SDU MEDIA SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000951681
30
PROFELNET SP. Z O.O.
0001040111