Tworzenie aplikacji webowych i stron korporacyjnych
Specjalizacja w Magento i Pimcore
Wsparcie w migracjach i integracjach e-commerce
Oferowanie konsultacji i audytów wydajności
Ageno to renomowana agencja e-commerce, specjalizująca się w wdrożeniach systemów opartych na platformie Magento oraz Pimcore. Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie e-commerce, obejmując zarówno wdrożenia, integracje, migracje, jak i audyty wydajności oraz techniczną optymalizację SEO. Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu i realizacji przeszło 100 różnorodnych projektów, Ageno wypracowało solidne know-how oraz procedury, które pozwalają na szybkie i skuteczne uruchomienie sklepów internetowych. Ageno skupia się na tworzeniu nie tylko sklepów online, ale także aplikacji webowych, katalogów produktów oraz stron korporacyjnych. Klientami firmy są liderzy rynkowi z różnych branż, w tym sport, moda, motoryzacja i budownictwo. Do najbardziej znaczących wdrożeń należą projekty dla Martes Sport, gdzie zoptymalizowano czas realizacji zamówień z 7 dni do 24 godzin oraz Eurofirany, gdzie wdrożono system PIM zintegrowany z Magento.Firma jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku w zakresie wdrożeń Magento, dzięki czemu może się pochwalić liczbą zadowolonych klientów oraz wysokimi ocenami. Współpracując z Ageno, klienci mogą liczyć na profesjonalne podejście, elastyczność oraz zaangażowanie zespołu specjalistów. Ponadto, Ageno angażuje się w działania charytatywne oraz wspiera organizacje pożytku publicznego. Misją Ageno jest pomoc firmom w cyfrowej transformacji poprzez dostarczanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań e-commerce dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki użyciu technologii takich jak PWA (Progressive Web App), firma umożliwia tworzenie szybkich, niezawodnych i angażujących aplikacji, które stanowią przyszłość rynku e-commerce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ageno osiągnęła 6 300 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 300 204 zł. Pozostałe przychody to 615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 143 849 zł.
Zysk netto wyniósł 2 156 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 575 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 300 818 zł w 2024 roku.
• 4 981 938 zł w 2023 roku.
• 2 655 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 539 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 156 355 zł w 2024 roku.
• 2 188 436 zł w 2023 roku.
• 1 347 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ageno wynosi 2,36 mln zł.
EBITDA Ageno wynosi 2,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ageno wynosi 17 166 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 340 732 zł a 30 188 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 291 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 166 695 zł w 2024 roku.
• 14 978 019 zł w 2023 roku.
• 8 420 608 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ageno wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ageno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ageno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ageno wynosi 735 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 189 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 189 tys. zł a 2,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
184 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 735 tys. zł w 2024 roku.
• 546 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 589 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 687 879
zł.
Koszty operacyjne Ageno wyniosły 3 938 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
421 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 687 879 zł w 2024 roku
• 910 962 zł w 2023 roku
• 298 493 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ageno wyniosła 6 323 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 323 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 323 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 787 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 580 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 323 956 zł w 2024 roku.
• 4 251 114 zł w 2023 roku.
• 1 841 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ageno wyniosły 536 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 323 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 313 zł w 2024 roku
• 380 468 zł w 2023 roku
• 158 934 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ageno wykazała przychody na poziomie 6 300 818 zł.
Organizacja zarobiła 2 361 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 156 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 641 zł w 2024 roku
• 221 751 zł w 2023 roku
• 133 524 zł w 2022 roku